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| (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.47%76.3万 | -45.47%12.51万 | -18.02%37.58万 | -28.37%-1.86万 | 123.83%28.07万 | 67.91%79.87万 | 25.99%22.94万 | 99.38%45.84万 | 56.62%-1.45万 | 29.15%12.54万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -50.00%29.15万 | -54.70%11.42万 | -1.10%9.2万 | -11.24%10.16万 | -113.17%-1.63万 | 99.26%58.3万 | 29.33%25.21万 | 183.41%9.31万 | 4,621.79%11.44万 | 97.80%12.35万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -164.63%-6.76万 | -155.82%-2.3万 | -3,885.24%-3.74万 | 50.00%3.15万 | 56.48%-3.86万 | 46.65%-2.55万 | 332.95%4.12万 | 522.65%989 | 849.13%2.1万 | -226.94%-8.88万 |
| 減価償却費及び償却費 | 11.60%27.24万 | 13.02%7.97万 | 7.02%6.76万 | 11.32%6.15万 | 15.30%6.37万 | 7.14%24.41万 | 26.03%7.05万 | 0.98%6.31万 | 1.21%5.53万 | 0.78%5.52万 |
| 株式ベースの報酬 | -5.30%5.55万 | --0 | --0 | --0 | --5.55万 | 30.17%5.86万 | --5.86万 | --0 | --0 | ---- |
| 繰延税金 | -18.98%11.1万 | 221.43%4.5万 | -2.86%3.4万 | -11.63%3.8万 | -113.33%-6,000 | 153.70%13.7万 | -41.67%1.4万 | 288.89%3.5万 | --4.3万 | 114.29%4.5万 |
| その他の非現金項目 | -54.29%4,164 | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.35%9,110 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 146.22%9.6万 | 56.07%-9.49万 | -17.49%21.96万 | -1.21%-25.12万 | 2,438.80%22.25万 | -91.72%-20.76万 | -147.12%-21.61万 | 111.64%26.61万 | -87.07%-24.82万 | 31.81%-9,513 |
| -売上債権増減額 | 180.02%16.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -674.41%-21.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | -31.89%-3.97万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.02%-3.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -162.10%-3,377 | ---- | ---- | ---- | ---- | 187.40%5,438 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -180.05%-2.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.82%2.52万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -448.14%-9,626 | ---- | ---- | ---- | ---- | 113.49%2,765 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -4.47%76.3万 | -45.47%12.51万 | -18.02%37.58万 | -28.37%-1.86万 | 123.83%28.07万 | 67.91%79.87万 | 25.99%22.94万 | 99.38%45.84万 | 56.62%-1.45万 | 29.15%12.54万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -39.13%-116.11万 | 165.30%42.86万 | -1,119.45%-48.23万 | -1,164.36%-64.12万 | -430.34%-46.62万 | -139.24%-83.46万 | -474.35%-65.64万 | 43.07%-3.96万 | 43.13%-5.07万 | -15.81%-8.79万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,771.20%-9.55万 | -692.49%-1.33万 | ---8.18万 | --0 | 92.35%-404 | -340.12%-5,101 | 388.27%2,237 | --0 | -177.75%-2,055 | -445.76%-5,283 |
| 無形資産取引の純額 | 6.97%-26.56万 | 3.54%-11.72万 | -42.66%-4.57万 | 17.76%-4.21万 | 24.97%-6.06万 | 25.03%-28.55万 | 17.16%-12.15万 | 51.18%-3.21万 | 45.95%-5.12万 | -9.42%-8.08万 |
| 投資商品取引の純額 | -47.08%-80万 | 204.07%55.9万 | -4,636.30%-35.48万 | -24,132.93%-59.91万 | -22,532.85%-40.51万 | -30,563.02%-54.4万 | -30,231.68%-53.72万 | -328.06%-7,491 | -11.38%2,493 | -67.92%-1,790 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39.13%-116.11万 | 165.30%42.86万 | -1,119.45%-48.23万 | -1,164.36%-64.12万 | -430.34%-46.62万 | -139.24%-83.46万 | -474.35%-65.64万 | 43.07%-3.96万 | 43.13%-5.07万 | -15.81%-8.79万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.98%-8.08万 | -91.06%-2.7万 | -5.79%-2.24万 | -196.09%-6.23万 | 248.67%3.08万 | -527.92%-7.7万 | 56.70%-1.41万 | -12.68%-2.11万 | -142.13%-2.1万 | -91.78%-2.07万 |
| 借入金純額 | -42.45%-13.33万 | 12.15%-2.7万 | -5.79%-2.24万 | -196.09%-6.23万 | -4.89%-2.17万 | -6.36%-9.36万 | 5.83%-3.07万 | -12.68%-2.11万 | -13.92%-2.1万 | -14.03%-2.07万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 216.27%5.25万 | --0 | --0 | --0 | --5.25万 | -75.41%1.66万 | --1.66万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.98%-8.08万 | -91.06%-2.7万 | -5.79%-2.24万 | -196.09%-6.23万 | 248.67%3.08万 | -527.92%-7.7万 | 56.70%-1.41万 | -12.68%-2.11万 | -142.13%-2.1万 | -91.78%-2.07万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.65%125.57万 | -83.07%29.46万 | -71.26%38.61万 | -21.44%113.97万 | -6.65%125.57万 | 13.14%134.51万 | 34.48%174.01万 | 16.62%134.35万 | 18.25%145.07万 | 13.14%134.51万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -324.24%-47.9万 | 219.40%52.67万 | -132.42%-12.89万 | -737.27%-72.21万 | -1,019.59%-15.47万 | -198.56%-11.29万 | -1,354.90%-44.11万 | 180.72%39.77万 | -18.65%-8.62万 | 61.45%1.68万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 180.76%6.59万 | 149.08%2.13万 | 3,885.24%3.74万 | -50.00%-3.15万 | -56.48%3.86万 | -43.77%2.35万 | -370.99%-4.33万 | -460.95%-989 | -904.93%-2.1万 | 222.28%8.88万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.90%84.26万 | -32.90%84.26万 | -83.07%29.46万 | -71.26%38.61万 | -21.44%113.97万 | -6.65%125.57万 | -6.65%125.57万 | 34.48%174.01万 | 16.62%134.35万 | 18.25%145.07万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -20.90%40.02万 | -106.56%-7,090 | -41.77%24.82万 | 10.38%-6.07万 | 458.82%21.97万 | 482.76%50.59万 | 227.15%10.8万 | 162.88%42.63万 | 48.18%-6.77万 | 76.46%3.93万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
