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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,867.67%-1,975.3万 | -177.21%-3,167.2万 | -19.39%2,392.9万 | -100.72%-33.1万 | -62.02%4,101.9万 | -2,630.6万 | -124.89%-853.8万 | -51.09%2,968.4万 | 188.35%4,617.9万 | 362.01%1.08億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 52.09%-1,162.8万 | -90.49%1,471.2万 | -98.34%135万 | -247.88%-2,426.8万 | 483.00%1.55億 | ---315.1万 | 282.72%8,349.8万 | 191.28%8,129.3万 | 88.75%-697.6万 | 58.40%-4,038.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -105.77%-150.2万 | 112.68%643.1万 | 103.08%215.1万 | 147.89%2,602.6万 | -159.51%-5,072.4万 | --277万 | 580.37%575万 | -159.36%-6,974.3万 | -82.04%1,049.9万 | 103.27%8,523.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.37%332.1万 | 34.90%1,233.4万 | 57.31%290.4万 | 186.87%327.6万 | 118.31%914.3万 | --317.8万 | 171.38%297.7万 | 80.80%184.6万 | 21.62%114.2万 | 38.54%418.8万 |
| 繰延税金 | 58.14%-382.6万 | 101.69%116.5万 | --892.4万 | ---913.9万 | ---6,873.3万 | ---558.4万 | ---6,314.9万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -11.97%130.9万 | 4.66%565.5万 | 6.95%136.9万 | 15.00%148.7万 | --540.3万 | --141.3万 | --141.7万 | --128万 | --129.3万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -158.83%-1,717.6万 | -174.16%-1.16億 | -30.87%700.9万 | -118.42%-663.6万 | -208.91%-4,223.6万 | ---4,449.7万 | -587.73%-4,389.6万 | -63.68%1,013.9万 | 123.71%3,601.8万 | 9,244.82%3,878.1万 |
| -売掛金増減額 | 4.27%-526.6万 | -37.79%-2,213.6万 | 1,212.18%429.3万 | -383.82%-550.1万 | -145.38%-1,606.5万 | ---1,470.3万 | 351.56%16.1万 | -305.32%-38.6万 | -132.99%-113.7万 | -3,247.60%-654.7万 |
| -前払費用増減額 | 69.90%-961.3万 | 4.03%-1.13億 | -3.65%-2,976.2万 | -47.44%-3,194万 | -299.34%-1.18億 | ---1.01億 | 1,340.28%3,350万 | -1,070.05%-2,871.3万 | -1,095.53%-2,166.3万 | -730.60%-2,952.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -168.18%-1,502.6万 | -52.86%3,158.3万 | 24.16%6,065.2万 | -63.94%2,204万 | -28.30%6,700.5万 | --383.6万 | -168.15%-4,680万 | -44.26%4,884.8万 | 850.26%6,112.1万 | 12,460.62%9,345.1万 |
| -その他流動資産の変動 | --3.3万 | -211.76%-47.7万 | 110.20%5,000 | --0 | -339.06%-15.3万 | --6,560.7万 | ---6,571.1万 | -168.06%-4.9万 | --0 | -15.79%6.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -180.08%-135万 | 72.95%-166.6万 | 17.07%-127.8万 | 57.64%-48.2万 | ---615.8万 | ---203.4万 | ---144.5万 | ---154.1万 | ---113.8万 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | 51.90%1,404.6万 | -131.98%-993万 | -235.42%-2,690.1万 | 893.73%924.7万 | 266.41%3,105.1万 | --383.7万 | 24.58%3,639.9万 | 86.06%-802万 | -109.73%-116.5万 | -734.23%-1,865.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,867.67%-1,975.3万 | -177.21%-3,167.2万 | -19.39%2,392.9万 | -100.72%-33.1万 | -62.02%4,101.9万 | ---2,630.6万 | -124.89%-853.8万 | -51.09%2,968.4万 | 188.35%4,617.9万 | 362.01%1.08億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.97%-300.1万 | -705.97%-1,533.1万 | -159.44%-544.7万 | -28.42%-272.9万 | 168.30%253万 | -197.1万 | -80.00%-253.8万 | 887.29%916.4万 | -72.76%-212.5万 | 12.81%-370.4万 |
