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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 83.98%-122.7万 | -123.23%-682.1万 | 1,361.39%4,734.9万 | 105.59%3,138.6万 | -69.83%643.5万 | -41.08%-765.8万 | 1,584.97%2,936.9万 | 236.08%324万 | 180.92%1,526.6万 | 787.91%2,133.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2,109.74%-2,404.2万 | -3,389.78%-1.56億 | -241.43%-1,181.1万 | -410.99%-316.3万 | -224.89%-595.6万 | -114.08%-108.8万 | -362.48%-447万 | 156.36%835.1万 | 99.39%-61.9万 | 135.86%476.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 90.60%-45.3万 | -99.81%-103.7万 | -222.99%-116.6万 | -87.41%-845.6万 | -1,550.90%-275.7万 | -593.38%-481.9万 | 83.02%-51.9万 | 39.12%-36.1万 | 16.98%-451.2万 | 79.20%-16.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -37.71%502.9万 | -51.97%609.2万 | -45.97%698.1万 | -32.05%4,166.7万 | -38.67%798.7万 | -40.88%807.4万 | -27.41%1,268.5万 | -24.73%1,292.1万 | -20.46%6,132.4万 | -21.23%1,302.4万 |
| 繰延税金 | -875.00%-23.4万 | 16,484.21%311.3万 | 2,355.56%60.9万 | -121.91%-168.7万 | -88.68%-161.7万 | -101.23%-2.4万 | -100.61%-1.9万 | -100.78%-2.7万 | 124.06%770万 | -581.46%-85.7万 |
| その他の非現金項目 | -57.54%114.1万 | 251.50%129万 | 31.74%52.3万 | 11.95%403.8万 | -19.59%58.7万 | 30.88%268.7万 | 256.31%36.7万 | -44.94%39.7万 | 55.07%360.7万 | -46.13%73万 |
| 運転資金の増減額 | 217.57%1,708.1万 | -248.53%-3,135.2万 | 382.76%5,176.5万 | 93.67%-357.7万 | 8,856.04%815万 | 52.14%-1,452.8万 | 218.60%2,110.8万 | -115.83%-1,830.7万 | -1,193.66%-5,654.6万 | 101.03%9.1万 |
| -売上債権増減額 | 162.69%403.4万 | -166.44%-1,755万 | 405.51%5,662.3万 | 121.47%1,127.5万 | 203.11%983万 | 80.61%-643.5万 | 243.07%2,641.4万 | -349.53%-1,853.4万 | -90.83%-5,252.7万 | 163.80%324.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 30.19%-111万 | 956.10%43.3万 | 87.53%-16.8万 | -629.21%-377万 | -58.33%-87.4万 | -380.36%-159万 | -98.26%4.1万 | 32.38%-134.7万 | -114.15%-51.7万 | -151.49%-55.2万 |
| -前払費用増減額 | -7.29%354.9万 | 25.93%246.7万 | 1.03%323.6万 | 149.86%35.4万 | -3.76%-863.6万 | 25.67%382.8万 | 68.44%195.9万 | -5.90%320.3万 | -149.17%-71万 | 2.12%-832.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 202.68%1,060.8万 | -128.61%-1,670.2万 | -386.56%-792.6万 | -309.60%-1,143.6万 | 36.82%783万 | -9,324.11%-1,033.1万 | -155.81%-730.6万 | 71.77%-162.9万 | -115.46%-279.2万 | 57.31%572.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 83.98%-122.7万 | -123.23%-682.1万 | 1,361.39%4,734.9万 | 105.59%3,138.6万 | -69.83%643.5万 | -41.08%-765.8万 | 1,584.97%2,936.9万 | 236.08%324万 | 180.92%1,526.6万 | 787.91%2,133.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -168.26%-139.8万 | 15.07%-342万 | 80.69%-110.2万 | -313.65%-878.6万 | 34.62%-110.1万 | 152.26%204.8万 | -211.15%-402.7万 | -3,862.50%-570.6万 | -138.57%-212.4万 | -521.00%-168.4万 |
| 固定資産取引の純額 | -13.84%-139.8万 | 15.07%-342万 | 80.69%-110.2万 | -467.89%-1,206.2万 | 34.62%-110.1万 | 68.67%-122.8万 | -211.15%-402.7万 | -3,862.50%-570.6万 | -138.57%-212.4万 | -521.00%-168.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --327.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168.26%-139.8万 | 15.07%-342万 | 80.69%-110.2万 | -313.65%-878.6万 | 34.62%-110.1万 | 152.26%204.8万 | -211.15%-402.7万 | -3,862.50%-570.6万 | -138.57%-212.4万 | -521.00%-168.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -120.40%-149.5万 | 94.69%-149.9万 | -1,472.79%-4,848.9万 | -178.27%-1,558.6万 | 164.72%840.7万 | -0.01%733万 | -4,059.06%-2,824万 | -518.89%-308.3万 | -166.46%-560.1万 | -379.45%-1,298.9万 |
| 借入金純額 | -120.40%-149.5万 | 94.69%-149.9万 | 25.37%-161.5万 | -914.37%-5,681.5万 | -159.77%-3,374.1万 | -0.01%733万 | -4,059.06%-2,824万 | -394.02%-216.4万 | -166.46%-560.1万 | -379.45%-1,298.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -5,000.54%-4,687.4万 | --4,122.9万 | --4,214.8万 | --0 | --0 | ---91.9万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120.40%-149.5万 | 94.69%-149.9万 | -1,472.79%-4,848.9万 | -178.27%-1,558.6万 | 164.72%840.7万 | -0.01%733万 | -4,059.06%-2,824万 | -518.89%-308.3万 | -166.46%-560.1万 | -379.45%-1,298.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.00%1,026.6万 | 87.78%2,202.1万 | 40.60%2,429.8万 | 74.58%1,728.2万 | -0.85%1,052.7万 | -30.47%885万 | 44.46%1,172.7万 | 74.58%1,728.2万 | -33.21%989.9万 | 33.50%1,061.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -339.53%-412万 | -305.11%-1,174万 | 59.60%-224.2万 | -6.99%701.4万 | 106.35%1,374.1万 | 185.32%172万 | -161.83%-289.8万 | -210.17%-554.9万 | 252.96%754.1万 | 242.01%665.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 144.19%1.9万 | -171.43%-1.5万 | -483.33%-3.5万 | 101.27%2,000 | 400.00%3万 | 55.21%-4.3万 | 127.63%2.1万 | -175.00%-6,000 | -2,357.14%-15.8万 | 700.00%6,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.44%616.5万 | 16.00%1,026.6万 | 87.78%2,202.1万 | 40.60%2,429.8万 | 40.60%2,429.8万 | -0.85%1,052.7万 | -30.47%885万 | 44.46%1,172.7万 | 74.58%1,728.2万 | 74.58%1,728.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 74.77%-312.4万 | -147.21%-1,174万 | 1,644.99%4,319.8万 | 374.14%1,199.1万 | -86.97%230.5万 | -17.28%-1,238.4万 | 2,484.08%2,486.6万 | 21.53%-279.6万 | 110.24%252.9万 | 495.84%1,769.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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