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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -298.15%-1.28億 | -3,920.00%-1.91億 | -1,563.64%-1,610万 | 74.35%-890万 | 35.62%-7,700万 | 18.68%6,480万 | -95.04%500万 | -99.57%110万 | -114.53%-3,470万 | 54.78%-1.2億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 32.76%-3.66億 | -27.18%-2.62億 | -232.91%-37.44億 | -375.67%-29.03億 | 40.29%-9,160万 | -111.52%-5.44億 | -98.08%-2.06億 | -369.07%-11.25億 | -650.32%-6.1億 | -206.09%-1.53億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | --170万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -43.52%2.84億 | -13.22%3.04億 | -0.85%17.62億 | -29.43%5.83億 | -16.85%3.26億 | 33.63%5.03億 | 91.73%3.5億 | 591.05%17.77億 | 5,644.30%8.26億 | 241.88%3.92億 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | 63.39%-1.5億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5,171.60%-4.11億 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -19.54%5,890万 | -1.68%5,870万 | 30.60%2.32億 | -40.44%5,200万 | 6.05%4,730万 | 142.38%7,320万 | 280.25%5,970万 | 210.84%1.78億 | 340.91%8,730万 | 184.08%4,460万 |
| 運転資金の増減額 | 9.59%-1.96億 | -32.18%-3.67億 | -3.66%-8.87億 | 158.34%5,210万 | 8.91%-4.45億 | -7.80%-2.17億 | -260.39%-2.78億 | -25.56%-8.56億 | -271.40%-8,930万 | 5.13%-4.88億 |
| -売上債権増減額 | -34.99%-2.61億 | -35.17%9,160万 | -21.63%8,370万 | 72.07%-1,430万 | 5.18%1.5億 | 3.10%-1.94億 | -34.25%1.41億 | 696.65%1.07億 | -175.41%-5,120万 | -9.04%1.43億 |
| -前払費用増減額 | 10.63%-2,690万 | 440.28%4,900万 | -300.39%-1.55億 | -206.16%-1.07億 | -115.57%-330万 | -231.44%-3,010万 | 78.70%-1,440万 | 138.56%7,720万 | 275.13%1.01億 | 122.20%2,120万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 386.73%1.43億 | 0.31%-1.91億 | 50.41%-2.01億 | 698.22%3.58億 | 18.58%-3.97億 | 57.22%2,940万 | -1,120.21%-1.92億 | -788.38%-4.05億 | -52.08%4,490万 | -10.62%-4.88億 |
| -その他流動資産の変動 | 6.04%-1.65億 | -58.07%-1.98億 | -22.44%-6.03億 | -12.47%-1.46億 | -16.87%-1.57億 | -20.78%-1.76億 | -49.76%-1.25億 | -27.34%-4.93億 | -1,137.14%-1.3億 | -18.27%-1.34億 |
| -その他運転資金の変動 | -25.54%1.14億 | -35.35%-1.18億 | 91.68%-1,180万 | 27.51%-3,900万 | -24.10%-3,810万 | 49.56%1.53億 | 45.20%-8,740万 | -359.22%-1.42億 | -29.64%-5,380万 | -38.91%-3,070万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -298.15%-1.28億 | -3,920.00%-1.91億 | -1,563.64%-1,610万 | 74.35%-890万 | 35.62%-7,700万 | 18.68%6,480万 | -95.04%500万 | -99.57%110万 | -114.53%-3,470万 | 54.78%-1.2億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -250.00%-3,330万 | -191.08%-3,470万 | 99.02%-2,820万 | 11.06%-5,470万 | -39.67%-3,380万 | 32.93%2,220万 | 101.36%3,810万 | -2,166.31%-28.76億 | -109.94%-6,150万 | 74.71%-2,420万 |
| 固定資産取引の純額 | -29.58%-3,680万 | -11.43%-3,510万 | 30.61%-1.42億 | 30.53%-4,620万 | 7.05%-3,560万 | 50.09%-2,840万 | 25.88%-3,150万 | -28.75%-2.04億 | -163.89%-6,650万 | -72.52%-3,830万 |
