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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.84%9.5億 | -6.49%44.99億 | 16.70%13.14億 | 0.54%13.07億 | -10.64%11.17億 | -32.95%7.61億 | 9.64%48.11億 | 25.67%11.26億 | -0.69%13億 | 0.48%12.5億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -37.50%1.4億 | -49.53%8.67億 | 16.98%3.1億 | -75.14%1.37億 | -60.64%1.96億 | -44.55%2.24億 | 1.18%17.18億 | -60.03%2.65億 | 53.91%5.51億 | 44.77%4.98億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 131.58%8,800万 | 215.29%9,800万 | -128.33%-1,700万 | 140.32%5,000万 | 151.92%2,700万 | 22.58%3,800万 | 70.38%-8,500万 | 115.79%6,000万 | -500.00%-1.24億 | -262.50%-5,200万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.01%10.63億 | 17.87%40.69億 | 12.06%10.41億 | 17.65%10億 | 21.06%10.06億 | 21.38%10.22億 | 7.34%34.52億 | 11.93%9.29億 | 5.72%8.5億 | 4.79%8.31億 |
| 繰延税金 | -5.38%-9,800万 | -551.61%-1.4億 | 680.00%8,700万 | -288.46%-9,800万 | -620.00%-3,600万 | -9,200.00%-9,300万 | -34.04%3,100万 | -124.19%-1,500万 | 766.67%5,200万 | 79.17%-500万 |
| その他の非現金項目 | -575.00%-5,700万 | 20.51%-1.86億 | 17.53%-1.27億 | 113.73%700万 | -262.50%-7,800万 | 115.58%1,200万 | 31.78%-2.34億 | 6.10%-1.54億 | 17.74%-5,100万 | 163.16%4,800万 |
| 運転資金の増減額 | 56.08%-2.13億 | -68.91%-3.26億 | -82.35%300万 | 2,400.00%1.84億 | 75.00%-2,800万 | -438.89%-4.85億 | -135.37%-1.93億 | 112.98%1,700万 | -105.88%-800万 | -191.06%-1.12億 |
| -売掛金増減額 | 8.52%1.91億 | 37.95%-1.88億 | -34.43%-2.46億 | 35.83%-1.2億 | 101.08%200万 | -30.16%1.76億 | -1.68%-3.03億 | -48.78%-1.83億 | 17.62%-1.87億 | -249.06%-1.85億 |
| -在庫増減額 | -17.02%-5,500万 | 159.55%5,300万 | 273.68%6,600万 | 148.39%3,000万 | -94.74%400万 | 27.69%-4,700万 | -117.07%-8,900万 | 67.24%-3,800万 | -300.00%-6,200万 | 31.03%7,600万 |
| -前払費用増減額 | 0.74%-1.35億 | -7.14%-6,000万 | -41.14%9,300万 | 178.57%3,300万 | -66.67%-5,000万 | 4.23%-1.36億 | -40.00%-5,600万 | 203.85%1.58億 | -235.48%-4,200万 | -700.00%-3,000万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 58.56%-2.25億 | -254.91%-2.68億 | 24.17%1.49億 | -48.57%1.08億 | 1,000.00%1,800万 | -250.32%-5.43億 | -40.14%1.73億 | 126.42%1.2億 | 2.44%2.1億 | -101.49%-200万 |
| -その他運転資金の変動 | -83.08%1,100万 | 67.07%1.37億 | -47.50%-5,900万 | 82.19%1.33億 | -106.90%-200万 | 225.00%6,500万 | 925.00%8,200万 | -1,433.33%-4,000万 | -23.96%7,300万 | 238.10%2,900万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24.84%9.5億 | -6.49%44.99億 | 16.70%13.14億 | 0.54%13.07億 | -10.64%11.17億 | -32.95%7.61億 | 9.64%48.11億 | 25.67%11.26億 | -0.69%13億 | 0.48%12.5億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.48%-9.92億 | 12.20%-47.48億 | 16.16%-7.16億 | 58.74%-7.91億 | 36.86%-9.08億 | -94.58%-23.33億 | 1.06%-54.08億 | 57.06%-8.54億 | -30.94%-19.17億 | -67.21%-14.38億 |
