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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,364.28%-53.48万 | 74.30%-6.38万 | 99.91%-510 | 76.10%-87.72万 | 95.67%-3.8万 | 96.83%-3.65万 | 80.40%-24.83万 | -49.13%-55.43万 | -658.53%-367.08万 | -87.94万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 58.02%-13.68万 | -3.04%-52.99万 | 74.27%-16.03万 | 69.43%-177.65万 | 76.67%-31.34万 | 87.43%-32.59万 | 63.09%-51.43万 | -29.62%-62.29万 | -940.66%-581.04万 | ---134.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --8,659 | --5.61万 | --774 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -0.13%2,320 | 0.52%2,324 | 2.06%2,328 | 226.85%9,204 | 48.57%2,288 | 82.05%2,323 | --2,312 | --2,281 | --2,816 | --1,540 |
| 株式ベースの報酬 | -67.97%1,370 | -91.38%2,387 | -96.43%1,911 | -95.96%8.86万 | -97.34%3,079 | -99.72%4,277 | -94.99%2.77万 | --5.36万 | --219.47万 | --11.58万 |
| 運転資金の増減額 | -242.04%-40.17万 | 91.86%45.27万 | 680.99%9.94万 | 1,483.94%80.07万 | -22.26%26.92万 | 425.76%28.28万 | 155.37%23.6万 | -88.31%1.27万 | -268.14%-5.79万 | --34.63万 |
| -売掛金増減額 | 25.11%8,232 | 6.66%-5,945 | 982.75%5.27万 | 108.19%5,714 | 566.80%1.15万 | 118.32%6,580 | 64.62%-6,369 | 55.51%-5,971 | -1,848.32%-6.98万 | ---2,458 |
| -前払費用増減額 | 134.72%2,587 | -41.31%5,016 | 22.62%4,575 | 118.52%2,910 | -100.67%-1,917 | -136.78%-7,451 | 102.69%8,547 | 164.04%3,731 | ---1.57万 | --28.73万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -245.42%-41.25万 | 94.04%45.37万 | 181.27%4.21万 | 2,764.83%79.21万 | 322.65%25.96万 | 498.64%28.37万 | 357.67%23.38万 | -88.32%1.5万 | -27.23%2.76万 | --6.14万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,364.28%-53.48万 | 74.30%-6.38万 | 99.91%-510 | 76.10%-87.72万 | 95.67%-3.8万 | 96.83%-3.65万 | 80.40%-24.83万 | -49.13%-55.43万 | -658.53%-367.08万 | ---87.94万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -116.18%-4.75万 | -3,336 | |||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.75万 | ---3,336 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -116.18%-4.75万 | ---3,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.80%-1,627 | 3,606.79%51.62万 | 2.78万 | -98.62%5.68万 | 0 | 55.85%4.28万 | 108.36%1.39万 | 0 | 512.93%411.62万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -98.64%5.97万 | --5.97万 | --0 | ---- | ---- | 701.02%438.89万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -103.80%-1,627 | ---1.88万 | --2.78万 | 98.93%-2,930 | ---5.97万 | 100.98%4.28万 | ---- | ---- | -320.51%-27.27万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103.80%-1,627 | 3,606.79%51.62万 | --2.78万 | -98.62%5.68万 | --0 | 55.85%4.28万 | 108.36%1.39万 | --0 | 512.93%411.62万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 769.47%53.83万 | -88.52%3.39万 | -95.10%4.19万 | 81.33%85.52万 | -96.21%6.61万 | -97.87%6.19万 | -93.21%29.56万 | 81.33%85.52万 | --47.16万 | --174.32万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -8,588.01%-53.64万 | 295.73%45.23万 | 104.90%2.73万 | -306.17%-82.04万 | 95.69%-3.8万 | 100.54%6,320 | 83.88%-23.11万 | -114.36%-55.76万 | -17.29%39.79万 | ---88.27万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 960.58%1.81万 | 2,075.36%5.2万 | -1,740.09%-3.53万 | 149.81%7,164 | 359.70%1.38万 | -300.76%-2,108 | 67.85%-2,634 | 0.00%-1,918 | -50.73%-1.44万 | ---5,323 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -69.73%2万 | 769.47%53.83万 | -88.52%3.39万 | -95.10%4.19万 | -95.10%4.19万 | -96.21%6.61万 | -97.87%6.19万 | -93.21%29.56万 | 81.33%85.52万 | --85.52万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,364.28%-53.48万 | 74.30%-6.38万 | 99.91%-510 | 76.41%-87.72万 | 95.69%-3.8万 | 96.95%-3.65万 | 80.40%-24.83万 | -49.13%-55.43万 | -650.68%-371.83万 | ---88.27万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
