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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (Q4)2016/12/31 | (Q3)2016/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 69.64%-1,367.16万 | -415.82%-4,503.08万 | 1,191.32%1,425.82万 | -91.62%110.42万 | 1,228.81%1,317.89万 | -89.47%99.18万 | 157.54%941.77万 | 19.16%-1,636.64万 | -247.35%-310.97万 | 64.38%-602.2万 |
| その他の非現金項目 | -87.10%162.17万 | 3,763.74%1,257.55万 | -677.87%-34.32万 | 82.39%-4.41万 | -42.34%-25.05万 | 59.20%-17.6万 | -1,145.77%-43.13万 | -95.43%4.12万 | -109.11%-1.74万 | -25.85%14.37万 |
| 運転資金の増減額 | 89.19%-12.31万 | -159.53%-113.96万 | 144.81%191.42万 | -267.92%-427.2万 | 336.75%254.4万 | -869.59%-107.45万 | 191.31%13.96万 | -128.67%-15.29万 | 1.76%44.29万 | 570.14%47.04万 |
| -売上債権増減額 | -87.71%26.29万 | 1,269.21%213.96万 | 106.07%15.63万 | -2,314.56%-257.57万 | -552.57%-10.67万 | 96.46%-1.63万 | -72.67%-46.14万 | -233.61%-26.72万 | -76.84%-2.18万 | 434.79%42.41万 |
| -前払費用増減額 | -68.35%3.24万 | 482.58%10.22万 | 53.92%-2.67万 | -574.80%-5.8万 | 62.48%-8,594 | -401.42%-2.29万 | -97.62%7,600 | 67.22%31.96万 | 121.35%3.05万 | -37.70%8.35万 |
| -その他流動資産の変動 | -387.16%-313 | -97.16%109 | 3,471.05%3,843 | -100.11%-114 | 232.99%10.38万 | 124.97%3.12万 | -170.22%-12.49万 | 206.44%17.78万 | 574.54%16.74万 | 113.37%7,090 |
| -その他流動負債の変動 | 88.10%-1.84万 | -263.15%-15.43万 | 89.76%-4.25万 | -752.13%-41.48万 | 126.01%6.36万 | -378.04%-24.46万 | -734.29%-5.12万 | 106.88%8,066 | 118.82%2.23万 | -873.75%-5,246 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 136.76%128.58万 | 52.35%-349.8万 | -5,327.98%-734.1万 | -96.02%14.04万 | -18.85%353.09万 | 136.75%435.12万 | -563.82%-1,183.85万 | 139.09%255.24万 | 335.49%706.65万 | 288.95%154.45万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 11.90%-3,723 | 59.33%-4,226 | -73.94%-1.04万 | -45.74%-5,974 | -117.57%-4,099 | 41.74%-1,884 | -124.90%-3,234 | 83.69%-1,438 | --0 | ---1,438 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11.90%-3,723 | 59.33%-4,226 | -73.94%-1.04万 | -45.74%-5,974 | -117.57%-4,099 | 41.74%-1,884 | -124.90%-3,234 | 83.69%-1,438 | --0 | ---1,438 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-500万 | ---500万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---165.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -252.17%-13.98万 | 96.92%-3.97万 | 96.54%-1.74万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---165.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.23%-13.98万 | -235.73%-503.97万 | -900.27%-501.74万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -84.23%65.55万 | -63.87%415.77万 | 1.18%1,150.91万 | 44.94%1,137.46万 | 124.32%784.79万 | -77.33%349.85万 | -13.89%1,543.39万 | -13.62%1,792.26万 | -37.53%1,338.48万 | -48.47%1,184.18万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 89.34%-37.33万 | 52.36%-350.22万 | -5,568.01%-735.14万 | -96.19%13.44万 | -18.91%352.68万 | 136.30%434.93万 | -381.44%-1,198.15万 | 11.93%-248.87万 | 158.47%204.91万 | 199.23%154.31万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -56.95%28.22万 | -84.23%65.55万 | -63.87%415.77万 | 1.18%1,150.91万 | 44.94%1,137.46万 | 127.32%784.79万 | -77.63%345.24万 | -13.89%1,543.39万 | -13.89%1,543.39万 | -37.53%1,338.48万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 136.61%128.21万 | 52.36%-350.22万 | -5,568.01%-735.14万 | -96.19%13.44万 | -18.91%352.68万 | 136.72%434.93万 | -564.29%-1,184.39万 | 139.01%255.1万 | 335.33%706.65万 | 288.77%154.31万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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