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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 114.49%1,407万 | -91.46%81.7万 | -345.18%-6,878.4万 | -101.73%-64.3万 | 1,164.25%1,941.2万 | -3,022.51%-9,711.5万 | 190.19%956.2万 | -34.58%2,805.4万 | -1.45%3,715.7万 | -108.45%-182.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 62.98%-290.5万 | 23.92%-1,790.3万 | -438.77%-4,789.1万 | -5,912.12%-1,587.2万 | -108.41%-63.9万 | -144.53%-784.7万 | -80.81%-2,353.3万 | -129.15%-888.9万 | -102.18%-26.4万 | -60.01%759.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -577.50%-27.1万 | -2,742.86%-258.7万 | 37.61%-49.6万 | 37.37%-36.2万 | -101.54%-3,000 | 75.46%-4万 | 63.45%-9.1万 | 30.75%-79.5万 | 3.02%-57.8万 | 75.68%19.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -19.80%559.2万 | -13.53%621万 | -7.52%2,769.5万 | -9.22%673.5万 | -8.61%680.5万 | -6.55%697.3万 | -5.75%718.2万 | -6.73%2,994.7万 | -4.51%741.9万 | -8.48%744.6万 |
| 資産減損費用 | --778.1万 | ---- | 478.70%809.6万 | -53.39%34.4万 | 59,100.00%769.6万 | --0 | ---- | --139.9万 | --73.8万 | --1.3万 |
| 繰延税金 | 237.70%441.2万 | -711.48%-644.5万 | -308.33%-1,161.7万 | -1,338.97%-864.8万 | 59.13%-81.9万 | -473.17%-320.4万 | 207.55%105.4万 | -415.06%-284.5万 | -62.85%69.8万 | -579.32%-200.4万 |
| その他の非現金項目 | -23.26%3.3万 | 46.15%1.9万 | -378.85%-8,176万 | ---- | ---- | -93.23%4.3万 | 0.00%1.3万 | 61,183.33%2,932万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 99.39%-57.2万 | -13.69%2,152.3万 | 285.18%3,718.9万 | 56,304.55%9,892万 | 142.27%637.2万 | -10,936.77%-9,304万 | 724.83%2,493.7万 | -3.40%-2,008.3万 | -101.06%-17.6万 | -180.38%-1,507.3万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | -40.77%2,110.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 162.80%3,564万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | 105.20%219.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -289.08%-4,219.2万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | 167.22%1,146.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -129.08%-1,706万 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -31.48%241.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 133.67%352.9万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 114.49%1,407万 | -91.46%81.7万 | -345.18%-6,878.4万 | -101.73%-64.3万 | 1,164.25%1,941.2万 | -3,022.51%-9,711.5万 | 190.19%956.2万 | -34.58%2,805.4万 | -1.45%3,715.7万 | -108.45%-182.4万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,850.38%-778.9万 | 60.38%-71万 | 90.04%-284.3万 | 99.63%-1.6万 | 89.69%-77.1万 | 97.64%-26.4万 | 68.11%-179.2万 | -40.84%-2,855.2万 | 37.56%-428.8万 | -63.88%-747.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -2,605.24%-568.1万 | 118.48%30.8万 | 89.34%-215.8万 | 117.92%71.5万 | 74.71%-99.6万 | 97.05%-21万 | 67.92%-166.7万 | -18.00%-2,023.6万 | 32.68%-398.9万 | 12.23%-393.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -3,803.70%-210.8万 | -714.40%-101.8万 | 14.18%-95.6万 | -144.48%-73.1万 | 47.13%-4.6万 | 82.30%-5.4万 | 70.45%-12.5万 | 60.06%-111.4万 | 68.26%-29.9万 | 74.86%-8.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -943.40%-632.3万 | --0 | ---257.3万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---115万 | --0 | ---115万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 0.00%27.1万 | --0 | 0.00%27.1万 | ---- | ---- | 0.00%27.1万 | --0 | 0.00%27.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,850.38%-778.9万 | 60.38%-71万 | 90.04%-284.3万 | 99.63%-1.6万 | 89.69%-77.1万 | 97.64%-26.4万 | 68.11%-179.2万 | -40.84%-2,855.2万 | 37.56%-428.8万 | -63.88%-747.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.45%-628.1万 | 98.62%-10.7万 | 1,629.51%7,162.7万 | 102.00%65.9万 | -370.98%-1,864.1万 | 1,182.65%9,737.9万 | -156.65%-777万 | 76.90%-468.3万 | -16.68%-3,286.9万 | 140.47%687.9万 |
| 借入金純額 | -106.30%-613.1万 | 98.61%-10.7万 | 1,648.47%7,169.4万 | 102.00%65.9万 | -370.98%-1,864.1万 | 1,182.84%9,739.3万 | -156.05%-771.7万 | 76.95%-463万 | -16.68%-3,286.9万 | 140.77%687.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -971.43%-15万 | ---- | -26.42%-6.7万 | --0 | ---- | ---1.4万 | 0.00%-5.3万 | 70.22%-5.3万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106.45%-628.1万 | 98.62%-10.7万 | 1,629.51%7,162.7万 | 102.00%65.9万 | -370.98%-1,864.1万 | 1,182.65%9,737.9万 | -156.65%-777万 | 76.90%-468.3万 | -16.68%-3,286.9万 | 140.47%687.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 82.56%518.1万 | --0 | -2.46%242.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -321.13%-518.1万 | --0 | -8,455.17%-242.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | 106.28%611.8万 | -132.08%-249.3万 | -1,172.46%-7,189.8万 | -102.00%-65.9万 | 414.02%1,837万 | -2,278.58%-9,737.9万 | 147.90%777万 | -70.78%670.4万 | 6.59%3,286.9万 | -134.91%-585万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
