ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | (Q3)2022/01/31 | (Q2)2021/10/31 | (Q1)2021/07/31 | (FY)2021/04/30 | (Q4)2021/04/30 | (Q3)2021/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 81.39%-7.63万 | -22.86%-56.68万 | 13.86%-201.01万 | 29.81%-37.64万 | -161.72%-76.25万 | 48.30%-40.99万 | 30.95%-46.14万 | -41.70%-233.35万 | -322.13%-53.62万 | 37.53%-29.13万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 75.72%-12.94万 | -65.89%-65.43万 | 36.58%-207.72万 | 51.77%-57.28万 | -8.75%-57.73万 | 46.80%-53.27万 | 28.98%-39.44万 | -25.62%-327.52万 | -41.16%-118.77万 | -45.28%-53.08万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -128.72%-2.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 104.95%10.1万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | 78.48%44.01万 | 156.41%35.41万 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 79.49%-3.16万 | ---3.16万 | ---- | ---- | ---- | -133.33%-15.41万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -56.78%5.31万 | 230.67%8.75万 | -76.98%12.77万 | -26.67%25.7万 | -177.32%-18.52万 | -41.12%12.28万 | 66.32%-6.7万 | 0.52%55.47万 | -55.22%35.05万 | 225.67%23.95万 |
| -売上債権増減額 | -108.24%-7,170 | -69.90%-2.46万 | 161.65%5.39万 | 809.79%16.59万 | -883.06%-18.45万 | -74.44%8.7万 | 95.75%-1.45万 | -237.16%-8.74万 | -112.26%-2.34万 | 90.80%-1.88万 |
| -前払費用増減額 | -50.00%1万 | -34.44%5.25万 | 2,014.51%4.3万 | -4.13%-5.7万 | --0 | 53.69%2万 | 452.87%8万 | -101.29%-2,246 | -292.00%-5.47万 | -75.03%2.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 217.65%5.02万 | 145.03%5.97万 | -95.22%3.08万 | -65.44%14.81万 | -100.29%-683 | 110.93%1.58万 | -204.15%-13.25万 | 59.38%64.43万 | -23.95%42.86万 | 369.02%23.33万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 81.39%-7.63万 | -22.86%-56.68万 | 13.86%-201.01万 | 29.81%-37.64万 | -161.72%-76.25万 | 48.30%-40.99万 | 30.95%-46.14万 | -41.70%-233.35万 | -322.13%-53.62万 | 37.53%-29.13万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.30%-7.05万 | -74.07%-10.05万 | 84.42%-12.64万 | 144.81%14.16万 | 99.74%-947 | -714.00%-20.93万 | 47.10%-5.77万 | -142.85%-81.12万 | -1,721.23%-31.59万 | -210.85%-36.04万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.74%-947 | -714.00%-20.93万 | ---- | ---- | ---- | -210.85%-36.04万 |
| その他の投資活動純額 | ---7.05万 | -74.07%-10.05万 | 84.42%-12.64万 | ---- | ---- | ---- | ---5.77万 | -154.26%-81.12万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66.30%-7.05万 | -74.07%-10.05万 | 84.42%-12.64万 | 144.81%14.16万 | 99.74%-947 | -714.00%-20.93万 | 47.10%-5.77万 | -142.85%-81.12万 | -1,721.23%-31.59万 | -210.85%-36.04万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 71.62万 | -88.37%54.5万 | -145.11%-9.25万 | 14.07%63.75万 | 0 | 147.04%468.44万 | 142.98%20.51万 | -11.91%55.88万 | |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --52.46万 | -86.81%56.5万 | 62.96%-7.25万 | -24.36%63.75万 | ---- | --0 | 117.69%428.37万 | 73.63%-19.57万 | -11.34%84.28万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --19.16万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | 6,152.20%71.15万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | 93.56%-2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -250.67%-31.07万 | ---- | 10.17%-28.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --71.62万 | -88.37%54.5万 | -145.11%-9.25万 | 14.07%63.75万 | --0 | --0 | 147.78%468.44万 | 142.47%20.51万 | -11.91%55.88万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -86.70%15.7万 | -93.64%10.81万 | 962.94%169.96万 | -81.45%43.53万 | -76.99%56.13万 | 35.21%118.05万 | 962.94%169.96万 | -36.10%15.99万 | 514.54%234.67万 | 639.86%243.96万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 76.29%-14.68万 | 109.43%4.89万 | -203.37%-159.15万 | 49.42%-32.73万 | -35.53%-12.59万 | -139.53%-61.92万 | -172.78%-51.91万 | 1,804.73%153.97万 | -191.54%-64.71万 | -278.25%-9.29万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -98.19%1.02万 | -86.70%15.7万 | -93.64%10.81万 | -93.64%10.81万 | -81.45%43.53万 | -76.99%56.13万 | 35.21%118.05万 | 962.94%169.96万 | 962.94%169.96万 | 514.54%234.67万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 87.68%-7.63万 | -22.86%-56.68万 | 13.86%-201.01万 | -164.73%-10.84万 | -17.13%-76.34万 | 24.35%-61.92万 | 40.65%-46.14万 | -40.42%-233.35万 | -107.06%-4.09万 | -11.93%-65.18万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
