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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 146.75%21.64億 | -11.29%8.64億 | -11.29%8.64億 | -16.39%12.04億 | 69.90%6.49億 | 13.31%8.77億 | 34.72%9.74億 | 34.72%9.74億 | -22.75%14.4億 | -82.50%3.82億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 6.96%40.44億 | 9.43%42.47億 | 9.43%42.47億 | 8.85%39.49億 | 18.03%38.36億 | 21.89%37.81億 | 16.65%38.81億 | 16.65%38.81億 | 15.87%36.28億 | 10.32%32.5億 |
| -売掛金 | 5.20%31.78億 | 10.13%33.15億 | 10.13%33.15億 | 7.79%31.28億 | 20.53%29.82億 | 33.32%30.21億 | 24.07%30.1億 | 24.07%30.1億 | 26.01%29.02億 | 19.86%24.74億 |
| -未収法人所得税 | 31.85%1.78億 | 65.32%2.05億 | 65.32%2.05億 | 103.75%1.63億 | 22.14%1.71億 | -28.19%1.35億 | -39.81%1.24億 | -39.81%1.24億 | -41.18%8,000万 | -30.69%1.4億 |
| -その他の売掛金 | 10.08%6.88億 | -2.68%7.27億 | -2.68%7.27億 | 1.86%6.58億 | 7.39%6.83億 | -3.55%6.25億 | 7.48%7.47億 | 7.48%7.47億 | -6.65%6.46億 | -6.47%6.36億 |
| 棚卸資産 | -7.71%5.39億 | -9.87%4.84億 | -9.87%4.84億 | 10.22%5.5億 | 32.72%5.8億 | 13.84%5.84億 | 19.87%5.37億 | 19.87%5.37億 | 50.30%4.99億 | 20.39%4.37億 |
| 前払費用 | 7.92%8.18億 | 10.53%6.82億 | 10.53%6.82億 | -0.64%7.75億 | 12.69%8.08億 | 13.13%7.58億 | 18.43%6.17億 | 18.43%6.17億 | 34.25%7.8億 | 17.35%7.17億 |
| 流動資産合計 | 25.17%75.99億 | 3.63%63.13億 | 3.63%63.13億 | 0.63%65.43億 | 22.20%59.28億 | 19.72%60.71億 | 21.07%60.92億 | 21.07%60.92億 | 9.78%65.02億 | -20.54%48.51億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 0.37%171.77億 | 0.96%172.48億 | 0.96%172.48億 | 2.93%173.72億 | 6.23%172.97億 | 6.13%171.13億 | 7.27%170.84億 | 7.27%170.84億 | 6.23%168.77億 | 6.32%162.82億 |
| -有形固定資産総額 | 3.87%476.99億 | 4.18%474.08億 | 4.18%474.08億 | 4.91%470.46億 | 6.24%465.15億 | 6.16%459.22億 | 6.31%455.04億 | 6.31%455.04億 | 5.84%448.44億 | 5.46%437.82億 |
| -減価償却累計额 | -5.95%-305.22億 | -6.12%-301.6億 | -6.12%-301.6億 | -6.10%-296.74億 | -6.25%-292.18億 | -6.17%-288.09億 | -5.73%-284.2億 | -5.73%-284.2億 | -5.60%-279.67億 | -4.96%-275億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -0.83%298.45億 | 4.97%297.79億 | 4.97%297.79億 | 5.71%298.66億 | 19.24%298.86億 | 21.00%300.94億 | 14.60%283.7億 | 14.60%283.7億 | 23.00%282.54億 | 11.68%250.64億 |
| -のれん | 1.16%101.75億 | 10.15%100.58億 | 10.15%100.58億 | 11.23%100.53億 | 34.63%100.15億 | 37.14%100.58億 | 25.60%91.31億 | 25.60%91.31億 | 21.87%90.38億 | 3.31%74.39億 |
| -その他の無形資産 | -1.83%196.7億 | 2.51%197.21億 | 2.51%197.21億 | 3.11%198.13億 | 12.74%198.71億 | 14.24%200.36億 | 10.03%192.39億 | 10.03%192.39億 | 23.54%192.16億 | 15.64%176.25億 |
| 投資その他の資産 | 48.83%8.87億 | 35.63%8.26億 | 35.63%8.26億 | 33.86%7.67億 | -3.53%7.11億 | 18.73%5.96億 | 22.54%6.09億 | 22.54%6.09億 | 53.62%5.73億 | 129.60%7.37億 |
| 長期未収金 | 9.20%9.73億 | 5.50%9.4億 | 5.50%9.4億 | 15.44%8.75億 | 19.32%8.83億 | 3.13%8.91億 | 5.57%8.91億 | 5.57%8.91億 | 6.16%7.58億 | 9.63%7.4億 |
| 金融資産 | -35.45%1.42億 | -28.40%1.79億 | -28.40%1.79億 | -47.03%1.96億 | -31.25%1.54億 | 86.44%2.2億 | 228.95%2.5億 | 228.95%2.5億 | 125.61%3.7億 | 220.00%2.24億 |
