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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.02%37.58万 | -28.37%-1.86万 | 123.83%28.07万 | 67.91%79.87万 | 25.99%22.94万 | 99.38%45.84万 | 56.62%-1.45万 | 29.15%12.54万 | -36.96%47.56万 | -26.33%18.21万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.10%9.2万 | -11.24%10.16万 | -113.17%-1.63万 | 99.26%58.3万 | 29.33%25.21万 | 183.41%9.31万 | 4,621.79%11.44万 | 97.80%12.35万 | -51.90%29.26万 | -49.16%19.49万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -3,885.24%-3.74万 | 50.00%3.15万 | 56.48%-3.86万 | 46.65%-2.55万 | 332.95%4.12万 | 522.65%989 | 849.13%2.1万 | -226.94%-8.88万 | -151.52%-4.79万 | -119.06%-1.77万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.02%6.76万 | 11.32%6.15万 | 15.30%6.37万 | 7.14%24.41万 | 26.03%7.05万 | 0.98%6.31万 | 1.21%5.53万 | 0.78%5.52万 | 3.25%22.79万 | 31.25%5.59万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --5.55万 | 30.17%5.86万 | --5.86万 | --0 | --0 | ---- | 11.25%4.5万 | --0 |
| 繰延税金 | -2.86%3.4万 | -11.63%3.8万 | -113.33%-6,000 | 153.70%13.7万 | -41.67%1.4万 | 288.89%3.5万 | --4.3万 | 114.29%4.5万 | 110.31%5.4万 | 104.58%2.4万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -26.35%9,110 | ---- | ---- | ---- | ---- | 363.79%1.24万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -17.49%21.96万 | -1.21%-25.12万 | 2,438.80%22.25万 | -91.72%-20.76万 | -147.12%-21.61万 | 111.64%26.61万 | -87.07%-24.82万 | 31.81%-9,513 | -262.16%-10.83万 | -1,098.52%-8.74万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | -674.41%-21.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -181.74%-2.72万 | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | 75.02%-3.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -524.55%-12.04万 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 187.40%5,438 | ---- | ---- | ---- | ---- | -14,714.29%-6,222 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -61.82%2.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 297.00%6.6万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 113.49%2,765 | ---- | ---- | ---- | ---- | -153.01%-2.05万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.02%37.58万 | -28.37%-1.86万 | 123.83%28.07万 | 67.91%79.87万 | 25.99%22.94万 | 99.38%45.84万 | 56.62%-1.45万 | 29.15%12.54万 | -36.96%47.56万 | -26.33%18.21万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,119.45%-48.23万 | -1,164.36%-64.12万 | -430.34%-46.62万 | -139.24%-83.46万 | -474.35%-65.64万 | 43.07%-3.96万 | 43.13%-5.07万 | -15.81%-8.79万 | 10.48%-34.88万 | 30.17%-11.43万 |
| 固定資産取引の純額 | ---8.18万 | --0 | 92.35%-404 | -340.12%-5,101 | 388.27%2,237 | --0 | -177.75%-2,055 | -445.76%-5,283 | -156.07%-1,159 | -147.87%-776 |
| 無形資産取引の純額 | -42.66%-4.57万 | 17.76%-4.21万 | 24.97%-6.06万 | 25.03%-28.55万 | 17.16%-12.15万 | 51.18%-3.21万 | 45.95%-5.12万 | -9.42%-8.08万 | -3.20%-38.08万 | -2.87%-14.66万 |
| 投資商品取引の純額 | -4,636.30%-35.48万 | -24,132.93%-59.91万 | -22,532.85%-40.51万 | -30,563.02%-54.4万 | -30,231.68%-53.72万 | -328.06%-7,491 | -11.38%2,493 | -67.92%-1,790 | 98.15%-1,774 | ---1,771 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.22%3.49万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,119.45%-48.23万 | -1,164.36%-64.12万 | -430.34%-46.62万 | -139.24%-83.46万 | -474.35%-65.64万 | 43.07%-3.96万 | 43.13%-5.07万 | -15.81%-8.79万 | 10.48%-34.88万 | 30.17%-11.43万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.79%-2.24万 | -196.09%-6.23万 | 248.67%3.08万 | -527.92%-7.7万 | 56.70%-1.41万 | -12.68%-2.11万 | -142.13%-2.1万 | -91.78%-2.07万 | -40.47%-1.23万 | -4,113.53%-3.26万 |
| 借入金純額 | -5.79%-2.24万 | -196.09%-6.23万 | -4.89%-2.17万 | -6.36%-9.36万 | 5.83%-3.07万 | -12.68%-2.11万 | -13.92%-2.1万 | -14.03%-2.07万 | -41.20%-8.8万 | -145.49%-3.26万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --5.25万 | -75.41%1.66万 | --1.66万 | --0 | --0 | --0 | 92.86%6.75万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.69%8,239 | -99.98%1 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.79%-2.24万 | -196.09%-6.23万 | 248.67%3.08万 | -527.92%-7.7万 | 56.70%-1.41万 | -12.68%-2.11万 | -142.13%-2.1万 | -91.78%-2.07万 | -40.47%-1.23万 | -4,113.53%-3.26万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.26%38.61万 | -21.44%113.97万 | -6.65%125.57万 | 13.14%134.51万 | 34.48%174.01万 | 16.62%134.35万 | 18.25%145.07万 | 13.14%134.51万 | 28.15%118.89万 | -24.17%129.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -132.42%-12.89万 | -737.27%-72.21万 | -1,019.59%-15.47万 | -198.56%-11.29万 | -1,354.90%-44.11万 | 180.72%39.77万 | -18.65%-8.62万 | 61.45%1.68万 | -67.84%11.45万 | -58.29%3.52万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 3,885.24%3.74万 | -50.00%-3.15万 | -56.48%3.86万 | -43.77%2.35万 | -370.99%-4.33万 | -460.95%-989 | -904.93%-2.1万 | 222.28%8.88万 | 143.94%4.17万 | --1.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -83.07%29.46万 | -71.26%38.61万 | -21.44%113.97万 | -6.65%125.57万 | -6.65%125.57万 | 34.48%174.01万 | 16.62%134.35万 | 18.25%145.07万 | 13.14%134.51万 | 13.14%134.51万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -41.77%24.82万 | 10.38%-6.07万 | 458.82%21.97万 | 482.76%50.59万 | 227.15%10.8万 | 162.88%42.63万 | 48.18%-6.77万 | 76.46%3.93万 | -77.43%8.68万 | -68.14%3.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
