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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 53.43%1,814.9万 | 1.48%1,817.9万 | 163.55%2,475.8万 | 163.55%2,475.8万 | 75.61%2,378.1万 | --1,182.9万 | 13.80%1,791.4万 | 12.38%939.4万 | 12.38%939.4万 | 57.06%1,354.2万 |
| -現金及び現金同等物 | 53.43%1,814.9万 | 1.48%1,817.9万 | 163.55%2,475.8万 | 163.55%2,475.8万 | 75.61%2,378.1万 | --1,182.9万 | 13.80%1,791.4万 | 12.38%939.4万 | 12.38%939.4万 | 57.06%1,354.2万 |
| -売掛金 | 16.41%1.13億 | 31.47%1.32億 | 13.65%1.19億 | 13.65%1.19億 | 12.86%9,507.6万 | --9,724.6万 | 16.40%1億 | 83.49%1.05億 | 83.49%1.05億 | 90.85%8,424.3万 |
| -受取手形 | -11.16%361.3万 | -13.41%348.6万 | -12.23%355.4万 | -12.23%355.4万 | -29.42%400.2万 | --406.7万 | --402.6万 | -26.54%404.9万 | -26.54%404.9万 | --567万 |
| 流動資産合計 | 7.71%3.57億 | 12.60%3.64億 | 12.74%3.63億 | 12.74%3.63億 | 20.47%3.45億 | --3.31億 | 26.96%3.24億 | 48.18%3.22億 | 48.18%3.22億 | 82.21%2.87億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | -29.04%-1.19億 | -29.04%-1.19億 | ---- | ---- | ---- | ---9,239万 | ---9,239万 | ---- |
| 投資用不動産 | 162.77%1,412.4万 | 137.74%1,290.2万 | 16.28%585万 | 16.28%585万 | 23.99%552.5万 | --537.5万 | --542.7万 | --503.1万 | --503.1万 | --445.6万 |
| -投資有価証券 | 56.95%3.41億 | 36.17%3.44億 | -20.39%2.04億 | -20.39%2.04億 | -18.33%2.02億 | --2.17億 | 19.16%2.53億 | 42.03%2.56億 | 42.03%2.56億 | 101.02%2.47億 |
| -公正価値として指定損益に計上される合計金融資産。 | --1,412.4万 | --1,290.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売却可能金融資産 | ---- | ---- | 16.28%585万 | 16.28%585万 | 23.99%552.5万 | --537.5万 | --542.7万 | --503.1万 | --503.1万 | --445.6万 |
| -満期保有金融資産 | -31.19%118.9万 | -34.59%132万 | -7.80%187.9万 | -7.80%187.9万 | 8.20%200.6万 | --172.8万 | 110.87%201.8万 | 185.03%203.8万 | 185.03%203.8万 | 23.85%185.4万 |
| 長期受取手形 | -42.56%1,149.1万 | -46.03%1,185万 | -49.70%1,117.7万 | -49.70%1,117.7万 | 56.74%1,884.9万 | --2,000.6万 | 82.65%2,195.8万 | 83.80%2,222万 | 83.80%2,222万 | 59.43%1,202.6万 |
| -のれん | 141.15%1.42億 | 142.58%1.44億 | -11.74%5,362.8万 | -11.74%5,362.8万 | -7.15%5,636.5万 | --5,893.7万 | 18.10%5,956万 | 29.35%6,076.4万 | 29.35%6,076.4万 | 102.44%6,070.8万 |
| -その他の無形資産 | 36.41%223.3万 | 79.63%216.1万 | 107.33%198万 | 107.33%198万 | 147.52%175万 | --163.7万 | 246.69%120.3万 | 185.93%95.5万 | 185.93%95.5万 | 120.25%70.7万 |
| 確定給付年金費用 | 22.32%687.3万 | 18.64%670.9万 | 19.21%685.8万 | 19.21%685.8万 | -10.31%546.6万 | --561.9万 | -0.05%565.5万 | -0.43%575.3万 | -0.43%575.3万 | --609.4万 |
| 規制資産 | 15.15%1.17億 | 29.54%1.35億 | 14.87%1.28億 | 14.87%1.28億 | 16.48%9,933.1万 | --1.02億 | 20.53%1.04億 | 75.59%1.12億 | 75.59%1.12億 | 91.82%8,527.6万 |
| 資産合計 | -11.17%413.6万 | -19.72%315.6万 | 53.68%556万 | 53.68%556万 | 311.91%425.5万 | --465.6万 | 1,180.46%393.1万 | 61.45%361.8万 | 61.45%361.8万 | 227.94%103.3万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -57.43%2,372.8万 | 132.55%4,680.1万 | 229.89%6,515.7万 | 229.89%6,515.7万 | 261.51%7,245.3万 | --5,573.9万 | 21.54%2,012.5万 | 92.04%1,975.1万 | 92.04%1,975.1万 | 87.48%2,004.2万 |
| -短期借入金 | -66.57%1,685.6万 | 171.96%4,048.9万 | 299.33%5,909.3万 | 299.33%5,909.3万 | 344.85%6,645.6万 | --5,041.5万 | 36.36%1,488.8万 | 162.14%1,479.8万 | 162.14%1,479.8万 | 143.86%1,493.9万 |
| -資本リース債務 | 29.08%687.2万 | 20.53%631.2万 | 22.43%606.4万 | 22.43%606.4万 | 17.52%599.7万 | --532.4万 | -7.16%523.7万 | 6.75%495.3万 | 6.75%495.3万 | 11.81%510.3万 |
