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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 59.86%-40.31万 | -137.08%-80.46万 | -6,475.66%-19.28万 | -313.45%-147.84万 | -21.28%-13.77万 | -264.80%-100.43万 | -203.59%-33.94万 | 101.02%3,024 | -195.98%-35.76万 | -375.50%-11.35万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 240.73%312.87万 | 76.17%-39.65万 | 27.82%-156.93万 | -2,387.01%-865.28万 | 16.21%-259.17万 | -14,615.75%-222.33万 | -187.84%-166.37万 | -350.95%-217.41万 | -102.71%-34.79万 | -127.28%-309.32万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -291.29%-336.71万 | -136.12%-38.9万 | -36.96%113.16万 | 584.65%590.22万 | -52.63%126.97万 | 603.90%176.02万 | 145.98%107.71万 | 248.85%179.51万 | 91.52%-121.78万 | 122.71%268.03万 |
| 減価償却費及び償却費 | -34.39%723 | -41.77%679 | -55.76%680 | 16.66%6,442 | 100.53%2,637 | -20.32%1,102 | -21.43%1,166 | 14.70%1,537 | -3.48%5,522 | 8.95%1,315 |
| その他の非現金項目 | ---2.37万 | --287 | ---- | 238.22%14.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -289.92%-10.46万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 73.87%-14.17万 | -108.03%-1.97万 | -35.81%24.42万 | 80.01%112.12万 | 157.52%103.71万 | -718.13%-54.24万 | 232.40%24.61万 | 1,228.83%38.04万 | 0.89%62.28万 | 2,869.42%40.27万 |
| -売上債権増減額 | 110.62%1.15万 | -3.44%-1.16万 | 989.40%9,151 | -274.81%-6,767 | 610.11%11.16万 | -832.39%-10.8万 | -179.76%-1.12万 | 133.49%840 | -99.28%3,871 | -257.38%-2.19万 |
| -前払費用増減額 | -91.58%251 | -77.54%662 | -1,457.22%-5,824 | 173.78%6,043 | -87.71%487 | -51.36%2,982 | 142.12%2,948 | 96.84%-374 | -256.59%-8,191 | -8.52%3,961 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 64.93%-15.34万 | -103.40%-8,651 | -39.81%22.87万 | 78.89%112.19万 | 124.10%92.5万 | -744.70%-43.74万 | 244.36%25.43万 | 784.45%38万 | 706.71%62.72万 | 8,950.17%41.28万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---169 | --1.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 59.86%-40.31万 | -137.00%-80.43万 | -6,475.66%-19.28万 | -313.45%-147.84万 | -21.28%-13.77万 | -264.79%-100.43万 | -203.59%-33.94万 | 101.02%3,024 | -195.98%-35.76万 | -375.50%-11.35万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -1,937 | 0 | 0 | 0 | -81.00%-4,362 | 0 | |||
| 資本支出 | --0 | ---1,937 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---4,362 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---1,937 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -81.00%-4,362 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -79.27%27.78万 | 264.79%98.49万 | 161万 | 0 | 134万 | 27万 | 0 | 0 | ||
| 借入金純額 | --27.78万 | --98.49万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --134万 | --0 | --134万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | --27万 | --0 | --0 | --27万 | ---- | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79.27%27.78万 | 264.79%98.49万 | ---- | --161万 | --0 | --134万 | --27万 | ---- | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 272.60%25.48万 | -46.88%7.36万 | 97.32%26.62万 | -72.90%13.49万 | 63.14%40.39万 | -86.93%6.84万 | -31.14%13.85万 | -72.90%13.49万 | 318.09%49.77万 | -52.56%24.76万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -137.33%-12.53万 | 357.58%17.87万 | -6,475.66%-19.28万 | 136.37%13.16万 | -21.28%-13.77万 | 221.96%33.57万 | -121.35%-6.94万 | 101.02%3,024 | -196.04%-36.19万 | -361.58%-11.35万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,411.98%-2,903 | 446.36%2,525 | -65.14%198 | 60.11%-363 | -101.16%-10 | 42.69%-192 | 74.60%-729 | -45.75%568 | -150.28%-910 | 73.39%860 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -68.67%12.65万 | 272.60%25.48万 | -46.88%7.36万 | 97.32%26.62万 | 97.32%26.62万 | 63.14%40.39万 | -86.93%6.84万 | -31.14%13.85万 | -72.90%13.49万 | -72.90%13.49万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 59.86%-40.31万 | -137.57%-80.62万 | -6,475.66%-19.28万 | -308.47%-147.84万 | -21.28%-13.77万 | -264.79%-100.43万 | -204.44%-33.94万 | 101.02%3,024 | -197.79%-36.19万 | -361.58%-11.35万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |