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| (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | (Q1)2022/05/31 | (FY)2022/02/28 | (Q4)2022/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.36%-144.43万 | 6.11%-227.06万 | -109.64%-352.2万 | 1.41%-794.23万 | 64.04%-150.06万 | -3.42%-234.32万 | -89.49%-241.85万 | -392.31%-168万 | -1,963.95%-805.61万 | -1,331.23%-417.28万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.42%-650.19万 | -4,755.61%-316.93万 | 4.47%-411.54万 | 46.49%-814.85万 | 169.39%319.11万 | 30.81%-709.96万 | 111.53%6.81万 | -2,036.24%-430.81万 | -218.69%-1,522.83万 | -23.31%-459.91万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -103.21%-10.43万 | 90.43%-37.98万 | -108.59%-17.4万 | -234.51%-355.49万 | -171.93%-486.42万 | -37.18%325.29万 | -1,945.14%-396.93万 | 310.69%202.57万 | 23.27%264.3万 | -190.83%-178.88万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.25%12.2万 | 21.16%11.83万 | 25.94%11.85万 | 26.15%32.04万 | -99.03%2,471 | --12.61万 | --9.77万 | --9.41万 | --25.4万 | --25.4万 |
| 株式ベースの報酬 | -46.37%11万 | -52.87%11万 | --8.37万 | -54.29%96.11万 | -9.28%52.26万 | -84.20%20.51万 | --23.34万 | --0 | 201.74%210.27万 | 7.34%57.6万 |
| その他の非現金項目 | 326.58%346.73万 | 81.57%104.87万 | 231.19%90.66万 | -46.16%182.64万 | -84.86%16.23万 | -57.52%81.28万 | 183.73%57.76万 | 34.50%27.37万 | 240.94%339.22万 | 83.29%107.16万 |
| 運転資金の増減額 | 306.93%146.26万 | -99.76%1,397 | -245.59%-34.14万 | 153.56%65.32万 | -264.28%-51.49万 | 191.17%35.94万 | 151.97%57.42万 | 790.08%23.45万 | -477.76%-121.95万 | 166.15%31.34万 |
| -売掛金増減額 | -142.05%-5.45万 | -152.94%-1.88万 | 27.07%-1.5万 | -250.63%-3.37万 | -384.79%-2.61万 | -171.99%-2.25万 | 377.21%3.56万 | -292.93%-2.06万 | -76.61%2.24万 | -86.76%9,168 |
| -前払費用増減額 | 97.41%-1,583 | 110.18%6,009 | -258.34%-4.55万 | -241.40%-9.3万 | 73.47%-1,524 | -183.98%-6.11万 | -54,033.03%-5.9万 | 18,424.52%2.87万 | -1,074.68%-2.72万 | -3.01%-5,744 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 242.75%151.86万 | -97.62%1.42万 | -224.07%-28.09万 | 164.20%77.99万 | -257.18%-48.72万 | 209.69%44.31万 | 154.73%59.76万 | 883.68%22.64万 | -629.11%-121.47万 | 473.13%31万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38.36%-144.43万 | 6.11%-227.06万 | -109.64%-352.2万 | 1.41%-794.23万 | 64.04%-150.06万 | -3.42%-234.32万 | -89.49%-241.85万 | -392.31%-168万 | -1,963.97%-805.61万 | -1,331.25%-417.28万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.44%-3.83万 | -524.46%-41.19万 | -72.00%-101.81万 | 52.37%-273.41万 | 89.85%-58.11万 | -786,806.84%-149.51万 | -32,882.50%-6.6万 | -4,673.46%-59.19万 | -574.01万 | -572.74万 |
| 固定資産取引の純額 | 96.26%-3.83万 | -524.46%-41.19万 | -72.00%-101.81万 | 60.67%-225.78万 | 89.92%-57.76万 | -537,975.26%-102.23万 | -32,882.50%-6.6万 | -4,673.46%-59.19万 | ---574.01万 | ---572.74万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---47.63万 | ---3,535 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97.44%-3.83万 | -524.46%-41.19万 | -72.00%-101.81万 | 52.37%-273.41万 | 89.85%-58.11万 | -786,806.84%-149.51万 | -32,882.50%-6.6万 | -4,673.46%-59.19万 | ---574.01万 | ---572.74万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -47.59%221.82万 | -0.66%204.05万 | 110.35%544.44万 | -24.29%1,041.98万 | -83.90%154.49万 | 47.75%423.25万 | 57.95%205.41万 | 258.83万 | 1,768.50%1,376.28万 | 3,956.98%959.77万 |
| 借入金純額 | -44.07%200.82万 | -50.93%73.66万 | 160.71%544.44万 | -15.39%873.62万 | -82.82%155.64万 | 183.79%359.04万 | --150.11万 | --208.83万 | 28,133.53%1,032.56万 | 4,756.25%906.04万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -68.86%20万 | ---- | ---- | 138.02%118.36万 | -102.32%-1.15万 | --64.21万 | ---- | ---- | -23.50%49.73万 | --49.73万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1万 | --19.2万 | --0 | -82.99%50万 | --0 | --0 | --0 | --50万 | 5,780.00%294万 | --4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -47.59%221.82万 | -0.66%204.05万 | 110.35%544.44万 | -24.29%1,041.98万 | -83.90%154.49万 | 47.75%423.25万 | 57.95%205.41万 | --258.83万 | 1,768.50%1,376.28万 | 3,956.98%959.77万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47.19%37.32万 | 48.45%101.53万 | -69.81%11.1万 | -8.33%36.76万 | -3.46%64.77万 | 255.66%25.35万 | 1,345.60%68.39万 | -8.33%36.76万 | 632.79%40.1万 | 47.16%67.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 86.60%73.56万 | -49.19%-64.21万 | 185.85%90.43万 | -668.01%-25.66万 | -76.91%-53.68万 | -34.27%39.42万 | -1,894.95%-43.04万 | 189.45%31.64万 | -109.65%-3.34万 | -451.87%-30.34万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 71.18%110.88万 | 47.19%37.32万 | 48.45%101.53万 | -69.81%11.1万 | -69.81%11.1万 | -3.46%64.77万 | 255.66%25.35万 | 1,345.60%68.39万 | -8.33%36.76万 | -8.33%36.76万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 55.95%-148.26万 | -7.97%-268.26万 | -99.83%-454.01万 | 26.07%-1,020.01万 | 79.01%-207.82万 | -48.53%-336.55万 | -94.63%-248.45万 | -542.41%-227.2万 | -3,434.59%-1,379.62万 | -3,295.70%-990.02万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
