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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 4.26%8.12億 | -16.16%7.9億 | -15.60%7.91億 | -17.25%7.9億 | -17.25%7.9億 | -17.67%7.79億 | -0.97%9.42億 | -4.74%9.38億 | -10.48%9.54億 | -10.48%9.54億 |
| -現金及び現金同等物 | 267.41%6.11億 | 612.64%6.15億 | 607.75%5.3億 | 274.50%4.99億 | 274.50%4.99億 | -44.56%1.66億 | -85.60%8,626.6万 | -89.94%7,481.5万 | -86.19%1.33億 | -86.19%1.33億 |
| -短期投資 | -67.17%2.01億 | -79.53%1.75億 | -69.66%2.62億 | -64.56%2.91億 | -64.56%2.91億 | -5.18%6.13億 | 142.98%8.56億 | 258.79%8.63億 | 703.98%8.21億 | 703.98%8.21億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 5.87%1,766.4万 | -14.53%1,403.4万 | -13.71%1,398.6万 | -13.24%1,416.9万 | -13.24%1,416.9万 | -20.32%1,668.5万 | -40.40%1,641.9万 | -50.18%1,620.8万 | -53.35%1,633.2万 | -53.35%1,633.2万 |
| -売掛金 | -39.60%762.8万 | -48.31%676.3万 | -28.73%1,012.4万 | -24.30%921.4万 | -24.30%921.4万 | -26.28%1,263万 | -44.50%1,308.3万 | -52.45%1,420.6万 | -62.78%1,217.2万 | -62.78%1,217.2万 |
| -受取手形 | 147.50%1,003.6万 | 117.96%727.1万 | 92.91%386.2万 | 79.07%495.5万 | 79.07%495.5万 | 6.46%405.5万 | -16.14%333.6万 | -24.71%200.2万 | 98.64%276.7万 | 98.64%276.7万 |
| -未収利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 130.89%28.4万 | 130.89%28.4万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.43%81万 | 30.43%81万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.86%29.9万 | 70.86%29.9万 |
| 棚卸資産 | -13.82%2,830.3万 | -24.13%2,808.8万 | -22.06%3,283.1万 | -27.58%3,286.5万 | -27.58%3,286.5万 | -28.88%3,284.3万 | -35.22%3,702.3万 | -35.34%4,212.6万 | -27.49%4,538万 | -27.49%4,538万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.10%650.7万 | -72.10%650.7万 |
| 制限付き現金 | --15.4万 | -98.16%15.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --827.6万 | 292.38%443万 | ---- | ---- |
| 繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の流動資産 | 58.19%1,726.5万 | 135.57%1,902.7万 | 15.09%1,147万 | 1,197.30%1,105.3万 | 1,197.30%1,105.3万 | -20.04%1,091.4万 | -55.41%807.7万 | -58.27%996.6万 | 43.92%85.2万 | 43.92%85.2万 |
| 流動資産合計 | 4.31%8.75億 | -15.89%8.51億 | -15.91%8.5億 | -17.16%8.48億 | -17.16%8.48億 | -18.26%8.39億 | -4.01%10.12億 | -8.73%10.1億 | -14.09%10.23億 | -14.09%10.23億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -14.54%782.5万 | -13.25%840.1万 | -23.02%941.4万 | -24.53%1,023.6万 | -24.53%1,023.6万 | -39.87%915.6万 | -49.71%968.4万 | -52.70%1,222.9万 | -53.21%1,356.3万 | -53.21%1,356.3万 |
| -有形固定資産総額 | -14.54%782.5万 | -13.25%840.1万 | -23.02%941.4万 | -9.34%1,962.9万 | -9.34%1,962.9万 | -39.87%915.6万 | -49.71%968.4万 | -52.70%1,222.9万 | -37.89%2,165.2万 | -37.89%2,165.2万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -16.12%-939.3万 | -16.12%-939.3万 | ---- | ---- | ---- | -37.69%-808.9万 | -37.69%-808.9万 |
