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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/24 | (Q2)2022/06/25 | (Q1)2022/03/26 | (FY)2021/12/25 | (Q4)2021/12/25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 342.47%1,770万 | 59.18%-600万 | 53.57%-1,690万 | -131.25%-3,400万 | -76.81%2,440万 | -7,200.00%-730万 | -196.08%-1,470万 | -213.79%-3,640万 | -39.39%1.09億 | 56.78%1.05億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | -707.69%-3,950万 | -263.51%-2.47億 | ---- | ---- | ---- | -85.23%650万 | 22.96%1.51億 | -62.81%1,480万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 59.09%-990万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 51.11%-2,420万 | -19.15%-2,240万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | ---- | -5.57%3,730万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.13%3,950万 | 1.98%1,030万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 1,014.72%2.11億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -313.89%-2,310万 | 10.77%1,440万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 93.07%3,900万 | 91.23%1,090万 | ---- | ---- | ---- | 908.00%2,020万 | 78.13%570万 | 300.00%600万 |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | 74.01%-1,640万 | -9.13%-8,730万 | ---- | ---- | ---- | -3.10%-6,310万 | -663.38%-8,000万 | 429.31%6,140万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | 408.45%2,190万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.86%-710万 | -59.54%530万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | 108.56%440万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -301.56%-5,140万 | 211.98%1,870万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 33.33%-20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.31%-30万 | 50.00%390万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | -642.45%-1.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -125.60%-1,390万 | 28.50%2,660万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -500.00%-240万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.18%-40万 | 106.58%50万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 27.71%-600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -130.56%-830万 | 4,900.00%500万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -228.57%-180万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 333.33%140万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -450.00%-210万 | 98.28%-10万 | 0 | 64.57%-450万 | 99.35%-10万 | 60万 | -580万 | 80万 | -2,440.00%-1,270万 | -1,540万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 332.84%1,560万 | 70.24%-610万 | 52.53%-1,690万 | -140.06%-3,850万 | -72.94%2,430万 | -357.69%-670万 | -233.99%-2,050万 | -206.90%-3,560万 | -46.31%9,610万 | 34.83%8,980万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.05%-180万 | 204.44%940万 | 75.96%-250万 | -286.88%-2,990万 | -103.70%-100万 | -39.71%-950万 | 1.10%-900万 | -312.24%-1,040万 | -8.05%1,600万 | 25.58%2,700万 |
| 資本支出 | 79.41%-210万 | 68.04%-310万 | 40.00%-360万 | 15.87%-3,180万 | 53.54%-590万 | -30.77%-1,020万 | 2.02%-970万 | 18.92%-600万 | -36.96%-3,780万 | -78.87%-1,270万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -86.64%680万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.87%5,090万 | -13.82%3,680万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -268.97%-490万 | --0 | --0 | --0 | -304.17%-490万 | 120.57%290万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -57.14%30万 | 1,685.71%1,250万 | 120.00%110万 | ---- | ---- | --70万 | --70万 | --50万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 82.69%-180万 | 527.27%940万 | 76.19%-250万 | -141.84%-2,410万 | -102.62%-100万 | -143.88%-1,040万 | 75.82%-220万 | -314.29%-1,050万 | 231.03%5,760万 | 77.21%3,810万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -89.89%90万 | 102.94%300万 | 7.27%3,100万 | -268.23%-7,070万 | -135.16%-640万 | -51.37%890万 | -94.11%-1.02億 | 1,032.26%2,890万 | 88.64%-1,920万 | 117.69%1,820万 |
| 借入金純額 | -80.58%200万 | 105.15%520万 | -66.86%3,470万 | -50.55%900万 | -119.23%-500万 | -76.85%1,030万 | -100.40%-1.01億 | 5,610.53%1.05億 | 112.39%1,820万 | 131.33%2,600万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | -200.00%-7,500万 | --0 | --0 | --0 | ---7,500万 | ---2,500万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 150.00%50万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 21.43%-110万 | -100.00%-220万 | -362.50%-370万 | 63.57%-470万 | 82.05%-140万 | -16.67%-140万 | 50.00%-110万 | 52.94%-80万 | 42.15%-1,290万 | 61.19%-780万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89.89%90万 | 102.94%300万 | 7.27%3,100万 | -268.23%-7,070万 | -135.16%-640万 | -51.37%890万 | -94.11%-1.02億 | 1,032.26%2,890万 | 88.64%-1,920万 | 117.69%1,820万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.71%1.31億 | -49.57%1.28億 | -56.13%1.2億 | 82.06%2.74億 | -15.77%1.12億 | 12.21%1.29億 | 56.36%2.54億 | 82.06%2.74億 | 19.35%1.51億 | -17.85%1.33億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 279.27%1,470万 | 105.05%630万 | 167.44%1,160万 | -199.11%-1.33億 | -88.43%1,690万 | -143.62%-820万 | -167.24%-1.25億 | -205.52%-1,720万 | 390.88%1.35億 | 1,121.68%1.46億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 12.36%-780万 | -311.11%-370万 | -45.83%-350万 | -86.36%-2,050万 | -80.43%-830万 | -790.00%-890万 | 30.77%-90万 | 41.46%-240万 | -266.67%-1,100万 | -231.43%-460万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.48%1.38億 | 1.71%1.31億 | -49.57%1.28億 | -56.13%1.2億 | -56.13%1.2億 | -15.77%1.12億 | 12.21%1.29億 | 56.36%2.54億 | 82.06%2.74億 | 82.06%2.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 179.88%1,350万 | 69.54%-920万 | 50.72%-2,050万 | -220.58%-7,030万 | -76.13%1,840万 | -225.00%-1,690万 | -659.26%-3,020万 | -118.95%-4,160万 | -61.49%5,830万 | 29.58%7,710万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
