ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2022/10/01 | (FY)2022/07/02 | (Q4)2022/07/02 | (Q3)2022/04/02 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | (Q4)2021/06/30 | (Q3)2021/03/31 | (Q2)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 107.07%234.9万 | 61.02%-6,161.3万 | 90.76%-402.7万 | 70.76%-3,037.3万 | 123.21%600.3万 | -317.90%-3,321.6万 | -268.38%-1.58億 | -146.72%-4,357.1万 | -277.50%-1.04億 | -2,586.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -92.86%-2,816.3万 | -2,078.64%-5,900.3万 | -49.20%-2,814.3万 | 51.10%-1,815.1万 | -95.30%189.4万 | -178.41%-1,460.3万 | 101.79%298.2万 | 86.19%-1,886.2万 | -19.58%-3,711.9万 | --4,033.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -707.35%-41.3万 | 100.16%8.2万 | -21.43%1.1万 | -92.31%2,000 | 100.00%1,000 | 106.56%6.8万 | -111,030.43%-5,102.8万 | 130.43%1.4万 | 157.78%2.6万 | ---5,003.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.41%331.5万 | -13.13%1,338.8万 | -7.65%321.3万 | -7.11%336.9万 | -13.08%340.9万 | -22.51%339.7万 | -42.96%1,541.2万 | -42.82%347.9万 | -55.38%362.7万 | --392.2万 |
| 繰延税金 | --0 | -591.67%-11.8万 | --0 | --0 | --0 | ---11.8万 | -92.28%2.4万 | --2.4万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -8.68%115.7万 | 108.03%530.7万 | -36.93%140.7万 | -93.38%133.5万 | 114.47%129.8万 | 101.59%126.7万 | -4,216.50%-6,611.1万 | 54.61%223.1万 | 36,581.82%2,017.5万 | ---897.3万 |
| 運転資金の増減額 | 191.64%2,466.4万 | 58.21%-2,888.5万 | 158.24%1,913.3万 | 79.64%-1,857.2万 | 79.48%-253.1万 | -139.99%-2,691.5万 | -156.64%-6,911.6万 | -128.26%-3,285.3万 | -1,429.57%-9,123.9万 | ---1,233.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 154.99%1,599.8万 | 88.75%-338.7万 | 477.65%2,818.8万 | 14.77%-1,952.7万 | 366.69%1,704.4万 | -537.41%-2,909.2万 | -124.52%-3,011.4万 | -107.43%-746.4万 | -100.47%-2,291万 | ---639.1万 |
| -前払費用増減額 | -12.24%-224.7万 | 204.02%98.2万 | -127.76%-90.9万 | -7.31%348.8万 | 104.10%40.5万 | -163.52%-200.2万 | 112.68%32.3万 | 178.39%327.5万 | 70.35%376.3万 | ---986.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 89.51%1,219.7万 | 45.19%-1,806.9万 | 71.00%-793.5万 | 100.44%31.2万 | -274.67%-1,688.2万 | -88.60%643.6万 | -8,598.94%-3,296.9万 | -264.36%-2,736.5万 | -1,605.08%-7,171.7万 | --966.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 1,301.31%458.9万 | -200.69%-159.6万 | 1,037.50%118.3万 | -197.99%-24.4万 | -1,102.79%-215.3万 | -127.07%-38.2万 | 294.72%158.5万 | 114.69%10.4万 | 220.29%24.9万 | ---17.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -213.23%-587.3万 | 14.18%-681.5万 | 0.64%-139.4万 | -331.41%-269.2万 | 84.65%-85.4万 | -434.19%-187.5万 | -370.01%-794.1万 | -134.85%-140.3万 | 52.15%-62.4万 | ---556.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 107.07%234.9万 | 61.02%-6,161.3万 | 90.76%-402.7万 | 70.76%-3,037.3万 | 123.21%600.3万 | -317.90%-3,321.6万 | -268.38%-1.58億 | -146.72%-4,357.1万 | -277.50%-1.04億 | ---2,586.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.33%-131.5万 | -109.80%-653.7万 | 4.65%-137.3万 | -71.37%-162.8万 | -102.59%-177.5万 | -469.18%-176.1万 | 579.64%6,668万 | -194.49%-144万 | 86.55%-95万 | 6,859.3万 |
| 資本支出 | 25.33%-131.5万 | -72.80%-653.7万 | 4.72%-137.3万 | -71.37%-162.8万 | -129.62%-177.5万 | -184.49%-176.1万 | 76.09%-378.3万 | -361.86%-144.1万 | 86.71%-95万 | ---77.3万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --6,856.6万 | --0 | --0 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.72%189.7万 | -99.95%1,000 | --0 | --80万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.33%-131.5万 | -109.80%-653.7万 | 4.65%-137.3万 | -71.37%-162.8万 | -102.59%-177.5万 | -469.18%-176.1万 | 579.64%6,668万 | -194.49%-144万 | 86.55%-95万 | --6,859.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -117.93%-193.8万 | -35.95%4,711.1万 | -60.29%475.9万 | -9.58%3,613.7万 | -120.77%-459.4万 | 2,207.02%1,080.9万 | 264.60%7,355.4万 | 112.55%1,198.3万 | -48.10%3,996.5万 | 2,211.9万 |
| 借入金純額 | -35.64%666.4万 | 50.12%5,506.7万 | 9.72%1,311.1万 | 77,138.30%3,620.8万 | -118.54%-460.6万 | 15,105.80%1,035.4万 | 192.24%3,668.3万 | 113.20%1,195万 | -100.06%-4.7万 | --2,484.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -112.50%-500万 | ---500万 | ---- | ---- | ---- | --4,000万 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 920.00%45.9万 | --0 | -166.67%-8,000 | --0 | --46.7万 | --4.5万 | --3.3万 | --1.2万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -71,583.33%-860.2万 | -7.59%-341.5万 | ---335.2万 | ---- | ---- | 97.30%-1.2万 | 35.45%-317.4万 | --0 | --0 | ---273万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117.93%-193.8万 | -35.95%4,711.1万 | -60.29%475.9万 | -9.58%3,613.7万 | -120.77%-459.4万 | 2,207.02%1,080.9万 | 264.60%7,355.4万 | 112.55%1,198.3万 | -48.10%3,996.5万 | --2,211.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.91%781.6万 | -38.18%2,885.5万 | -86.33%845.7万 | -96.59%432.1万 | -92.43%468.7万 | -38.18%2,885.5万 | 309.62%4,667.6万 | 30.74%6,188.3万 | 2,484.83%1.27億 | --6,188.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 96.26%-90.4万 | -18.06%-2,103.9万 | 98.06%-64.1万 | 106.38%413.6万 | -100.56%-36.6万 | -258.92%-2,416.8万 | -150.51%-1,782.1万 | -4,919.45%-3,302.8万 | -252.84%-6,485.1万 | --6,485万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 47.47%691.2万 | -72.91%781.6万 | -72.91%781.6万 | -86.33%845.7万 | -96.59%432.1万 | -92.43%468.7万 | -38.18%2,885.5万 | -38.18%2,885.5万 | 30.74%6,188.3万 | --1.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 102.96%103.4万 | 57.89%-6,815万 | 88.00%-540万 | 69.47%-3,200.1万 | 115.87%422.8万 | -339.16%-3,497.7万 | -307.44%-1.62億 | -148.43%-4,501.2万 | -202.33%-1.05億 | ---2,663.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
データなし
