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| (FY)2023/07/30 | (FY)2022/07/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||
| 営業活動による現金収入の種類 | 43.89%9,211.9万 | 6,402.1万 |
| お客様からの領収書 | 43.89%9,211.9万 | --6,402.1万 |
| 現金支払カテゴリ | -27.60%-5,294.1万 | -4,149万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -27.60%-5,294.1万 | ---4,149万 |
| 直接受取利息 | 1,745.45%81.2万 | --4.4万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---2.1万 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.05%3,996.9万 | --2,257.5万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.95%-4,655.6万 | -6,646.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -23.70%-4,339.2万 | ---3,507.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 96.28%-119万 | ---3,199.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -424.67%-197.4万 | --60.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.95%-4,655.6万 | ---6,646.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.99%-58.2万 | -54.4万 |
| 支払利息CFF | 9.38%-2.9万 | ---3.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -8.01%-55.3万 | ---51.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.99%-58.2万 | ---54.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.78%1,661.4万 | --6,103.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 83.86%-716.9万 | ---4,443.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -3,670.00%-35.7万 | --1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -45.30%908.8万 | --1,661.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 89.63%-461.3万 | ---4,449.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