| 非流動繰延資産 | 40.93%2.72億 | 47.98%2.56億 | 47.98%2.56億 | 66.19%2.31億 | 63.49%2.06億 | 49.61%1.93億 | 20.14%1.73億 | 20.14%1.73億 | 6.11%1.39億 | 26.00%1.26億 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 54.71%2.63億 | -20.00%1.4億 | -20.00%1.4億 | -20.56%1.43億 | -6.70%1.67億 | -7.61%1.7億 | -0.57%1.75億 | -0.57%1.75億 | -66.67%1.8億 | 14.01%1.79億 |
| 確定給付年金費用 | 2.93%3.16億 | 2.93%3.16億 | 2.93%3.16億 | -31.98%3.36億 | -41.19%3.07億 | -33.84%3.07億 | -32.23%3.07億 | -32.23%3.07億 | -27.03%4.94億 | -18.31%5.22億 |
| その他の非流動資産 | 1.52%1.34億 | 17.80%1.39億 | 17.80%1.39億 | 12.93%1.31億 | 9.52%1.38億 | 3.13%1.32億 | 47.50%1.18億 | 47.50%1.18億 | -20.55%1.16億 | -34.38%1.26億 |
| 非流動資産合計 | 0.59%500.09億 | 3.85%498.23億 | 3.85%498.23億 | 4.51%499.17億 | 13.07%497.49億 | 14.59%497.16億 | 11.70%479.77億 | 11.70%479.77億 | 14.80%477.61億 | 10.25%440億 |
| 資産合計 | 3.26%576.08億 | 3.82%561.36億 | 3.82%561.36億 | 4.05%564.6億 | 13.97%556.77億 | 15.13%557.87億 | 12.68%540.69億 | 12.68%540.69億 | 14.18%542.63億 | 6.16%488.51億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 10.91%18.09億 | -13.93%18.16億 | -13.93%18.16億 | -9.19%17.58億 | -1.33%17.05億 | -9.69%16.31億 | 11.94%21.1億 | 11.94%21.1億 | 8.52%19.36億 | 6.21%17.28億 |
| -買掛金 | 11.19%9.64億 | -27.93%9.96億 | -27.93%9.96億 | -19.18%9.65億 | -6.68%9.36億 | -20.53%8.67億 | 13.93%13.82億 | 13.93%13.82億 | 8.25%11.94億 | 1.62%10.03億 |
| -未払い法人所得税 | 12.79%2.91億 | 19.47%2.7億 | 19.47%2.7億 | 0.76%2.64億 | -5.81%2.43億 | -2.64%2.58億 | 1.35%2.26億 | 1.35%2.26億 | 4.38%2.62億 | 21.70%2.58億 |
| -未払配当金 | 9.49%5.54億 | 9.56%5.5億 | 9.56%5.5億 | 10.21%5.29億 | 12.63%5.26億 | 12.44%5.06億 | 11.80%5.02億 | 11.80%5.02億 | 11.63%4.8億 | 9.11%4.67億 |
| 当期の未払費用 | -10.39%19.74億 | -8.31%22.51億 | -8.31%22.51億 | -11.63%23.17億 | -2.67%21.89億 | 3.87%22.03億 | 4.69%24.55億 | 4.69%24.55億 | 12.29%26.22億 | 14.39%22.49億 |
| 現行支給額 | 31.73%2.74億 | 90.96%3.17億 | 90.96%3.17億 | 202.63%3.45億 | 192.68%2.4億 | 170.13%2.08億 | 72.92%1.66億 | 72.92%1.66億 | 40.74%1.14億 | 15.49%8,200万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 61.73%50.2億 | 54.93%40.98億 | 54.93%40.98億 | 3.80%44.8億 | 25.84%43.1億 | 3.05%31.04億 | -13.02%26.45億 | -13.02%26.45億 | 80.96%43.16億 | 70.14%34.25億 |
| -短期借入金 | 61.73%50.2億 | 54.93%40.98億 | 54.93%40.98億 | 3.80%44.8億 | 25.84%43.1億 | 3.05%31.04億 | -13.02%26.45億 | -13.02%26.45億 | 80.96%43.16億 | 70.14%34.25億 |
| 流動性繰延負債 | 7.64%10億 | 8.98%9.71億 | 8.98%9.71億 | 7.45%9.37億 | 9.79%9.42億 | 6.41%9.29億 | 4.33%8.91億 | 4.33%8.91億 | 9.55%8.72億 | 11.57%8.58億 |
| その他の流動負債 | -62.50%300万 | 38.89%2,500万 | 38.89%2,500万 | -69.23%400万 | 178.57%3,900万 | -72.41%800万 | -25.00%1,800万 | -25.00%1,800万 | 0.00%1,300万 | -39.13%1,400万 |
| 流動負債合計 | 24.69%100.8億 | 14.39%94.78億 | 14.39%94.78億 | -0.44%98.41億 | 12.67%94.26億 | 1.83%80.84億 | 0.16%82.86億 | 0.16%82.86億 | 32.89%98.84億 | 28.35%83.66億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 7.09%7.55億 | 38.29%7.44億 | 38.29%7.44億 | 30.40%6.82億 | 23.42%6.64億 | -10.19%7.05億 | -30.49%5.38億 | -30.49%5.38億 | -45.46%5.23億 | -43.96%5.38億 |
