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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 76.94%-9.8万 | 11.68%-101.55万 | 78.06%-8.44万 | 70.05%-20.97万 | -1,107.19%-29.67万 | -949.72%-42.48万 | -1,423.67%-114.99万 | -1,272.08%-38.49万 | -15,266.63%-70万 | -43.24%-2.46万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -133.48%-17.75万 | 155.60%119.35万 | -85.47%92.51万 | 94.90%-42.32万 | 232.74%16.14万 | 652.52%53.02万 | -1,948.04%-214.67万 | 13,520.85%636.64万 | -84,017.34%-829.57万 | -250.42%-12.16万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 70.33%-26.65万 | -634.94%-344.82万 | 76.25%-166.61万 | -101.58%-12.1万 | ---76.29万 | ---89.82万 | --64.46万 | ---701.61万 | --766.07万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 25,468.70%20.58万 | 135,688.26%64.77万 | 189,605.00%22.76万 | 181,032.77%21.55万 | 278,956.16%20.37万 | 387.88%805 | -11.01%477 | -10.45%120 | -11.19%119 | -45.52%73 |
| 投資証券未実現損益 | --1.43万 | --10.79万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -63.32%1.8万 | -43.29%19.89万 | -71.17%5.01万 | -54.48%5.01万 | --4.96万 | -26.46%4.9万 | --35.07万 | --17.39万 | --11.01万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 24,032.23%2.92万 | --9.47万 | --6.84万 | --1.37万 | --1.24万 | --121 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 173.87%7.88万 | 17,836.26%18.99万 | 123.18%20.24万 | 131.44%5.51万 | -59.67%3.91万 | -839.02%-10.67万 | -96.32%1,059 | 371.17%9.07万 | -3,487.07%-17.52万 | 456.96%9.69万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,478.10%-2.84万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -144.09%-5.99万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 65.63%8.94万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76.94%-9.8万 | 11.68%-101.55万 | 78.06%-8.44万 | 70.05%-20.97万 | -1,107.19%-29.67万 | -949.72%-42.48万 | -1,423.67%-114.99万 | -1,272.08%-38.49万 | -15,266.63%-70万 | -43.24%-2.46万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.97%-48 | -19,537.77%-360.24万 | -72,058,150.00%-144.12万 | 92.10%-1,445 | -7,891,452.00%-197.29万 | -747,312.00%-18.69万 | -17,884.31%-1.83万 | 92.00%-2 | -73,068.00%-1.83万 | 0.00%-25 |
| 資本支出 | --0 | ---1.86万 | -111.78%-2,154 | 92.37%-1,396 | ---1,360 | ---1.37万 | --0 | --1.83万 | ---1.83万 | --0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---205.43万 | ---2,259 | --0 | ---201.54万 | ---3.66万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 受領利息 | -118.18%-48 | -203.85%-158 | -2,350.00%-49 | ---49 | -56.00%-39 | 12.00%-22 | 49.02%-52 | 92.00%-2 | --0 | 0.00%-25 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -8,259.97%-152.92万 | ---143.67万 | ---- | --4.4万 | ---13.65万 | ---1.83万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.97%-48 | -19,537.77%-360.24万 | -72,058,150.00%-144.12万 | 92.10%-1,445 | -7,891,452.00%-197.29万 | -747,312.00%-18.69万 | -17,884.31%-1.83万 | 92.00%-2 | -73,068.00%-1.83万 | 0.00%-25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.52万 | -69.99%139.03万 | 139.03万 | 0 | 0 | 0 | 6,517.48%463.22万 | 0 | 457.02万 | 60.19%3.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -73.82%123.9万 | --123.9万 | --0 | ---- | ---- | --473.22万 | --0 | --473.22万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---3.52万 | 251.24%15.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -242.86%-10万 | --0 | ---16.2万 | 60.19%3.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---3.52万 | -69.99%139.03万 | --139.03万 | --0 | --0 | --0 | 6,517.48%463.22万 | --0 | --457.02万 | 60.19%3.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -92.88%24.76万 | 30,906.53%347.52万 | -90.08%38.29万 | 7,184.17%59.4万 | 398,175.66%286.36万 | 30,906.53%347.52万 | -33.20%1.12万 | 41,473.60%386.01万 | -41.18%8,155 | -93.49%719 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 78.23%-13.32万 | -193.18%-322.76万 | 64.83%-13.54万 | -105.48%-21.11万 | -30,621.49%-226.96万 | -5,730.97%-61.16万 | 62,290.38%346.4万 | -20,115.44%-38.49万 | 84,203.80%385.2万 | 163.97%7,436 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -96.00%11.44万 | -92.88%24.76万 | -92.88%24.76万 | -90.08%38.29万 | 7,184.17%59.4万 | 398,175.66%286.36万 | 30,906.53%347.52万 | 30,906.53%347.52万 | 41,473.60%386.01万 | -41.18%8,155 |
| フリーキャッシュ・フロー | 79.38%-9.8万 | -200.07%-345.05万 | 75.76%-8.89万 | 70.62%-21.11万 | -10,785.87%-267.54万 | -1,074.20%-47.51万 | -1,423.67%-114.99万 | -1,206.87%-36.66万 | -15,668.21%-71.82万 | -43.24%-2.46万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
