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| (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 83.73%-13.9万 | 27.11%-45.14万 | -12,638.05%-16.84万 | 122.87%10.26万 | 281.78%46.91万 | -1,092.58%-85.48万 | -88.76%-61.93万 | 100.81%1,343 | -1,044.86%-44.88万 | -105.17%-25.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 100.22%2,983 | -186.57%-1,019.25万 | 16.34%-66.56万 | -86.09%-321.74万 | -43.83%-494.19万 | -156.89%-136.75万 | -190.29%-355.67万 | 67.59%-79.56万 | -158.67%-172.9万 | -187.54%-343.61万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --3.75万 | 94.88%-16.59万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -509.34%-324.25万 | -317.02%-13.34万 | --0 | -118.19%-176.75万 |
| 減価償却費及び償却費 | 26.68%6,662 | 58.59%2.12万 | 58.58%5,306 | 61.41%5,399 | 57.17%5,259 | 57.22%5,259 | -14.62%1.34万 | -14.60%3,346 | -14.65%3,345 | -15.03%3,346 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.55万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -209.99%-107.48万 | 51.22%783.76万 | -257.98%-124.32万 | 131.37%330.41万 | 10.77%479.96万 | 171.59%97.71万 | 201.05%518.3万 | -58.79%78.69万 | 140.22%142.81万 | 222.82%433.29万 |
| 株式ベースの報酬 | 285.82%92.21万 | 106.92%200.75万 | --176.85万 | --0 | --0 | 15.63%23.9万 | -23.51%97.02万 | --0 | --0 | 131.19%76.35万 |
| 運転資金の増減額 | 95.28%-3.35万 | 1,910.99%4.07万 | -126.71%-3.33万 | 216.66%17.64万 | 492.98%60.62万 | -496.81%-70.86万 | -102.05%-2,247 | 308.67%12.46万 | -174.47%-15.12万 | -227.84%-15.42万 |
| -売掛金増減額 | 106.91%600 | 593.82%8.09万 | -58.21%7.58万 | 101.45%5,804 | -95.10%7,987 | -122.32%-8,678 | -258.66%-1.64万 | 1,451.49%18.13万 | -6,182.73%-39.95万 | 5,427.34%16.29万 |
| -前払費用増減額 | --0 | -2,359.52%-2.63万 | -85.85%5,319 | -113.54%-1.42万 | 536.62%61.63万 | -231,196.72%-63.38万 | -81.19%1,166 | 64.24%3.76万 | 998.36%10.5万 | ---14.12万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 64.33%-2.59万 | -197.37%-3.53万 | -52.19%-10.8万 | 9.56%15.7万 | 9.95%-1.17万 | -213.92%-7.26万 | 2,478.31%3.63万 | -2.00%-7.1万 | 14.35%14.33万 | 71.45%-1.29万 |
| -その他運転資金の変動 | -225.96%-8,147 | 192.12%2.15万 | ---6,361 | ---- | ---- | -96.03%6,468 | -121.83%-2.33万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83.73%-13.9万 | 27.11%-45.14万 | -12,638.05%-16.84万 | 122.87%10.26万 | 281.78%46.91万 | -1,092.58%-85.48万 | -88.76%-61.93万 | 100.81%1,343 | -1,044.86%-44.88万 | -105.17%-25.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 116.34%9.57万 | 62.43%-329.31万 | -88.32%1.49万 | 89.33%-8.65万 | 69.50%-263.56万 | -204.96%-58.59万 | -2,239.62%-876.54万 | 4,432.59%12.74万 | -707.87%-81.05万 | -394,083.39%-864.05万 |
| 固定資産取引の純額 | 104.57%2.68万 | -150.60%-69.31万 | 104.12%1.49万 | -140.53%-8.65万 | -103.71%-3.56万 | -204.96%-58.59万 | 2,774.83%136.97万 | -12,953.08%-36.13万 | 403.81%21.33万 | 43,892.79%95.95万 |
| 投資商品取引の純額 | --6.9万 | 74.05%-260万 | --0 | --0 | ---260万 | --0 | -2,140.44%-1,001.81万 | --8.19万 | ---50万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -288.59%-11.7万 | --40.68万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 116.34%9.57万 | 62.43%-329.31万 | -88.32%1.49万 | 89.33%-8.65万 | 69.50%-263.56万 | -204.96%-58.59万 | -2,239.62%-876.54万 | 4,432.59%12.74万 | -707.87%-81.05万 | -394,083.39%-864.05万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -91.90%22.58万 | 0 | -63.88%22.58万 | -76.04%278.61万 | 0 | -94.18%62.5万 | 131.33%199.75万 | |||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -91.90%22.58万 | --0 | -63.88%22.58万 | ---- | ---- | -76.04%278.61万 | --0 | -94.18%62.5万 | 131.33%199.75万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -91.90%22.58万 | --0 | -63.88%22.58万 | ---- | ---- | -76.04%278.61万 | --0 | -94.18%62.5万 | 131.33%199.75万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.34%241.1万 | -52.67%592.98万 | -55.79%256.45万 | -63.91%232.26万 | -66.34%448.91万 | -52.67%592.98万 | 1,430.35%1,252.83万 | -54.29%580.1万 | 220.72%643.52万 | 949.30%1,333.63万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 97.00%-4.33万 | 46.67%-351.88万 | -219.22%-15.35万 | 138.15%24.19万 | 68.60%-216.66万 | -278.31%-144.06万 | -156.35%-659.86万 | 179.01%12.88万 | -105.94%-63.42万 | -1,038.22%-690.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.26%236.77万 | -59.34%241.1万 | -59.34%241.1万 | -55.79%256.45万 | -63.91%232.26万 | -66.34%448.91万 | -52.67%592.98万 | -52.67%592.98万 | -54.29%580.1万 | 220.72%643.52万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 89.99%-14.43万 | -6.78%-124.83万 | 66.76%-18.22万 | 85.92%-5.88万 | 259.91%43.34万 | -2,209.89%-144.06万 | -173.88%-116.9万 | -217.01%-54.83万 | -1,177.09%-41.79万 | -111.82%-27.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