| 長期借入金及びリース債務 | 1.64%244.5億 | 3.82%233.55億 | 3.82%233.55億 | 12.09%234.57億 | 23.75%228.72億 | 30.63%240.55億 | 25.50%224.96億 | 25.50%224.96億 | 14.67%209.27億 | 2.57%184.82億 |
| -長期借入金 | 1.64%244.5億 | 3.82%233.55億 | 3.82%233.55億 | 12.09%234.57億 | 23.75%228.72億 | 30.63%240.55億 | 25.50%224.96億 | 25.50%224.96億 | 14.67%209.27億 | 2.57%184.82億 |
| 繰延負債 | -1.34%44.9億 | -1.43%44.78億 | -1.43%44.78億 | -3.55%44.56億 | 4.93%45.09億 | 7.18%45.51億 | 9.87%45.43億 | 9.87%45.43億 | 8.78%46.2億 | 4.88%42.97億 |
| 従業員福利厚生費 | 2.51%4.91億 | 15.00%5.29億 | 15.00%5.29億 | 6.19%4.46億 | 18.00%4.85億 | -7.71%4.79億 | -35.12%4.6億 | -35.12%4.6億 | -27.21%4.2億 | -31.73%4.11億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | 182.35%4,800万 | 695.83%1.91億 | 695.83%1.91億 | 525.00%2,500万 | 280.00%7,600万 | -82.29%1,700万 | -67.12%2,400万 | -67.12%2,400万 | -94.12%400万 | -84.38%2,000万 |
| その他の非流動性負債 | -6.15%6,100万 | -7.81%5,900万 | -7.81%5,900万 | -27.69%4,700万 | 15.79%6,600万 | 22.64%6,500万 | 82.86%6,400万 | 82.86%6,400万 | 54.76%6,500万 | 58.33%5,700万 |
| 非流動負債合計 | 1.42%302.95億 | 4.38%293.56億 | 4.38%293.56億 | 9.62%291.13億 | 20.45%286.72億 | 23.88%298.72億 | 18.92%281.25億 | 18.92%281.25億 | 9.98%265.59億 | -0.18%238.05億 |
| 負債合計 | 6.37%403.75億 | 6.65%388.34億 | 6.65%388.34億 | 6.89%389.54億 | 18.42%380.98億 | 18.42%379.56億 | 14.06%364.11億 | 14.06%364.11億 | 15.37%364.43億 | 5.95%321.71億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 7.61%125.22億 | 8.11%123.24億 | 8.11%123.24億 | 8.00%120.13億 | 18.63%118.24億 | 18.66%116.37億 | 18.20%113.99億 | 18.20%113.99億 | 18.25%111.23億 | 7.76%99.67億 |
| -普通株式 | 7.61%125.22億 | 8.11%123.24億 | 8.11%123.24億 | 8.00%120.13億 | 18.63%118.24億 | 18.66%116.37億 | 18.20%113.99億 | 18.20%113.99億 | 18.25%111.23億 | 7.76%99.67億 |
| 利益剰余金 | -35.90%24.43億 | -30.92%28.35億 | -30.92%28.35億 | -30.04%31.55億 | -22.30%34.88億 | -12.39%38.11億 | -3.57%41.04億 | -3.57%41.04億 | 4.71%45.1億 | 3.82%44.89億 |
| 資本剰余金 | -2.66%10.23億 | 4.29%9.97億 | 4.29%9.97億 | 1.32%10.78億 | 2.05%10.46億 | 0.67%10.51億 | -5.63%9.56億 | -5.63%9.56億 | -0.65%10.64億 | -0.87%10.25億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -81.48%2,000万 | -140.00%-4,400万 | -140.00%-4,400万 | -14.46%7,100万 | -79.15%4,900万 | -56.80%1.08億 | -45.81%1.1億 | -45.81%1.1億 | -63.91%8,300万 | 57.72%2.35億 |
| 株主資本 | -3.61%160.08億 | -2.76%161.12億 | -2.76%161.12億 | -2.76%163.17億 | 4.40%164.07億 | 7.48%166.07億 | 9.61%165.69億 | 9.61%165.69億 | 11.76%167.8億 | 6.51%157.16億 |
| 少数株主持分 | 0.08%12.25億 | 9.27%11.9億 | 9.27%11.9億 | 14.33%11.89億 | 21.58%11.72億 | 28.44%12.24億 | 15.48%10.89億 | 15.48%10.89億 | 12.55%10.4億 | 7.83%9.64億 |
| 資本合計 | -3.35%172.33億 | -2.02%173.02億 | -2.02%173.02億 | -1.76%175.06億 | 5.39%175.79億 | 8.70%178.31億 | 9.96%176.58億 | 9.96%176.58億 | 11.81%178.2億 | 6.58%166.8億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
