ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.28%-72.36万 | 17.74%-240.87万 | 113.35%9.16万 | 5.73%-34.89万 | 49.59%-99.77万 | -1,167.13%-115.37万 | -126.62%-292.81万 | -244.32%-68.67万 | 63.49%-37.01万 | -31.94%-197.93万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.39%-100.73万 | -76.11%-773.73万 | 95.70%-5.38万 | -307.78%-278.06万 | -153.74%-355.27万 | 56.17%-135.02万 | 60.31%-439.35万 | 71.91%-125.09万 | 422.65%133.82万 | -73.48%-140.01万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -98.71%668 | 102.42%5.2万 | --0 | 100.01%284 | --0 | --5.17万 | -64,146.27%-215.35万 | ---14.07万 | ---205.54万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -40.00%5.49万 | 23.49%42.16万 | 138.33%14.6万 | 10.36%9.19万 | -7.69%9.22万 | -5.66%9.15万 | 38.83%34.14万 | -22.77%6.13万 | 25.43%8.32万 | 100.64%9.99万 |
| 資産減損費用 | ---- | --3,172 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -91.38%1.05万 | 2.43%215.92万 | -94.44%3.42万 | --192.96万 | 544.09%7.42万 | -91.81%12.13万 | -74.76%210.8万 | -82.93%61.51万 | --0 | -90.73%1.15万 |
| 繰延税金 | -40.14%78.6万 | -6.88%414.2万 | --0 | -120.14%-11.6万 | 142.39%294.5万 | -51.50%131.3万 | 251.89%444.79万 | -122.27%-5.01万 | 484.00%57.6万 | 1,121.01%121.5万 |
| その他の非現金項目 | 64.50%-37.73万 | 59.07%-131.27万 | 45.59%-5.33万 | 93.24%-2.41万 | 81.03%-17.27万 | 42.33%-106.27万 | -135.81%-320.71万 | -97.63%-9.79万 | -118.77%-35.63万 | -453.77%-91.03万 |
| 運転資金の増減額 | 40.00%-19.1万 | -92.23%-13.68万 | -91.34%1.53万 | 1,146.46%55万 | 63.03%-38.38万 | -142.67%-31.84万 | -105.57%-7.12万 | -83.52%17.65万 | 110.50%4.41万 | -78.83%-103.79万 |
| -売上債権増減額 | 40.17%-17.97万 | -17.66%3.92万 | 846.94%17.63万 | -29.40%38.29万 | -66.75%-21.97万 | 21.30%-30.04万 | -95.60%4.76万 | -97.91%1.86万 | 354.13%54.24万 | 75.52%-13.17万 |
| -前払費用増減額 | 212.77%1.53万 | -17,089.52%-6.39万 | -269.92%-4.64万 | -48.63%4.25万 | 23.35%-4.65万 | 72.73%-1.36万 | 98.49%-372 | 180.52%2.73万 | 162.83%8.27万 | 32.90%-6.07万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -499.57%-2.66万 | 5.35%-11.2万 | -187.75%-11.46万 | 112.66%12.46万 | 73.43%-11.76万 | -100.38%-4,437 | -153.44%-11.84万 | -39.44%13.06万 | -313.06%-98.4万 | -1,019.18%-44.25万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 37.28%-72.36万 | 17.74%-240.87万 | 113.35%9.16万 | 5.73%-34.89万 | 49.59%-99.77万 | -1,167.13%-115.37万 | -126.62%-292.81万 | -244.32%-68.67万 | 63.49%-37.01万 | -31.94%-197.93万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.12%-265.93万 | 30.97%-1,657.79万 | -157.29%-68.96万 | 58.09%-304.65万 | -4.32%-880.52万 | 57.55%-403.66万 | -1.79%-2,401.43万 | 154.35%120.37万 | -25.65%-726.92万 | 30.51%-844.02万 |
| 固定資産取引の純額 | 34.03%-266.29万 | 335.25%42.63万 | -23.42%1,915.3万 | 58.09%-304.65万 | -38.40%-1,164.36万 | 57.55%-403.66万 | 99.23%-18.12万 | 1,229.33%2,501万 | -25.65%-726.92万 | 30.73%-841.33万 |
| 投資商品取引の純額 | --3,615 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --175.05万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 33.53%-1,700.42万 | 22.36%-1,984.26万 | --0 | ---- | ---- | ---2,558.37万 | ---2,555.68万 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 34.12%-265.93万 | 30.97%-1,657.79万 | -157.29%-68.96万 | 58.09%-304.65万 | -4.32%-880.52万 | 57.55%-403.66万 | -1.79%-2,401.43万 | 154.35%120.37万 | -25.65%-726.92万 | 30.51%-844.02万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.11%-1.91万 | 27.12%2,604.94万 | 539.11%92.38万 | 120,080.34%845.83万 | -103.13%-26.64万 | 39.13%1,693.37万 | -32.22%2,049.18万 | -172.74%-21.04万 | -99.95%7,038 | 113.38%852.44万 |
| 借入金純額 | 96.10%-1.5万 | -256.71%-93.7万 | 97.78%-1.45万 | -179.10%-1.65万 | -141.63%-52.26万 | -1,503.56%-38.33万 | 10,183.04%59.79万 | -26,126.33%-65.43万 | --2.09万 | --125.53万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.02%-4,106 | 29.76%2,560.64万 | -135.96%-14.17万 | 7,543.97%847.48万 | -100.60%-4.38万 | 42.12%1,731.71万 | -30.91%1,973.39万 | 1,129.49%39.4万 | -100.81%-11.38万 | 107.69%726.91万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 762.50%138万 | 2,060.00%108万 | --0 | ---- | ---- | -90.45%16万 | -84.85%5万 | -82.67%10万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.11%-1.91万 | 27.12%2,604.94万 | 539.11%92.38万 | 120,080.34%845.83万 | -103.13%-26.64万 | 39.13%1,693.37万 | -32.22%2,049.18万 | -172.74%-21.04万 | -99.95%7,038 | 113.38%852.44万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,771.94%746.13万 | -94.18%39.86万 | 7,659.71%713.55万 | -73.17%207.26万 | 26.22%1,214.2万 | -94.18%39.86万 | 357.02%684.92万 | -98.89%9.2万 | 1,447.24%772.42万 | -5.24%961.93万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -128.97%-340.2万 | 209.49%706.27万 | 6.26%32.58万 | 166.34%506.29万 | -431.33%-1,006.93万 | 323.93%1,174.34万 | -220.56%-645.06万 | 121.15%30.66万 | -197.86%-763.23万 | 80.36%-189.51万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -66.57%405.93万 | 1,771.94%746.13万 | 1,771.94%746.13万 | 7,659.71%713.55万 | -73.17%207.26万 | 26.22%1,214.2万 | -94.18%39.86万 | -94.18%39.86万 | -98.89%9.2万 | 1,447.24%772.42万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 48.61%-338.65万 | -8.79%-338.25万 | -20.88%1,924.46万 | 55.55%-339.54万 | -21.64%-1,264.13万 | 29.89%-659.04万 | 87.51%-310.93万 | 1,498.87%2,432.33万 | -12.35%-763.93万 | 23.87%-1,039.26万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
