ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/07/30 | (FY)2023/07/30 | (FY)2022/07/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 35.17%1.25億 | 43.89%9,211.9万 | 6,402.1万 |
| お客様からの領収書 | 35.17%1.25億 | 43.89%9,211.9万 | --6,402.1万 |
| 現金支払カテゴリ | -24.79%-6,606.7万 | -27.60%-5,294.1万 | -4,149万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -24.79%-6,606.7万 | -27.60%-5,294.1万 | ---4,149万 |
| 直接受取利息 | 93.97%157.5万 | 1,745.45%81.2万 | --4.4万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -66.67%-3.5万 | ---2.1万 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 50.10%5,999.4万 | 77.05%3,996.9万 | --2,257.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.55%-4,821万 | 29.95%-4,655.6万 | -6,646.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -5.58%-4,581.2万 | -23.70%-4,339.2万 | ---3,507.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -83.19%-218万 | 96.28%-119万 | ---3,199.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 88.96%-21.8万 | -424.67%-197.4万 | --60.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.55%-4,821万 | 29.95%-4,655.6万 | ---6,646.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.86%-58.7万 | -6.99%-58.2万 | -54.4万 |
| 支払利息CFF | 20.69%-2.3万 | 9.38%-2.9万 | ---3.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1.99%-56.4万 | -8.01%-55.3万 | ---51.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.86%-58.7万 | -6.99%-58.2万 | ---54.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.30%908.8万 | -72.78%1,661.4万 | --6,103.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 256.19%1,119.7万 | 83.86%-716.9万 | ---4,443.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 76.47%-8.4万 | -3,670.00%-35.7万 | --1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 122.28%2,020.1万 | -45.30%908.8万 | --1,661.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 360.18%1,200.2万 | 89.63%-461.3万 | ---4,449.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
