Bank of Montreal
BMO
Bank of Nova Scotia
BNS
Royal Bank of Canada
RY
The Toronto-Dominion Bank
TD
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.58%-57.39万 | 166.46%2.53万 | -1,364.28%-53.48万 | 74.30%-6.38万 | 99.91%-510 | 76.10%-87.72万 | 95.67%-3.8万 | 96.83%-3.65万 | 80.40%-24.83万 | -49.13%-55.43万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 35.22%-115.09万 | -3.35%-32.39万 | 58.02%-13.68万 | -3.04%-52.99万 | 74.27%-16.03万 | 69.43%-177.65万 | 76.67%-31.34万 | 87.43%-32.59万 | 63.09%-51.43万 | -29.62%-62.29万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -3,139.92%-2.35万 | ---8.83万 | --0 | --8,659 | --5.61万 | --774 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 1.27%9,321 | 2.67%2,349 | -0.13%2,320 | 0.52%2,324 | 2.06%2,328 | 226.85%9,204 | 48.57%2,288 | 82.05%2,323 | --2,312 | --2,281 |
| 株式ベースの報酬 | -92.03%7,065 | -54.63%1,397 | -67.97%1,370 | -91.38%2,387 | -96.43%1,911 | -95.96%8.86万 | -97.34%3,079 | -99.72%4,277 | -94.99%2.77万 | --5.36万 |
| 運転資金の増減額 | -27.05%58.41万 | 61.13%43.37万 | -242.04%-40.17万 | 91.86%45.27万 | 680.99%9.94万 | 1,483.94%80.07万 | -22.26%26.92万 | 425.76%28.28万 | 155.37%23.6万 | -88.31%1.27万 |
| -売上債権増減額 | 810.33%5.2万 | -125.97%-2,980 | 25.11%8,232 | 6.66%-5,945 | 982.75%5.27万 | 108.19%5,714 | 566.80%1.15万 | 118.32%6,580 | 64.62%-6,369 | 55.51%-5,971 |
| -前払費用増減額 | 325.12%1.24万 | 110.07%193 | 134.72%2,587 | -41.31%5,016 | 22.62%4,575 | 118.52%2,910 | -100.67%-1,917 | -136.78%-7,451 | 102.69%8,547 | 164.04%3,731 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -34.38%51.98万 | 68.13%43.65万 | -245.42%-41.25万 | 94.04%45.37万 | 181.27%4.21万 | 2,764.83%79.21万 | 322.65%25.96万 | 498.64%28.37万 | 357.67%23.38万 | -88.32%1.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 34.58%-57.39万 | 166.46%2.53万 | -1,364.28%-53.48万 | 74.30%-6.38万 | 99.91%-510 | 76.10%-87.72万 | 95.67%-3.8万 | 96.83%-3.65万 | 80.40%-24.83万 | -49.13%-55.43万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 855.41%54.24万 | 0 | -103.80%-1,627 | 3,606.79%51.62万 | 2.78万 | -98.62%5.68万 | 0 | 55.85%4.28万 | 108.36%1.39万 | 0 |
| 借入金純額 | --2.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 796.16%53.5万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -98.64%5.97万 | --5.97万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -598.16%-2.05万 | 53.37%-2.78万 | -103.80%-1,627 | ---1.88万 | --2.78万 | 98.93%-2,930 | ---5.97万 | 100.98%4.28万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 855.41%54.24万 | --0 | -103.80%-1,627 | 3,606.79%51.62万 | --2.78万 | -98.62%5.68万 | --0 | 55.85%4.28万 | 108.36%1.39万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -95.10%4.19万 | -69.73%2万 | 769.47%53.83万 | -88.52%3.39万 | -95.10%4.19万 | 81.33%85.52万 | -96.21%6.61万 | -97.87%6.19万 | -93.21%29.56万 | 81.33%85.52万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 96.16%-3.15万 | 166.46%2.53万 | -8,588.01%-53.64万 | 295.73%45.23万 | 104.90%2.73万 | -306.17%-82.04万 | 95.69%-3.8万 | 100.54%6,320 | 83.88%-23.11万 | -114.36%-55.76万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -352.31%-3.49万 | 960.58%1.81万 | 2,075.36%5.2万 | -1,740.09%-3.53万 | 149.81%7,164 | 359.70%1.38万 | -300.76%-2,108 | 67.85%-2,634 | 0.00%-1,918 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -75.14%1.04万 | -75.14%1.04万 | -69.73%2万 | 769.47%53.83万 | -88.52%3.39万 | -95.10%4.19万 | -95.10%4.19万 | -96.21%6.61万 | -97.87%6.19万 | -93.21%29.56万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 34.58%-57.39万 | 166.46%2.53万 | -1,364.28%-53.48万 | 74.30%-6.38万 | 99.91%-510 | 76.41%-87.72万 | 95.69%-3.8万 | 96.95%-3.65万 | 80.40%-24.83万 | -49.13%-55.43万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