| -買掛金 | 2.35%7,557.1万 | 3.52%7,266.6万 | 8.07%4,876.8万 | 8.07%4,876.8万 | 41.06%8,102.4万 | --7,383.5万 | 27.26%7,019.6万 | 80.67%4,512.6万 | 80.67%4,512.6万 | 99.35%5,743.8万 |
| -未払い法人所得税 | 49.47%3.62億 | 30.87%3.66億 | -20.42%2.24億 | -20.42%2.24億 | -15.11%2.26億 | --2.43億 | 21.33%2.79億 | 45.22%2.82億 | 45.22%2.82億 | 103.66%2.66億 |
| -未払配当金 | 22.16%272.3万 | 21.89%271.7万 | 25.15%223.9万 | 25.15%223.9万 | 25.15%223.9万 | --222.9万 | 24.32%222.9万 | 1.82%178.9万 | 1.82%178.9万 | 1.82%178.9万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%15万 | --15万 | -56.65%15万 | -56.65%15万 | -56.65%15万 | -56.65%15万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | -19.38%1,509.7万 | -19.38%1,509.7万 | ---- | ---- | ---- | 1,763.38%1,872.7万 | 1,763.38%1,872.7万 | ---- |
| 流動性繰延負債 | 19.53%4,741.1万 | 51.09%5,197.3万 | 16.28%3,461.3万 | 16.28%3,461.3万 | 24.10%3,533.3万 | --3,966.4万 | 54.31%3,439.8万 | 97.89%2,976.8万 | 97.89%2,976.8万 | 101.61%2,847.1万 |
| 流動負債合計 | -12.90%1.52億 | 35.83%1.76億 | 39.51%1.91億 | 39.51%1.91億 | 79.74%1.95億 | --1.75億 | 34.41%1.3億 | 70.51%1.37億 | 70.51%1.37億 | 91.65%1.09億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | 178.98%7,696.5万 | 127.43%6,284.3万 | -1.05%2,736.3万 | -1.05%2,736.3万 | -3.32%2,736.9万 | --2,758.8万 | 2.18%2,763.2万 | 5.75%2,765.2万 | 5.75%2,765.2万 | 4.24%2,831万 |
| 長期前払費用 | 31.15%2.67億 | 38.09%2.62億 | 6.73%2.03億 | 6.73%2.03億 | 12.22%2.02億 | --2.03億 | 18.81%1.9億 | 67.11%1.9億 | 67.11%1.9億 | 68.78%1.8億 |
| 長期積立金 | 39.22%2.64億 | 24.97%2.81億 | -22.73%1.77億 | -22.73%1.77億 | -20.27%1.75億 | --1.9億 | 21.64%2.25億 | 48.18%2.28億 | 48.18%2.28億 | 128.44%2.19億 |
| 従業員福利厚生費 | -11.16%361.3万 | -13.41%348.6万 | -12.23%355.4万 | -12.23%355.4万 | -29.42%400.2万 | --406.7万 | -26.91%402.6万 | -26.54%404.9万 | -26.54%404.9万 | --567万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | -0.09%1,475.4万 | -0.09%1,475.4万 | ---- | ---- | ---- | --1,476.7万 | --1,476.7万 | ---- |
| 非流動負債合計 | 23.33%5.15億 | 32.45%5.42億 | -0.82%4.15億 | -0.82%4.15億 | 12.38%4.22億 | --4.17億 | 25.20%4.09億 | 52.62%4.19億 | 52.62%4.19億 | 100.02%3.75億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 4.93%1.57億 | 4.67%1.57億 | -0.25%1.5億 | -0.25%1.5億 | -0.28%1.5億 | --1.5億 | -0.55%1.5億 | 6.18%1.5億 | 6.18%1.5億 | 6.21%1.51億 |
| -普通株式 | 4.93%1.57億 | 4.67%1.57億 | -0.25%1.5億 | -0.25%1.5億 | -0.28%1.5億 | --1.5億 | -0.55%1.5億 | 6.18%1.5億 | 6.18%1.5億 | 6.21%1.51億 |
| 資本剰余金 | -18.10%1,601.6万 | -3.93%1,878.8万 | -7.94%1,878.8万 | -7.94%1,878.8万 | -8.26%1,878.8万 | --1,955.6万 | -7.00%1,955.6万 | -2.94%2,040.8万 | -2.94%2,040.8万 | -2.61%2,047.9万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 3.78%175.8万 | -93.59%10.8万 | -27.54%165.2万 | -27.54%165.2万 | 195.17%59.1万 | --169.4万 | 224.91%168.5万 | 291.92%228万 | 291.92%228万 | 71.88%-62.1万 |
| その他の資本の構成要素 | 646.75%115万 | 645.45%114.8万 | 32.47%20.4万 | 32.47%20.4万 | -81.09%20.4万 | --15.4万 | -87.25%15.4万 | -87.75%15.4万 | -87.75%15.4万 | -14.77%107.9万 |
| 少数株主持分 | -81.11%149.2万 | -82.13%149.4万 | 11.66%936.5万 | 11.66%936.5万 | 546.26%908万 | --789.8万 | 113.02%835.9万 | -16.13%838.7万 | -16.13%838.7万 | --140.5万 |
| 資本合計 | 26.39%8億 | 30.82%8.04億 | 6.25%6.53億 | 6.25%6.53億 | 16.55%6.42億 | --6.33億 | 26.18%6.15億 | 51.23%6.15億 | 51.23%6.15億 | 77.29%5.51億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