| 事業取引の純額 | 98.25%-20万 | 700.00%960万 | 99.45%-1,810万 | 99.13%-60万 | 94.70%-450万 | 60.42%-1,140万 | 99.95%-160万 | -1,952.63%-33.11億 | -1,627.50%-6,910万 | -230.35%-8,490万 |
| 投資商品取引の純額 | -86.87%830万 | -106.10%-450万 | -77.09%1.48億 | -99.35%50万 | -86.25%1,070万 | -50.78%6,320万 | -79.69%7,380万 | 41.15%6.47億 | -88.06%7,740万 | 259.10%7,780万 |
| その他の投資活動純額 | -283.33%-460万 | -80.77%-470万 | -104.94%-1,660万 | -154.55%-840万 | -120.75%-440万 | ---120万 | ---260万 | -1,112.50%-810万 | -1,000.00%-330万 | --2,120万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -250.00%-3,330万 | -191.08%-3,470万 | 99.02%-2,820万 | 11.06%-5,470万 | -39.67%-3,380万 | 32.93%2,220万 | 101.36%3,810万 | -2,166.31%-28.76億 | -109.94%-6,150万 | 74.71%-2,420万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.99%50万 | 2,967.79%5.97億 | -104.74%-9,140万 | -175.49%-1,940万 | 99.61%-90万 | -143.18%-5,030万 | -101.03%-2,080万 | 851.67%19.3億 | 250.29%2,570万 | -4,970.21%-2.29億 |
| 借入金純額 | --0 | 5,988.66%5.91億 | -99.51%930万 | ---40万 | --0 | --0 | -99.53%970万 | 941,150.00%18.82億 | --0 | ---2億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --50万 | 23.94%2,330万 | -39.76%3,940万 | -96.98%130万 | 77.06%1,930万 | --0 | 64.91%1,880万 | 136.27%6,540万 | 43,000.00%4,310万 | 4.81%1,090万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | 64.71%-1,740万 | -714.53%-1.4億 | -16.67%-2,030万 | 49.25%-2,020万 | -143.18%-5,030万 | 35.56%-4,930万 | 77.46%-1,720万 | -1.16%-1,740万 | -598.25%-3,980万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.99%50万 | 2,967.79%5.97億 | -104.74%-9,140万 | -175.49%-1,940万 | 99.61%-90万 | -143.18%-5,030万 | -101.03%-2,080万 | 851.67%19.3億 | 250.29%2,570万 | -4,970.21%-2.29億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.75%14.72億 | -10.74%11.02億 | -43.76%12.35億 | -8.64%11.9億 | -22.40%12.86億 | -15.45%12.61億 | -43.76%12.35億 | 6.56%21.95億 | -4.05%13.02億 | -3.34%16.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -539.24%-1.61億 | 1,562.78%3.71億 | 85.64%-1.36億 | -17.73%-8,300万 | 70.03%-1.12億 | -80.46%3,670万 | 103.23%2,230万 | -773.01%-9.45億 | -108.39%-7,050万 | -4.84%-3.73億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 179.46%890万 | -123.68%-90万 | 119.50%310万 | -277.78%-480万 | -13.07%1,530万 | 47.91%-1,120万 | 125.85%380万 | -205.77%-1,590万 | 208.00%270万 | 980.00%1,760万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.60%13.2億 | 16.75%14.72億 | -10.74%11.02億 | -10.74%11.02億 | -8.64%11.9億 | -22.40%12.86億 | -15.45%12.61億 | -43.76%12.35億 | -43.76%12.35億 | -4.05%13.02億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -553.85%-1.65億 | -753.21%-2.26億 | 22.30%-1.58億 | 45.55%-5,510万 | 28.69%-1.13億 | 1,682.61%3,640万 | -145.45%-2,650万 | -304.33%-2.03億 | -147.38%-1.01億 | 44.93%-1.58億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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