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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,475.66%-19.28万 | -313.45%-147.84万 | -21.28%-13.77万 | -264.80%-100.43万 | -203.59%-33.94万 | 101.02%3,024 | -195.98%-35.76万 | -375.50%-11.35万 | -210.50%-27.53万 | 443.14%32.76万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.82%-156.93万 | -2,387.01%-865.28万 | 16.21%-259.17万 | -14,615.75%-222.33万 | -187.84%-166.37万 | -350.95%-217.41万 | -102.71%-34.79万 | -127.28%-309.32万 | -104.63%-1.51万 | 233.25%189.41万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -36.96%113.16万 | 584.65%590.22万 | -52.63%126.97万 | 603.90%176.02万 | 145.98%107.71万 | 248.85%179.51万 | 91.52%-121.78万 | 122.71%268.03万 | 46.16%-34.93万 | -148.05%-234.27万 |
| 減価償却費及び償却費 | -55.76%680 | 16.66%6,442 | 100.53%2,637 | -20.32%1,102 | -21.43%1,166 | 14.70%1,537 | -3.48%5,522 | 8.95%1,315 | -16.28%1,383 | 7.61%1,484 |
| その他の非現金項目 | ---- | 238.22%14.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -289.92%-10.46万 | ---- | -100.01%-1 | 48.13%1.63万 |
| 運転資金の増減額 | -35.81%24.42万 | 80.01%112.12万 | 157.52%103.71万 | -718.13%-54.24万 | 232.40%24.61万 | 1,228.83%38.04万 | 0.89%62.28万 | 2,869.42%40.27万 | -45.73%8.77万 | 152.50%7.4万 |
| -売掛金増減額 | 989.40%9,151 | -274.81%-6,767 | 610.11%11.16万 | -832.39%-10.8万 | -179.76%-1.12万 | 133.49%840 | -99.28%3,871 | -257.38%-2.19万 | 977.44%1.47万 | 1,329.20%1.4万 |
| -前払費用増減額 | -1,457.22%-5,824 | 173.78%6,043 | -87.71%487 | -51.36%2,982 | 142.12%2,948 | 96.84%-374 | -256.59%-8,191 | -8.52%3,961 | 13.47%6,131 | 30.58%-6,999 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -39.81%22.87万 | 78.89%112.19万 | 124.10%92.5万 | -744.70%-43.74万 | 244.36%25.43万 | 784.45%38万 | 706.71%62.72万 | 8,950.17%41.28万 | -57.05%6.78万 | 49.44%7.39万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---38 | --398 |
| -その他運転資金の変動 | --1.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---934 | 33.89%-7,276 |
| 配当金の受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -42.86%68.44万 | -100.00%1 | --0 | 73.41%68.44万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,475.66%-19.28万 | -313.45%-147.84万 | -21.28%-13.77万 | -264.79%-100.43万 | -203.59%-33.94万 | 101.02%3,024 | -195.98%-35.76万 | -375.50%-11.35万 | -210.50%-27.53万 | 443.14%32.76万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | -81.00%-4,362 | 0 | 103.25%55 | -2,662 | ||
| 資本支出 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---4,362 | --0 | 103.25%55 | ---2,662 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -81.00%-4,362 | --0 | 103.25%55 | ---2,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 161万 | 0 | 134万 | 27万 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --134万 | --0 | --134万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --27万 | --0 | --0 | --27万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --161万 | --0 | --134万 | --27万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 97.32%26.62万 | -72.90%13.49万 | 63.14%40.39万 | -86.93%6.84万 | -31.14%13.85万 | -72.90%13.49万 | 318.09%49.77万 | -52.56%24.76万 | 90.68%52.32万 | -5.80%20.11万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -6,475.66%-19.28万 | 136.37%13.16万 | -21.28%-13.77万 | 221.96%33.57万 | -121.35%-6.94万 | 101.02%3,024 | -196.04%-36.19万 | -361.58%-11.35万 | -211.23%-27.53万 | 438.73%32.49万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -65.14%198 | 60.11%-363 | -101.16%-10 | 42.69%-192 | 74.60%-729 | -45.75%568 | -150.28%-910 | 73.39%860 | ---335 | -599.13%-2,870 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.88%7.36万 | 97.32%26.62万 | 97.32%26.62万 | 63.14%40.39万 | -86.93%6.84万 | -31.14%13.85万 | -72.90%13.49万 | -72.90%13.49万 | -52.56%24.76万 | 90.68%52.32万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -6,475.66%-19.28万 | -308.47%-147.84万 | -21.28%-13.77万 | -264.79%-100.43万 | -204.44%-33.94万 | 101.02%3,024 | -197.79%-36.19万 | -361.58%-11.35万 | -211.25%-27.53万 | 438.73%32.49万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
