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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.71%2.31億 | 10.35%1.82億 | 24.33%2.09億 | 3.28%6.83億 | -16.14%1.35億 | 20.60%2.15億 | -13.01%1.65億 | 27.03%1.68億 | 37.97%6.62億 | 14.71%1.61億 |
| その他の非現金項目 | 5.27%7,217万 | -20.77%5,906.3万 | -2.77%7,686.6万 | 5.52%3億 | 6.64%7,814万 | -14.20%6,855.6万 | 7.35%7,454.8万 | 27.58%7,905.3万 | 105.20%2.85億 | 27.26%7,327.4万 |
| 運転資金の増減額 | -417.44%-6,465.9万 | 195.67%2,764.2万 | -18.11%-8,099万 | 19.65%-9,241.1万 | -49.13%-2,069.2万 | 17.43%-1,249.6万 | 127.14%934.9万 | -33.00%-6,857.2万 | 28.83%-1.15億 | -172.54%-1,387.5万 |
| -売上債権増減額 | -46.37%-2,548.3万 | -5.83%-3,749.2万 | -85.45%-4,896万 | 30.84%-1.17億 | -586.54%-3,755.6万 | 51.29%-1,741万 | 52.28%-3,542.6万 | 60.37%-2,640万 | -182.73%-1.69億 | 140.61%771.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -5,073.08%-2,421万 | 5.45%-5,333.1万 | 11.73%-3,281万 | -44.28%-4,313万 | 84.27%5,091.1万 | 95.88%-46.8万 | -36.47%-5,640.5万 | -667.30%-3,716.8万 | -8.44%-2,989.4万 | -12.49%2,762.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -113.97%-496.4万 | 12.88%1.03億 | -97.70%37.5万 | 25.57%7,798.4万 | -19.15%-6,498.2万 | 152.44%3,553.6万 | -2.66%9,115.2万 | 82.55%1,627.8万 | 205.20%6,210.2万 | -126.95%-5,453.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 8.15%2.22億 | -4.94%3.06億 | 43.80%1.84億 | 3.99%9.52億 | -2.91%2.97億 | -6.21%2.05億 | 71.99%3.22億 | -37.19%1.28億 | 59.37%9.16億 | 58.08%3.06億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 49.06%-1,871.2万 | -63.53%-3,603.1万 | 56.06%-1,644.8万 | -22.36%-1.2億 | 23.45%-2,355.7万 | -3.40%-3,673.1万 | -28.00%-2,203.3万 | -160.66%-3,743.1万 | -9.64%-9,786.9万 | 10.67%-3,077.2万 |
| 無形資産取引の純額 | 75.89%-2,013.8万 | -97.21%-4,192.6万 | -25.40%-3,615.2万 | -91.98%-1.54億 | 18.74%-2,031.5万 | -279.89%-8,353.5万 | 9.48%-2,126万 | -196.94%-2,883万 | 1.37%-8,018.5万 | -40.53%-2,500.1万 |
| 事業取引の純額 | 144.28%2,203万 | -368.63%-3.02億 | -4,804.57%-5.75億 | 65.50%-1.32億 | 76.03%-637.5万 | 48.07%-4,975.6万 | 19.88%-6,444.6万 | 93.51%-1,173.2万 | 77.88%-3.83億 | -3,313.86%-2,659.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -4,099.74%-1,539.9万 | --0 | ---2,601万 | -23.68%-2,483.6万 | -148.82%-2,068.9万 | 109.43%38.5万 | -29.82%-453.2万 | --0 | ---2,008.1万 | ---831.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 339.65%4.05億 | --0 | 2,346.33%4.1億 | 103.97%23.5万 | 96.48%-501.2万 | -111.10%-1.69億 | -101.91%-240.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120.64%-5,098.2万 | -253.13%-3.76億 | -746.80%-6.5億 | 99.53%-339.1万 | 25.66%-6,701.5万 | 250.98%2.47億 | 15.33%-1.07億 | 77.86%-7,681万 | 64.21%-7.26億 | -257.60%-9,014.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -177.98%-2,501.8万 | 8.11%-966.4万 | -8,015.45%-3,570.8万 | 211.61%2,112.6万 | --0 | 688.57%3,208.3万 | -471.27%-1,051.7万 | 91.02%-44万 | -101.27%-1,892.8万 | ---673.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---4,266.7万 | ---2.48億 | 41.41%-6,409.1万 | -0.39%-1.09億 | --0 | --0 | --0 | ---1.09億 | -107.55%-1.09億 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | -194.33%-4.12億 | ---1.42億 | -127.06%-1.39億 | 94.02%-416.5万 | -1,272.29%-1.27億 | 2.50%-1.4億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 560.11%416.4万 | 114.10%3.2万 | --627.7万 | ---191.5万 | ---23万 | -100.15%-90.5万 | ---22.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91.43%-2.21億 | -767.97%-2.73億 | 54.24%-1.15億 | -71.18%-5.55億 | -654.85%-1.57億 | -42.67%-1.15億 | 84.22%-3,145.6万 | -980.22%-2.51億 | -109.83%-3.24億 | -103.81%-2,084.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.93%22.05億 | 0.48%25.48億 | 14.38%31.29億 | -4.71%27.36億 | 20.29%30.57億 | 5.97%27.2億 | -6.24%25.36億 | -4.71%27.36億 | 179.36%28.71億 | 22.53%25.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -114.98%-5,040万 | -286.10%-3.43億 | -190.96%-5.81億 | 390.74%3.93億 | -62.80%7,243.6万 | 1,393.80%3.36億 | 233.67%1.84億 | -20.17%-2億 | -107.34%-1.35億 | -75.58%1.95億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.51%21.55億 | -18.93%22.05億 | 0.48%25.48億 | 14.38%31.29億 | 14.38%31.29億 | 20.29%30.57億 | 5.97%27.2億 | -6.24%25.36億 | -4.71%27.36億 | -4.71%27.36億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 115.30%1.81億 | -18.39%2.27億 | 103.07%1.25億 | -8.11%6.75億 | 1.07%2.51億 | -47.59%8,415万 | 91.03%2.78億 | -65.85%6,137.3万 | 83.75%7.34億 | 77.46%2.49億 |
| 通貨単位 | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル |
データなし
