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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 177.07%1.65億 | -21.57%6.32億 | -5.23%2.16億 | -13.12%2億 | -27.22%1.56億 | -55.12%5,962.4万 | 170.36%8.05億 | 92.07%2.28億 | 128.65%2.3億 | 433.40%2.15億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,407.15%-3,274.4万 | -72.71%9,419.6万 | 13.64%5,732.2万 | -93.08%863.4万 | -82.07%2,573.5万 | -90.53%250.5万 | -11.60%3.45億 | -64.09%5,044.1万 | 522.97%1.25億 | -37.66%1.44億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --3,801.2万 | 755.24%1.26億 | 345.16%3,519.7万 | 2,910.10%9,293万 | 13.43%-143.1万 | ---- | -119.29%-1,924.9万 | -33,288.37%-1,435.7万 | -270.74%-330.7万 | ---165.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -6.38%1.48億 | 67.09%6.31億 | -1.12%1.51億 | 105.78%1.61億 | 106.97%1.61億 | 128.76%1.58億 | 77.87%3.78億 | 145.69%1.52億 | 7.89%7,839.4万 | 64.89%7,763.9万 |
| 投資証券未実現損益 | 2,266.54%5,559万 | ---- | ---- | 142.05%2,010.6万 | 78.94%-860.1万 | -95.85%234.9万 | ---- | ---- | -2,321.09%-4,782万 | -373.53%-4,084.1万 |
| 株式ベースの報酬 | 63.03%454.2万 | 40.97%546.4万 | -60.14%270.3万 | 1,170.42%270.6万 | 41.28%-273.1万 | 81.85%278.6万 | -35.08%387.6万 | 211.24%678.2万 | -81.61%21.3万 | -573.14%-465.1万 |
| 繰延税金 | -195.97%-3,580.6万 | -361.99%-6,193万 | -13.72%-7,797万 | -90.89%366.6万 | -90.19%418.3万 | -229.85%-1,209.8万 | -81.71%2,363.8万 | -234.66%-6,856.6万 | 610.98%4,022.7万 | -40.95%4,266万 |
| その他の非現金項目 | -12.21%223.7万 | -101.28%-4,333.5万 | -177.38%-1.23億 | 283.58%2,527.8万 | 225.50%2,727万 | -68.07%254.8万 | -230.11%-2,153万 | -1,333.64%-4,441.1万 | 9.49%659万 | 124.01%837.8万 |
| 運転資金の増減額 | 84.67%-1,483.1万 | -225.27%-1.2億 | -204.78%-1.01億 | -223.71%-4,348.5万 | 220.50%300.4万 | -190.69%-9,677.2万 | 421.46%9,576.1万 | 2,597.93%9,639.5万 | 14,365.02%3,515万 | 89.60%-249.3万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | -377.79%-2,060.7万 | -269.85%-2,898.9万 | ---- | ---- | ---- | 33.36%-431.3万 | -58.15%-783.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | ---- | ---- | ---- | ---5,079.4万 | ---2,286.4万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 177.07%1.65億 | -21.57%6.32億 | -5.23%2.16億 | -13.12%2億 | -27.22%1.56億 | -55.12%5,962.4万 | 170.36%8.05億 | 92.07%2.28億 | 128.65%2.3億 | 433.40%2.15億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.36%-1.26億 | 70.25%-3.78億 | 100.39%350.3万 | -279.05%-7,707.9万 | 3.93%-1.67億 | 17.48%-1.38億 | -118.66%-12.71億 | -1,241.04%-9.1億 | 80.89%-2,033.5万 | 28.80%-1.74億 |
| 固定資産取引の純額 | 12.14%-1.3億 | 70.50%-3.92億 | 95.95%-4,248.9万 | -42.10%-8,377.2万 | 18.91%-1.32億 | 34.08%-1.48億 | -121.33%-13.31億 | -110.46%-10.48億 | 15.75%-5,895.3万 | 36.84%-1.63億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 41.39%-80万 | ---- | ---293.9万 | ---- | ---- | 96.82%-136.5万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.33%227.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,548.2万 |
| その他の投資活動純額 | -71.16%380.3万 | -75.91%1,446.3万 | 365.59%3,010.5万 | -81.26%749.3万 | -41.20%-3,693.2万 | -77.09%1,318.6万 | 198.19%6,004.9万 | -23.92%-1,133.5万 | 516.45%3,998.3万 | -285.48%-2,615.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.36%-1.26億 | 70.25%-3.78億 | 100.39%350.3万 | -279.05%-7,707.9万 | 3.93%-1.67億 | 17.48%-1.38億 | -118.66%-12.71億 | -1,241.04%-9.1億 | 80.89%-2,033.5万 | 28.80%-1.74億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -149.91%-3,898.6万 | -154.52%-2.54億 | -137.56%-2.19億 | -9.45%-1.23億 | 125.35%1,044万 | 129.31%7,811.1万 | 64.28%4.65億 | 1,250.26%5.84億 | -2,015.62%-1.12億 | -120.24%-4,119.1万 |
| 借入金純額 | -91.56%824.6万 | -169.28%-2.87億 | -152.55%-3.21億 | 54.81%-1.01億 | 284.46%3,672万 | 102.80%9,767.7万 | 84.73%4.15億 | 1,477.85%6.1億 | -3,779.29%-2.24億 | -109.73%-1,990.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2,663.5万 | -109.48%-957.7万 | -1,036.14%-499.9万 | -100.06%-7.8万 | --0 | --0 | 73.44%1.01億 | 94.53%-44万 | 54,731.14%1.25億 | -471.87%-581.6万 |
| 配当金支払総額 | 0.68%-2,072.4万 | -51.12%-8,352.1万 | 13.94%-2,088.5万 | -137.69%-2,088.6万 | -79.48%-2,088.3万 | -97.23%-2,086.5万 | ---5,526.8万 | ---2,426.7万 | ---878.7万 | ---1,163.5万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -31.89%22万 | -56.62%76.3万 | 402.94%34.2万 | --0 | 7.60%-440.2万 | 102.98%32.3万 | 8.38%175.9万 | -95.81%6.8万 | --0 | ---476.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -109.53%-9.3万 | 3,961.34%1.26億 | 13,469.38%1.27億 | 84.56%-64.7万 | -206.87%-99.5万 | -86.64%97.6万 | 408.56%310.1万 | ---94.7万 | ---419.1万 | 134.74%93.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149.91%-3,898.6万 | -154.52%-2.54億 | -137.56%-2.19億 | -9.45%-1.23億 | 125.35%1,044万 | 129.31%7,811.1万 | 64.28%4.65億 | 1,250.26%5.84億 | -2,015.62%-1.12億 | -120.24%-4,119.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --9,750.9万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,750.9万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --9,750.9万 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | 139.74%3,518.3万 | 116.22%9,767.1万 | 108.73%7,345.4万 | -41.44%7,699.7万 | -45.73%2,814.7万 | 3.36%-8,853.8万 | -72.26%-6.02億 | -121.95%-8.42億 | 329.94%1.31億 | 120.76%5,186.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