| 投資その他の資産 | 11.57%2.23億 | 1,200.53%2.2億 | 1,105.26%2.17億 | 1,050.73%2.07億 | 1,050.73%2.07億 | 651.94%2億 | -36.20%1,694.7万 | -34.94%1,803.1万 | -30.86%1,803.1万 | -30.86%1,803.1万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | -25.61%87.7万 | -25.61%87.7万 | ---- | ---- | ---- | -35.15%117.9万 | -35.15%117.9万 |
| その他の非流動資産 | 977.88%964.7万 | 1,447.25%956.2万 | -11.53%95.9万 | ---- | ---- | -31.99%89.5万 | -58.07%61.8万 | -39.41%108.4万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 14.55%2.4億 | 774.76%2.38億 | 626.43%2.28億 | 567.02%2.19億 | 567.02%2.19億 | 386.67%2.1億 | -42.38%2,724.9万 | -43.38%3,134.4万 | -42.38%3,277.3万 | -42.38%3,277.3万 |
| 資産合計 | 6.35%11.16億 | 4.84%10.9億 | 3.42%10.77億 | 0.97%10.66億 | 0.97%10.66億 | -1.94%10.49億 | -5.65%10.39億 | -10.38%10.42億 | -15.38%10.56億 | -15.38%10.56億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 60.78%1,804万 | 26.21%1,163.8万 | 128.99%1,638.2万 | 8.59%3,920.2万 | 8.59%3,920.2万 | 81.82%1,122万 | -38.30%922.1万 | -30.73%715.4万 | -37.67%3,610万 | -37.67%3,610万 |
| -買掛金 | 71.91%1,804万 | 26.21%1,163.8万 | 125.22%1,611.2万 | 20.66%1,157.7万 | 20.66%1,157.7万 | 70.05%1,049.4万 | -38.30%922.1万 | -30.73%715.4万 | -21.43%959.5万 | -21.43%959.5万 |
| -未払法人税 | --0 | --0 | --27万 | 302.54%316.8万 | 302.54%316.8万 | --72.6万 | ---- | ---- | -56.18%78.7万 | -56.18%78.7万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | -4.90%2,445.7万 | -4.90%2,445.7万 | ---- | ---- | ---- | -41.43%2,571.8万 | -41.43%2,571.8万 |
| 当期の未払費用 | 108.28%6,360.6万 | -7.08%3,062.5万 | 8.42%2,946.7万 | ---- | ---- | -8.68%3,053.8万 | 0.30%3,295.7万 | -14.28%2,717.9万 | ---- | ---- |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | 16.93%142.3万 | 16.93%142.3万 | ---- | ---- | ---- | 16.13%121.7万 | 16.13%121.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 21.42%371.8万 | 19.36%387.2万 | 0.52%389.6万 | 0.86%388.3万 | 0.86%388.3万 | -26.45%306.2万 | -34.04%324.4万 | -30.87%387.6万 | -32.42%385万 | -32.42%385万 |
| -資本リース債務 | 21.42%371.8万 | 19.36%387.2万 | 0.52%389.6万 | 0.86%388.3万 | 0.86%388.3万 | -26.45%306.2万 | -34.04%324.4万 | -30.87%387.6万 | -32.42%385万 | -32.42%385万 |
| 流動性繰延負債 | 9.08%3,720.9万 | 21.51%3,880.3万 | 14.89%3,837.1万 | 11.97%3,857.8万 | 11.97%3,857.8万 | -0.46%3,411.3万 | -15.53%3,193.3万 | -16.94%3,339.9万 | -14.60%3,445.4万 | -14.60%3,445.4万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | -21.43%444.8万 | -21.43%444.8万 | ---- | ---- | ---- | 38.24%566.1万 | 38.24%566.1万 |