| 固定資産取引の純額 | 16.80%-8.12億 | 12.75%-31.82億 | 12.98%-6.84億 | 10.46%-7.45億 | 23.52%-7.77億 | 3.65%-9.76億 | -17.76%-36.47億 | 8.60%-7.86億 | -16.20%-8.32億 | -31.78%-10.16億 |
| 無形資産取引の純額 | ---1.24億 | ---2,900万 | --0 | ---2,400万 | ---500万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | 94.06%-7,500万 | 16.59%-12.77億 | 75.00%-1,100万 | 98.92%-1,100万 | 102.02%700万 | -934.43%-12.62億 | -3,927.50%-15.31億 | -108.80%-4,400万 | -227.65%-10.19億 | -2,783.33%-3.46億 |
| 投資商品取引の純額 | 121.74%2,000万 | 38.32%-1.32億 | -200.00%-2,400万 | 110.61%700万 | 69.33%-2,300万 | -41.54%-9,200万 | -44.59%-2.14億 | 85.45%-800万 | -78.38%-6,600万 | -36.36%-7,500万 |
| その他の投資活動純額 | 66.67%-100万 | -700.00%-1.28億 | --300万 | ---1,800万 | -10,900.00%-1.1億 | -400.00%-300万 | 61.90%-1,600万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.48%-9.92億 | 12.20%-47.48億 | 16.16%-7.16億 | 58.74%-7.91億 | 36.86%-9.08億 | -94.58%-23.33億 | 1.06%-54.08億 | 57.06%-8.54億 | -30.94%-19.17億 | -67.21%-14.38億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.02%13.42億 | -83.61%1.39億 | -27.10%-9.38億 | -97.67%3,900万 | -114.22%-4.37億 | 1,182.61%14.75億 | -11.02%8.48億 | -1,437.50%-7.38億 | 1,121.34%16.75億 | -96.15%-2.04億 |
| 借入金純額 | -4.51%17.17億 | -30.57%15.31億 | -56.40%-5.99億 | -80.30%3.93億 | -135.67%-6,100万 | 326.07%17.98億 | 3,205.63%22.05億 | -271.75%-3.83億 | 1,764.49%19.95億 | 6.88%1.71億 |
| 配当金支払総額 | -12.89%-3.59億 | -10.69%-13.15億 | -10.06%-3.39億 | -13.80%-3.38億 | -10.34%-3.2億 | -8.53%-3.18億 | -13.68%-11.88億 | -13.24%-3.08億 | -9.59%-2.97億 | -15.54%-2.9億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -220.00%-1,600万 | 54.44%-7,700万 | --0 | 30.43%-1,600万 | 34.12%-5,600万 | 64.29%-500万 | -121.98%-1.69億 | -4,800.00%-4,700万 | ---2,300万 | -553.85%-8,500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.02%13.42億 | -83.61%1.39億 | -27.10%-9.38億 | -97.67%3,900万 | -114.22%-4.37億 | 1,182.61%14.75億 | -11.02%8.48億 | -1,437.50%-7.38億 | 1,121.34%16.75億 | -96.15%-2.04億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.29%8.64億 | 34.72%9.74億 | -16.39%12.04億 | 69.90%6.49億 | 13.31%8.77億 | 34.72%9.74億 | -14.74%7.23億 | -22.75%14.4億 | -82.50%3.82億 | -59.33%7.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,440.21%13億 | -143.82%-1.1億 | 27.04%-3.4億 | -47.54%5.55億 | 41.84%-2.28億 | -290.20%-9,700万 | 300.80%2.51億 | 59.16%-4.66億 | 431.66%10.58億 | -240.00%-3.92億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 146.75%21.64億 | -11.29%8.64億 | -11.29%8.64億 | -16.39%12.04億 | 69.90%6.49億 | 13.31%8.77億 | 34.72%9.74億 | 34.72%9.74億 | -22.75%14.4億 | -82.50%3.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 106.51%1,400万 | 10.65%12.88億 | 85.29%6.3億 | 14.96%5.38億 | 43.16%3.35億 | -276.23%-2.15億 | 225.43%11.64億 | 122.34%3.4億 | 129.41%4.68億 | -48.23%2.34億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
