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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -111.37%-380.47万 | -34.50%-298.25万 | 0.61%-216.38万 | -538.99%-137.64万 | 481.83万 | -180万 | -221.75万 | -217.71万 | 95.92%-21.54万 | -527.49万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -50.69%-588.42万 | 56.44%-966.34万 | 136.63%1,126.48万 | -101.53%-6.73万 | --5,677.81万 | ---390.5万 | ---2,218.44万 | ---3,075.61万 | 128.26%440.84万 | ---1,559.68万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---21.38万 | --17.44万 | --3.2万 | 105.26%2.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---41.33万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 10.56%21.89万 | -46.54%-1.72万 | 7.78%9.83万 | ---- | ---- | --19.8万 | ---1.17万 | --9.12万 | ---- | --9,377 |
| その他の非現金項目 | -107.10%-10.47万 | -94.99%100.72万 | -242.13%-4,041万 | --25.6万 | ---4,975.6万 | --147.56万 | --2,010.44万 | --2,843.2万 | ---- | --1,097.9万 |
| 運転資金の増減額 | -366.26%-114.86万 | 1,191.87%137.43万 | 828.01%51.78万 | 21.68%89.76万 | --53.63万 | --43.14万 | ---12.59万 | --5.58万 | 159.07%73.77万 | ---124.89万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | ---26.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -前払費用増減額 | 121.12%11.43万 | -410.27%-22.94万 | -454.52%-25.01万 | -68.06%14.27万 | ---5.35万 | --5.17万 | --7.39万 | --7.06万 | 927.62%44.66万 | ---5.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -376.46%-119.85万 | 1,247.69%166.55万 | 5,149.75%89.66万 | 251.09%102.2万 | --71.65万 | --43.35万 | ---14.51万 | --1.71万 | 134.15%29.11万 | ---85.23万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | -420.68%-6.84万 | ---- | ---- | --0 | ---1 | --2.13万 | ---- | ---34.26万 |
| -その他流動負債の変動 | -19.62%-6.44万 | -13.22%-6.19万 | -13.22%-6.02万 | ---- | ---- | ---5.38万 | ---5.47万 | ---5.32万 | ---- | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -111.37%-380.47万 | -34.50%-298.25万 | 0.61%-216.38万 | -538.99%-137.64万 | --481.83万 | ---180万 | ---221.75万 | ---217.71万 | 95.92%-21.54万 | ---527.49万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 3.43億 | 3.43億 | 0 | 0 | -13.3万 | 0 | -10.97万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---13.3万 | ---- | ---10.97万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --3.43億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --3.43億 | --3.43億 | --0 | --0 | ---13.3万 | --0 | ---10.97万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 426.32%500万 | 280万 | -2.83%242.93万 | -3.42億 | -3.45億 | 95万 | 0 | 250万 | 0 | 1,250万 |
| 借入金純額 | -13.04%100万 | --0 | --0 | --132.35万 | ---232.65万 | --115万 | --0 | --250万 | --0 | --1,250万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---3.43億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --400万 | --280万 | --220万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --22.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 426.32%500万 | --280万 | -2.83%242.93万 | ---3.42億 | ---3.45億 | --95万 | --0 | --250万 | --0 | --1,250万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -67.15%113.54万 | -76.77%131.79万 | -80.81%105.24万 | -62.51%12.92万 | --260.66万 | --345.66万 | --567.41万 | --548.43万 | 8,878.14%34.46万 | --3,838 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 240.62%119.53万 | 91.77%-18.25万 | 39.84%26.55万 | 44.13%-12.04万 | --275.73万 | ---85万 | ---221.75万 | --18.99万 | -103.03%-21.54万 | --711.53万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.59%233.07万 | -67.15%113.54万 | -76.77%131.79万 | -93.16%8,835 | --8,835 | --260.66万 | --345.66万 | --567.41万 | -98.19%12.92万 | --711.92万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -111.37%-380.47万 | -34.50%-298.25万 | 6.33%-216.38万 | -538.99%-137.64万 | --495.13万 | ---180万 | ---221.75万 | ---231.01万 | 96.00%-21.54万 | ---538.47万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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