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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 103.24%18.28万 | -7,986.48%-564.7万 | 7.16万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -324.40%-313.06万 | 300.63%139.51万 | --34.82万 |
| 減価償却費及び償却費 | 202.58%12.79万 | 123.87%4.23万 | --1.89万 |
| その他の非現金項目 | 249.44%2,177 | -50.24%623 | --1,252 |
| 運転資金の増減額 | 139.22%278.64万 | -1,467.78%-710.45万 | ---45.32万 |
| -売上債権増減額 | -305.16%-47.47万 | 93.38%-11.72万 | ---176.86万 |
| -棚卸資産増減額 | 162.02%420.77万 | -7,196.25%-678.44万 | --9.56万 |
| -前払費用増減額 | -127.92%-31.25万 | 160.63%111.95万 | ---184.65万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 88.76%-14.87万 | -143.13%-132.24万 | --306.63万 |
| -その他運転資金の変動 | ---48.53万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 103.24%18.28万 | -7,986.48%-564.7万 | --7.16万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -555.29%-258.88万 | -216.91%-39.51万 | -12.47万 |
| 固定資産取引の純額 | 78.95%-2.8万 | -645.01%-13.31万 | ---1.79万 |
| 無形資産取引の純額 | -97.27%-51.67万 | -145.26%-26.19万 | ---10.68万 |
| 投資商品取引の純額 | ---204.41万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -555.29%-258.88万 | -216.91%-39.51万 | ---12.47万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.43%252.39万 | 1,516.08%592.82万 | 36.68万 |
| 借入金純額 | -224.61%-440.52万 | 401.41%353.5万 | --70.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 34.19%335.48万 | --250万 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | 71.20%-7.2万 | ---25万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 10,365.78%357.42万 | 60.52%-3.48万 | ---8.82万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.43%252.39万 | 1,516.08%592.82万 | --36.68万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.47%50.26万 | 103.67%61.64万 | --30.27万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 203.59%11.79万 | -136.29%-11.39万 | --31.38万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.47%62.05万 | -18.47%50.26万 | --61.64万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 94.01%-36.19万 | -11,288.14%-604.21万 | ---5.31万 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- |