| 資本支出 | -10.90%-299.2万 | -73.55%-1,441.2万 | -167.33%-509万 | -38.64%-269.8万 | -134.97%-830.4万 | ---192.5万 | -88.87%-252.9万 | -63.01%-190.4万 | -67.47%-194.6万 | 14.18%-353.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 70.97%-9,000 | -145.72%-91.9万 | -155.00%-35.7万 | 82.68%-3.1万 | -120.00%-37.4万 | ---4.6万 | 87.32%-9,000 | -3,600.00%-14万 | -163.24%-17.9万 | -30.77%-17万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1,120.8万 | --0 | --0 | --1,120.8万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.97%-300.1万 | -705.97%-1,533.1万 | -159.44%-544.7万 | -28.42%-272.9万 | 168.30%253万 | ---197.1万 | -80.00%-253.8万 | 887.29%916.4万 | -72.76%-212.5万 | 12.81%-370.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 94.06%-188.4万 | -628.92%-4,221.2万 | -233.24%-275.8万 | -4,026.56%-3,169.2万 | -160.56%-579.1万 | -232.6万 | 26.77%-476.7万 | 384.78%207万 | -104.78%-76.8万 | 52.11%956.3万 |
| 借入金純額 | -35.29%-2.3万 | ---19万 | ---4.6万 | ---1.7万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-657.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 20.17%-238.3万 | -108.60%-904.9万 | -2,706.07%-600.5万 | -204.59%-298.5万 | -1,828.00%-433.8万 | ---314.4万 | --0 | ---21.4万 | ---98万 | ---22.5万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 108.69%88.9万 | -0.46%239.8万 | 13.14%81.8万 | -45.73%42.6万 | -60.54%240.9万 | --65.6万 | -84.38%24.5万 | -55.09%72.3万 | -64.06%78.5万 | 435.53%610.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 98.74%-36.7万 | -815.87%-3,537.1万 | 58.55%247.5万 | -4,981.33%-2,911.6万 | -137.66%-386.2万 | --16.2万 | -232.80%-501.2万 | 231.95%156.1万 | -104.13%-57.3万 | 471.59%1,025.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 94.06%-188.4万 | -628.92%-4,221.2万 | -233.24%-275.8万 | -4,026.56%-3,169.2万 | -160.56%-579.1万 | ---232.6万 | 26.77%-476.7万 | 384.78%207万 | -104.78%-76.8万 | 52.11%956.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.29%2.49億 | 12.43%3.38億 | -11.77%3.03億 | 12.43%3.38億 | 60.99%3億 | --3.67億 | 38.50%3.84億 | 58.09%3.44億 | 60.99%3億 | -17.34%1.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 29.10%-2,463.8万 | -336.28%-8,921.5万 | -61.57%1,572.4万 | -180.28%-3,475.2万 | -66.84%3,775.8万 | ---3,060.3万 | -160.06%-1,584.3万 | -31.75%4,091.8万 | 40.35%4,328.6万 | 390.60%1.14億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -221.72%-26.9万 | 201.49%40.9万 | 92.95%-3.1万 | 11,150.00%22.1万 | -960.53%-40.3万 | --99.2万 | -4,231.82%-95.3万 | -2,688.24%-44万 | 93.75%-2,000 | -226.67%-3.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.11%2.24億 | -26.29%2.49億 | -16.98%3.19億 | -11.77%3.03億 | 12.43%3.38億 | --3.38億 | 20.96%3.67億 | 38.50%3.84億 | 58.09%3.44億 | 60.99%3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -643.59%-2,275.4万 | -245.34%-4,700.3万 | -33.13%1,848.2万 | -106.95%-306万 | -68.99%3,234.1万 | ---2,827.7万 | -133.68%-1,107.6万 | -53.56%2,764万 | 197.96%4,405.4万 | 329.39%1.04億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
