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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -78.31%9,590万 | 105.72%4.42億 | 116.88%2.15億 | 22.98%-12.73億 | -734.70%-16.53億 | 191.12%2.61億 | 68.52%-2.86億 | 29.99%-9.08億 | 36.64%-12.97億 | -753.70%-20.47億 |
| その他の非現金項目 | 207.87%2.85億 | -75.19%9,270万 | 7.45%3.74億 | 30.52%3.48億 | -39.14%2.66億 | 41.79%4.38億 | 7.67%3.09億 | -13.20%2.87億 | 147.23%3.3億 | 178.91%1.34億 |
| 運転資金の増減額 | 88.16%8,900万 | 190.44%4,730万 | -144.17%-5,230万 | 122.14%1.18億 | 177.60%5,330万 | 112.78%1,920万 | 15.14%-1.5億 | -643.70%-1.77億 | 17.07%-2,380万 | -129.74%-2,870万 |
| -売上債権増減額 | -112.59%-3,630万 | 1,711.17%2.88億 | -109.17%-1,790万 | -19.14%1.95億 | 340.92%2.41億 | -182.13%-1億 | 222.74%1.22億 | -275.09%-9,940万 | -188.63%-2,650万 | -60.55%2,990万 |
| -棚卸資産増減額 | 238.75%6,660万 | -14.56%-4,800万 | -149.24%-4,190万 | 250.35%8,510万 | -274.15%-5,660万 | 256.25%3,250万 | 56.49%-2,080万 | -631.11%-4,780万 | -85.25%900万 | 311.07%6,100万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -18.70%8.76億 | 36.97%10.78億 | 12.64%7.87億 | -44.50%6.99億 | 4.54%12.59億 | -1.55%12.04億 | 138.61%12.23億 | -47.61%5.13億 | -33.99%9.78億 | -15.10%14.82億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 0.57%-2.62億 | -75.40%-2.64億 | 30.79%-1.5億 | 16.90%-2.17億 | -9.69%-2.62億 | -102.38%-2.38億 | 84.42%-1.18億 | 30.77%-7.56億 | 0.57%-10.92億 | -48.26%-10.98億 |
| 無形資産取引の純額 | 29.11%-3,020万 | 50.52%-4,260万 | 59.69%-8,610万 | 17.66%-2.14億 | -28.35%-2.59億 | -6.54%-2.02億 | 31.07%-1.9億 | 57.50%-2.75億 | 48.40%-6.48億 | 1.06%-12.55億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---1.27億 | --0 | --5.13億 | ---- | 23.75%990万 | --800万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -98.97%70万 | -48.72%6,810万 | --1.33億 | ---- | --700万 | ---- | ---- | 12.54%6,280万 | 161.97%5,580万 | -73.47%2,130万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 24.62%-2.69億 | -250.25%-3.56億 | -220.64%-1.02億 | 116.46%8,430万 | -19.71%-5.12億 | -44.30%-4.28億 | 69.35%-2.96億 | 42.41%-9.67億 | 27.84%-16.8億 | -1.75%-23.28億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -202.50%-3.03億 | 82.76%-1億 | -782.24%-5.8億 | 158.62%8,500万 | 71.85%-1.45億 | 60.64%-5.15億 | -282.15%-13.09億 | -26.47%7.18億 | -18.43%9.77億 | 39.07%11.98億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 7,658.59%7.68億 | 182.86%990万 | 6.06%350万 | -45.00%330万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.01億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.90%-1.82億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34.32%-7.43億 | 46.19%-5.53億 | -278.10%-10.27億 | 57.10%-2.72億 | 28.19%-6.33億 | 4.95%-8.82億 | -332.38%-9.28億 | -46.44%3.99億 | -7.68%7.46億 | 43.30%8.08億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35.64%6.36億 | -41.76%4.69億 | 178.88%8.05億 | 60.62%2.89億 | -36.69%1.8億 | 0.74%2.84億 | -20.75%2.82億 | 11.50%3.56億 | -9.61%3.19億 | 6.87%3.53億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -179.86%-1.35億 | 149.34%1.69億 | -166.92%-3.42億 | 351.19%5.11億 | 207.19%1.13億 | -7,450.00%-1.06億 | 97.47%-140万 | -225.62%-5,540万 | 215.45%4,410万 | -279.34%-3,820万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -56.25%-250万 | -127.59%-160万 | 7.41%580万 | 225.58%540万 | -386.67%-430万 | -57.14%150万 | 119.13%350万 | -147.30%-1,830万 | 37.82%-740万 | -1,587.50%-1,190万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.58%4.99億 | 35.64%6.36億 | -41.76%4.69億 | 178.88%8.05億 | 60.62%2.89億 | -36.69%1.8億 | 0.74%2.84億 | -20.75%2.82億 | 11.50%3.56億 | -9.61%3.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -24.33%5.84億 | 40.15%7.71億 | 105.60%5.5億 | -63.72%2.68億 | -3.37%7.38億 | -16.59%7.64億 | 276.48%9.15億 | 31.88%-5.19億 | 12.64%-7.61億 | -230.15%-8.72億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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