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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 80.14%-48.2万 | 113.92%5.4万 | 27.01%-391.2万 | -121.92%-101.6万 | 98.75%-8.1万 | -121.64%-242.7万 | 83.92%-38.8万 | 55.50%-536万 | 304.77%463.6万 | -111.47%-648.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 89.21%-12.6万 | 89.90%-5.2万 | 81.13%-153.4万 | -96.93%28万 | 97.20%-13.1万 | 78.17%-116.8万 | 92.87%-51.5万 | 80.07%-813万 | 129.05%911.7万 | -217.10%-467.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | 98.06%-37.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -329.22%-1,934.5万 | -1,664.29%-1,487.3万 | 63.26%-111.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -77.58%114.4万 | -84.09%18.7万 | -94.63%7.2万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -78.62%558.7万 | -99.54%10.9万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -78.41%1.9万 | --0 | -90.00%2,000 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -100.36%-4.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.75%1,168.9万 | 408.10%696.1万 | -101.68%-3.2万 |
| 運転資金の増減額 | 71.72%-35.6万 | -16.54%10.6万 | -153.35%-196.1万 | -128.04%-87.9万 | 106.71%5万 | -150.62%-125.9万 | 110.57%12.7万 | 162.00%367.6万 | -16.38%313.5万 | 59.49%-74.5万 |
| -売上債権増減額 | -213.33%-3.4万 | -257.14%-2.5万 | -98.21%2.9万 | -101.02%-4,000 | -97.28%1万 | -92.59%3万 | -101.53%-7,000 | 345.61%162.1万 | 232.54%39.1万 | 238.87%36.8万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 139.55%540.9万 | 604.77%380.6万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 105.13%4.3万 | -121.64%-2.9万 | 40.36%-67.1万 | 103.51%4.4万 | ---1.1万 | -149.21%-83.8万 | 108.52%13.4万 | -122.81%-112.5万 | -130.50%-125.5万 | --0 |
| -その他流動資産の変動 | 19.07%-36.5万 | --16万 | -285.51%-131.9万 | -576.17%-91.9万 | -84.55%5.1万 | -426.81%-45.1万 | --0 | -66.49%71.1万 | 145.41%19.3万 | -72.97%33万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -316.97%-294万 | --0 | -178.77%-144.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 80.14%-48.2万 | 113.92%5.4万 | 27.01%-391.2万 | -121.92%-101.6万 | 98.75%-8.1万 | -121.64%-242.7万 | 83.92%-38.8万 | 55.50%-536万 | 304.77%463.6万 | -111.47%-648.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 16万 | 0 | 116.15%32.5万 | -26.64%32.5万 | 0 | 0 | 0 | 80.01%-201.3万 | 119.07%44.3万 | 116.18%49.7万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 60.59%-403.2万 | 90.31%-22.5万 | 116.18%49.7万 |
| 投資商品取引の純額 | --16万 | --0 | -83.90%32.5万 | -51.35%32.5万 | --0 | --0 | --0 | 1,161.88%201.9万 | --66.8万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --16万 | --0 | 116.15%32.5万 | -26.64%32.5万 | --0 | --0 | --0 | 80.01%-201.3万 | 119.07%44.3万 | 116.18%49.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -99.64%8.6万 | -97.77%26.6万 | -99.87%6,000 | |||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -106.48%-37.2万 | -80.00%-15.3万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.55%6,000 | --0 | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 97.03%-7.9万 | 96.77%-2.7万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 156.13%53.1万 | 197.81%44.6万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -99.64%8.6万 | -97.77%26.6万 | -99.87%6,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -64.77%167.4万 | -68.45%162万 | -62.40%513.4万 | 180.22%230.9万 | -65.03%238.1万 | -48.66%475.1万 | -62.40%513.4万 | 14.17%1,365.6万 | -87.72%82.4万 | -20.59%680.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 86.73%-32.2万 | 113.92%5.4万 | 55.43%-358.7万 | -115.07%-69.1万 | 98.65%-8.1万 | -18.68%-242.7万 | 91.57%-38.8万 | -497.24%-804.8万 | -37.38%458.4万 | -265.16%-598.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | 115.40%7.3万 | 100.73%2,000 | --9,000 | 114.25%5.7万 | -97.50%5,000 | -43.20%-47.4万 | 26.93%-27.4万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.22%135.2万 | -64.77%167.4万 | -68.45%162万 | -68.45%162万 | 180.22%230.9万 | -65.03%238.1万 | -48.66%475.1万 | -62.40%513.4万 | -62.40%513.4万 | -87.72%82.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 80.14%-48.2万 | 113.92%5.4万 | 60.27%-391.2万 | -125.68%-101.6万 | 98.65%-8.1万 | -32.91%-242.7万 | 93.52%-38.8万 | 55.80%-984.7万 | 186.24%395.6万 | 2.41%-599.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