| 流動負債合計 | 55.29%1.23億 | 9.80%8,493.8万 | 23.05%8,811.6万 | 7.69%8,753.4万 | 7.69%8,753.4万 | 1.14%7,893.3万 | -14.55%7,735.5万 | -18.49%7,160.8万 | -25.50%8,128.2万 | -25.50%8,128.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -64.30%125.1万 | -45.74%212万 | -33.26%316.2万 | -26.23%390.4万 | -26.23%390.4万 | -43.60%350.4万 | -53.56%390.7万 | -65.64%473.8万 | -67.02%529.2万 | -67.02%529.2万 |
| -リース債務 | -64.30%125.1万 | -45.74%212万 | -33.26%316.2万 | -26.23%390.4万 | -26.23%390.4万 | -43.60%350.4万 | -53.56%390.7万 | -65.64%473.8万 | -67.02%529.2万 | -67.02%529.2万 |
| 繰延負債 | 26.81%59.6万 | 4.42%42.5万 | 19.07%43.7万 | 28.43%50.6万 | 28.43%50.6万 | 89.52%47万 | -30.66%40.7万 | -45.87%36.7万 | -54.13%39.4万 | -54.13%39.4万 |
| その他の非流動性負債 | -67.14%153.4万 | -57.77%230万 | -50.00%311.3万 | -44.45%389.1万 | -44.45%389.1万 | -40.00%466.9万 | -36.37%544.7万 | -20.51%622.6万 | -17.44%700.4万 | -17.44%700.4万 |
| 非流動負債合計 | -60.88%338.1万 | -50.36%484.5万 | -40.76%671.2万 | -34.59%830.1万 | -34.59%830.1万 | -39.32%864.3万 | -44.41%976.1万 | -49.19%1,133.1万 | -50.02%1,269万 | -50.02%1,269万 |
| 負債合計 | 43.82%1.26億 | 3.06%8,978.3万 | 14.33%9,482.8万 | 1.98%9,583.5万 | 1.98%9,583.5万 | -5.11%8,757.6万 | -19.40%8,711.6万 | -24.70%8,293.9万 | -30.13%9,397.2万 | -30.13%9,397.2万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2.9万 | 0.00%2.9万 | 0.00%2.9万 | 0.00%2.9万 | 0.00%2.9万 | 0.00%2.9万 | 0.00%2.9万 | 0.00%2.9万 | 0.00%2.9万 | 0.00%2.9万 |
| -普通株式 | 0.00%2.9万 | 0.00%2.9万 | 0.00%2.9万 | 0.00%2.9万 | 0.00%2.9万 | 0.00%2.9万 | 0.00%2.9万 | 0.00%2.9万 | 0.00%2.9万 | 0.00%2.9万 |
| 利益剰余金 | -2.77%-5.8億 | -2.89%-5.75億 | -7.99%-5.78億 | -11.82%-5.75億 | -11.82%-5.75億 | -14.79%-5.64億 | -21.89%-5.59億 | -26.66%-5.36億 | -39.73%-5.14億 | -39.73%-5.14億 |
| 資本剰余金 | 0.32%16.14億 | 2.30%16.37億 | 2.34%16.24億 | 1.98%16.16億 | 1.98%16.16億 | 2.19%16.09億 | 2.97%16億 | 3.14%15.87億 | 3.84%15.85億 | 3.84%15.85億 |
| 自己株式 | -52.97%2,938.6万 | -36.32%4,362.8万 | -36.89%4,531.6万 | -37.96%5,363万 | -37.96%5,363万 | -30.45%6,249万 | -27.78%6,851.4万 | 8.40%7,180.1万 | 84.18%8,643.8万 | 84.18%8,643.8万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 26.68%-1,541.9万 | 10.06%-1,832.3万 | 14.17%-1,758.4万 | 22.72%-1,709.1万 | 22.72%-1,709.1万 | -32.61%-2,102.9万 | -196.28%-2,037.2万 | -790.03%-2,048.7万 | -1,053.23%-2,211.5万 | -1,053.23%-2,211.5万 |
| 株主資本 | 2.94%9.9億 | 5.00%10億 | 2.47%9.82億 | 0.87%9.71億 | 0.87%9.71億 | -1.64%9.61億 | -4.16%9.52億 | -8.88%9.59億 | -13.60%9.62億 | -13.60%9.62億 |
| 資本合計 | 2.94%9.9億 | 5.00%10億 | 2.47%9.82億 | 0.87%9.71億 | 0.87%9.71億 | -1.64%9.61億 | -4.16%9.52億 | -8.88%9.59億 | -13.60%9.62億 | -13.60%9.62億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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