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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -89.79%-78.58万 | 15.79%-19.14万 | 5.39%-151.32万 | -25.52%-43.42万 | -65.01%-43.76万 | -41.68%-41.41万 | 67.34%-22.73万 | -14.55%-159.95万 | 38.67%-34.6万 | 16.48%-26.52万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -33.46%-56.06万 | -2.99%-34.96万 | -12.47%-184.09万 | -4,392.96%-44.64万 | -42.06%-63.5万 | 23.07%-42.01万 | 46.44%-33.95万 | 77.41%-163.68万 | 98.75%-9,935 | -17.98%-44.7万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---29.8万 | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | --1.39万 | -66.67%-3,470 | -123.83%-1.94万 | -39.03%-1.73万 | -100.00%-1 | --0 | -103.94%-2,082 | -73.68%8.15万 | -176.51%-1.25万 | 76.52%2.88万 |
| 株式ベースの報酬 | 1,031.12%19.92万 | -45.02%9,683 | -50.71%10.41万 | -51.11%2.58万 | -18.45%4.3万 | -80.27%1.76万 | 8.00%1.76万 | -75.50%21.11万 | -68.24%5.28万 | 143.05%5.28万 |
| その他の非現金項目 | ---6,320 | ---3,023 | 55.03%-1.23万 | -541,400.00%-5,415 | ---- | ---- | ---- | -100.60%-2.75万 | 99.75%-1 | --0 |
| 運転資金の増減額 | -3,618.52%-43.2万 | 60.40%15.5万 | 264.11%25.54万 | 111.60%9,086 | 26.31%16.13万 | -108.79%-1.16万 | 186.74%9.66万 | -47.42%7.01万 | -254.30%-7.83万 | 5,387.32%12.77万 |
| -売上債権増減額 | 130.62%2,861 | -113.22%-304 | -92.69%8,625 | -22.50%8,669 | -92.26%7,000 | -199.70%-9,343 | -66.98%2,299 | 521.64%11.8万 | 242.04%1.12万 | 38.22%9.04万 |
| -前払費用増減額 | 87.85%-4,323 | -83.01%-4,310 | 338.34%1.35万 | 478.02%1.23万 | 152.24%3.91万 | -2,480.07%-3.56万 | -102.95%-2,355 | 103.58%3,088 | 21.89%-3,262 | 0.10%-7.49万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -1,392.54%-43.05万 | 65.08%15.96万 | 558.16%23.32万 | 86.18%-1.19万 | 2.65%11.51万 | -72.54%3.33万 | 148.80%9.67万 | -120.55%-5.09万 | -237.31%-8.62万 | 843.34%11.22万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -89.79%-78.58万 | 15.79%-19.14万 | 5.39%-151.32万 | -25.52%-43.42万 | -84.06%-43.76万 | -29.52%-41.41万 | 67.34%-22.73万 | -14.55%-159.95万 | 38.67%-34.6万 | 25.12%-23.77万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.75%93.09万 | 25.83万 | 122.1万 | 0 | 0 | 122.1万 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -25.01%94.6万 | --25.83万 | --126.15万 | --0 | --0 | --126.15万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---4.05万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.75%93.09万 | --25.83万 | --122.1万 | --0 | --0 | --122.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.60%31.91万 | -53.67%25.22万 | -74.60%54.45万 | -22.90%68.65万 | -0.36%112.41万 | -78.10%31.71万 | -74.60%54.45万 | 805.96%214.4万 | -66.08%89.04万 | -58.96%112.82万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -82.02%14.51万 | 129.39%6.68万 | 81.73%-29.22万 | -25.52%-43.42万 | -84.06%-43.76万 | 352.40%80.69万 | 67.34%-22.73万 | -183.86%-159.95万 | 28.26%-34.6万 | -92.57%-23.77万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -58.71%46.41万 | 0.60%31.91万 | -53.67%25.22万 | -53.67%25.22万 | -22.90%68.65万 | -0.36%112.41万 | -78.10%31.71万 | -74.60%54.45万 | -74.60%54.45万 | -66.08%89.04万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -89.79%-78.58万 | 15.79%-19.14万 | 5.39%-151.32万 | -25.52%-43.42万 | -84.06%-43.76万 | -29.52%-41.41万 | 67.34%-22.73万 | -14.55%-159.95万 | 38.67%-34.6万 | 25.12%-23.77万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
