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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,750.9万 | ---- |
| -現金及び現金同等物 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,750.9万 | ---- |
| -売掛金 | -10.50%1.35億 | -29.42%1.04億 | -29.42%1.04億 | 85.51%2.09億 | -10.41%1.51億 | 15.11%1.51億 | 105.32%1.47億 | 105.32%1.47億 | 19.15%1.13億 | 107.03%1.68億 |
| -関連先売掛金 | --685.4万 | -57.29%633.1万 | -57.29%633.1万 | ---- | ---- | ---- | 200.67%1,482.3万 | 200.67%1,482.3万 | ---- | ---- |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | ---- | ---- | --1.76億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,249.9万 |
| 流動資産合計 | 9.77%1.81億 | 6.03%1.95億 | 6.03%1.95億 | 78.06%4.09億 | -38.93%1.61億 | 16.75%1.65億 | 109.80%1.84億 | 109.80%1.84億 | 132.43%2.3億 | 187.70%2.64億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -3.33%-17.21億 | -6.81%-16.1億 | -6.81%-16.1億 | -6.17%-14.42億 | -40.22%-17.94億 | -33.01%-16.66億 | -27.41%-15.07億 | -27.41%-15.07億 | -12.16%-13.58億 | -6.76%-12.8億 |
| -投資有価証券 | -6.74%9.54億 | -13.89%8.01億 | -13.89%8.01億 | 282.97%11.41億 | 121.02%11.74億 | 91.84%10.23億 | 92.04%9.3億 | 92.04%9.3億 | -30.55%2.98億 | 23.65%5.31億 |
| -満期保有金融資産 | 67.71%241.5万 | 596.24%4,206万 | 596.24%4,206万 | -88.51%90.3万 | -89.58%117.7万 | --144万 | --604.1万 | --604.1万 | --786万 | 93.10%1,130万 |
| 金融資産 | ---- | --0 | --0 | -67.98%34.2万 | -26.52%55.7万 | -83.73%17.2万 | 229.87%25.4万 | 229.87%25.4万 | --106.8万 | --75.8万 |
| 規制資産 | 8.79%1.67億 | -21.09%1.35億 | -21.09%1.35億 | 99.69%2.25億 | -10.00%1.52億 | 16.85%1.54億 | 114.23%1.71億 | 114.23%1.71億 | 19.15%1.13億 | 107.03%1.68億 |
| 資産合計 | ---- | ---- | ---- | --1,599.8万 | --68.6万 | --229.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -98.39%468万 | -45.96%1.43億 | -45.96%1.43億 | 3,254.33%1.35億 | 4,566.53%1.85億 | 8,344.77%2.91億 | 7,261.11%2.65億 | 7,261.11%2.65億 | -96.11%403.8万 | -96.16%397.4万 |
| -短期借入金 | -99.03%193.9万 | -78.62%5,666.7万 | -78.62%5,666.7万 | --1.07億 | --1.57億 | --2億 | --2.65億 | --2.65億 | ---- | ---- |
| -銀行借入金 | --0 | --8,350万 | --8,350万 | --2,500万 | --2,500万 | --8,666.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | -34.28%274.1万 | --303.1万 | --303.1万 | -6.36%378.1万 | -4.86%378.1万 | 21.11%417.1万 | ---- | ---- | 9.70%403.8万 | 14.66%397.4万 |
| -買掛金 | -12.15%2.11億 | -41.39%2.02億 | -41.39%2.02億 | 15.00%2.11億 | 20.24%1.93億 | 61.13%2.4億 | 376.32%3.44億 | 376.32%3.44億 | 88.60%1.84億 | 106.39%1.61億 |
| -未払い法人所得税 | -6.52%17.48億 | -8.59%16.58億 | -8.59%16.58億 | 136.80%18.34億 | 101.22%20.01億 | 86.87%18.7億 | 86.38%18.14億 | 86.38%18.14億 | -8.36%7.74億 | 18.49%9.95億 |
| 現行支給額 | 22.34%1,363.4万 | 16.07%1,300万 | 16.07%1,300万 | 49.53%1,674.7万 | 118.85%1,273.7万 | 104.59%1,114.4万 | 111.40%1,120万 | 111.40%1,120万 | 40.65%1,120万 | -19.76%582万 |
| 流動負債合計 | -53.14%2.7億 | -41.62%3.75億 | -41.62%3.75億 | 79.35%4.69億 | 50.52%4.08億 | 117.95%5.76億 | 580.19%6.43億 | 580.19%6.43億 | 0.03%2.61億 | 13.64%2.71億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | 66.92%931.6万 | --980.6万 | --980.6万 | 9.04%693.6万 | -34.15%486.6万 | -33.73%558.1万 | ---- | ---- | -22.36%636.1万 | -21.83%738.9万 |
| 長期前払費用 | -10.74%39.35億 | -9.11%40.13億 | -9.11%40.13億 | 55.10%40.15億 | 70.68%43.78億 | 75.94%44.08億 | 97.09%44.15億 | 97.09%44.15億 | 21.43%25.88億 | 22.82%25.65億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -66.92%17.5万 | -99.08%5,000 |
| 長期積立金 | -7.15%9.44億 | -14.95%7.91億 | -14.95%7.91億 | 288.95%11.35億 | 123.21%11.69億 | 93.85%10.17億 | 94.83%9.3億 | 94.83%9.3億 | -30.71%2.92億 | 24.67%5.24億 |
| 従業員福利厚生費 | 3.26%380万 | --416.5万 | --416.5万 | 35.04%508.3万 | 14.12%407.3万 | 29.99%368万 | ---- | ---- | --376.4万 | --356.9万 |
| 転換可能優先株式 | -1.26%987万 | --565.9万 | --565.9万 | 16.72%553万 | -13.31%501.3万 | -12.71%999.6万 | ---- | ---- | --473.8万 | --578.3万 |
| 非流動負債合計 | -17.49%20.18億 | -17.23%20.33億 | -17.23%20.33億 | 122.30%23.03億 | 90.36%24.09億 | 93.36%24.46億 | 130.11%24.56億 | 130.11%24.56億 | -6.38%10.36億 | 17.41%12.66億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -1.36%18.54億 | 0.00%18.79億 | 0.00%18.79億 | 21.06%18.79億 | 31.98%18.79億 | 37.26%18.79億 | 51.26%18.79億 | 51.26%18.79億 | 25.33%15.52億 | 14.96%14.24億 |
| -普通株式 | -1.36%18.54億 | 0.00%18.79億 | 0.00%18.79億 | 21.06%18.79億 | 31.98%18.79億 | 37.26%18.79億 | 51.26%18.79億 | 51.26%18.79億 | 25.33%15.52億 | 14.96%14.24億 |
| 資本剰余金 | 4.59%2,974.3万 | 3.58%2,845.8万 | 3.58%2,845.8万 | 17.58%2,935.3万 | 23.13%2,930.2万 | 4.00%2,843.8万 | -43.13%2,747.5万 | -43.13%2,747.5万 | -53.80%2,496.4万 | -55.46%2,379.8万 |
| 資本合計 | -10.40%41.16億 | -8.91%42.08億 | -8.91%42.08億 | 56.52%44.44億 | 61.13%45.6億 | 73.47%45.94億 | 98.43%46.2億 | 98.43%46.2億 | 27.29%28.39億 | 29.80%28.3億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
