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| (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 125.25%4,316.6万 | 76.18%3,855.3万 | 164.60%7,924.2万 | 137.07%1,977.6万 | 89.53%1,841.9万 | 56.76%1,916.4万 | 6,593.47%2,188.3万 | 29.85%2,994.8万 | 1,039.41%834.2万 | 488.26%971.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 124.83%2,572.9万 | 47.51%1,930.3万 | 6.12%4,963.3万 | -8.41%1,552.7万 | -5.24%957.6万 | 25.29%1,144.4万 | 23.71%1,308.6万 | 28.45%4,677万 | 80.58%1,695.3万 | 132.46%1,010.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -2,128.22%-639.5万 | 907.34%285.8万 | 60.88%-451.4万 | 86.99%-122.2万 | -35.39%-265.1万 | 58.10%-28.7万 | -171.37%-35.4万 | -23.27%-1,153.8万 | -30.65%-939.1万 | -297.58%-195.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 24.80%1,177.4万 | 19.74%1,112.5万 | 13.05%3,989.5万 | -16.50%1,075.4万 | 32.47%1,041.6万 | 22.38%943.4万 | 35.87%929.1万 | 83.29%3,528.9万 | 155.08%1,287.9万 | 65.33%786.3万 |
| 資産減損費用 | -34.04%3.1万 | 200.00%4.5万 | ---- | ---- | ---- | --4.7万 | --1.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | -74.08%21.2万 | -84.64%11万 | ---- | ---- | ---- | 335.06%81.8万 | 407.30%71.6万 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -125.41%-4.7万 | 179.51%57.3万 | ---107万 | -156.87%-113.8万 | -2,200.00%-32.2万 | -26.59%18.5万 | 109.16%20.5万 | --0 | --200.1万 | 22.22%-1.4万 |
| 株式ベースの報酬 | -23.73%33.1万 | -37.71%37万 | 210.79%193万 | 140.73%59.7万 | 24.49%30.5万 | 277.39%43.4万 | 4,469.23%59.4万 | 787.14%62.1万 | 1,807.69%24.8万 | 1,784.62%24.5万 |
| 繰延税金 | 33.26%600.6万 | 80.41%814.2万 | 48.38%1,763.5万 | 169.14%656.7万 | -40.98%204.8万 | 59.37%450.7万 | 43.41%451.3万 | 23.34%1,188.5万 | -9.76%244万 | 170.88%347万 |
| その他の非現金項目 | 81.34%682.2万 | 71.81%641.7万 | 283.02%1,786万 | 757.27%641.5万 | 107.14%394.8万 | 108.65%376.2万 | 93.52%373.5万 | 2.82%466.3万 | -156.71%-97.6万 | 450.87%190.6万 |
| 運転資金の増減額 | 505.41%1,236.1万 | 441.74%653.4万 | 54.62%-1,740.2万 | -3.24%-1,209.6万 | 94.43%-34.5万 | 35.81%-304.9万 | 87.81%-191.2万 | -60.62%-3,834.6万 | 17.03%-1,171.6万 | 22.94%-619.2万 |
| -売掛金増減額 | 443.32%2,122.2万 | -42.36%464.2万 | 61.38%-1,189.6万 | -4.71%-2,568.5万 | -78.70%182.9万 | 1,402.00%390.6万 | 155.33%805.4万 | -3,893.23%-3,080.1万 | -4,642.59%-2,453万 | 2,271.82%858.6万 |
| -在庫増減額 | 6.63%-1,058.7万 | 382,366.67%2,293.6万 | 79.50%-713.6万 | 196.08%1,129.7万 | 41.22%-708.8万 | -99.42%-1,133.9万 | 99.89%-6,000 | -4.11%-3,480.9万 | 44.41%-1,175.8万 | -4.40%-1,205.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 27.38%500.6万 | -52.49%-1,892.5万 | -109.70%-159.1万 | -105.57%-117.9万 | 333.68%806.9万 | 92.93%393万 | -271.03%-1,241.1万 | 45.63%1,639.4万 | 214.01%2,115.5万 | -323.35%-345.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 141.16%198.3万 | 69.37%-68.7万 | -442.49%-173.3万 | 70.95%436.1万 | 622.70%96.7万 | -124.83%-481.8万 | -892.58%-224.3万 | 126.59%50.6万 | 327.97%255.1万 | -202.21%-18.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -199.83%-526.3万 | -130.51%-143.2万 | -52.20%495.4万 | -202.77%-89万 | -548.53%-412.2万 | 292.85%527.2万 | -35.14%469.4万 | 1,813.06%1,036.4万 | -0.80%86.6万 | -35.60%91.9万 |
| 利息の支払額 | -82.84%-679.8万 | -90.61%-639.1万 | -71.87%-1,534.6万 | -42.19%-419.6万 | -74.91%-407.9万 | -103.50%-371.8万 | -84.33%-335.3万 | -134.91%-892.9万 | -129.11%-295.1万 | -198.59%-233.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -84.92%-664.8万 | -164.74%-1,042.3万 | 15.01%-959.1万 | 17.14%-154.2万 | 85.13%-51.7万 | -52.72%-359.5万 | -9.57%-393.7万 | -19.33%-1,128.5万 | -22.68%-186.1万 | -514.31%-347.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 125.25%4,316.6万 | 76.18%3,855.3万 | 164.60%7,924.2万 | 137.07%1,977.6万 | 89.53%1,841.9万 | 56.76%1,916.4万 | 6,593.47%2,188.3万 | 29.85%2,994.8万 | 663.27%834.2万 | 332.87%971.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 131.06%678.3万 | -2,327.98%-1.31億 | 45.66%-4,018.4万 | 43.04%-884.2万 | 57.48%-411.1万 | 42.03%-2,183.8万 | 51.37%-539.3万 | -40.76%-7,395.1万 | 62.77%-1,552.2万 | 16.77%-966.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 139.82%225.3万 | -214.00%-789.7万 | 15.53%-2,103.7万 | -80.21%-867.7万 | 55.63%-418.7万 | 10.59%-565.8万 | 41.86%-251.5万 | -69.59%-2,490.6万 | -99.05%-481.5万 | -76.33%-943.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -42.25%-10.1万 | 41.10%-8.6万 | -105.85%-35.2万 | 48.96%-4.9万 | -258.33%-8.6万 | -144.83%-7.1万 | -563.64%-14.6万 | 74.48%-17.1万 | 46.37%-9.6万 | 90.94%-2.4万 |
| 事業取引の純額 | 129.90%479.9万 | -5,857.27%-1.23億 | 52.70%-1,792.8万 | 99.48%-1.6万 | -16.02%19.4万 | 46.12%-1,604.9万 | 61.06%-205.7万 | 1.66%-3,790.4万 | 89.92%-306.6万 | 103.85%23.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -180.00%-16.8万 | 38.22%-41.7万 | 92.10%-86.7万 | 98.67%-10万 | 92.71%-3.2万 | 95.68%-6万 | 57.76%-67.5万 | -904.84%-1,097万 | 12.99%-754.5万 | ---43.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 131.06%678.3万 | -2,327.98%-1.31億 | 45.66%-4,018.4万 | 43.04%-884.2万 | 57.48%-411.1万 | 42.03%-2,183.8万 | 51.37%-539.3万 | -40.76%-7,395.1万 | 62.77%-1,552.2万 | 16.77%-966.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,370.31%-5,050.5万 | 1,213.38%8,636.5万 | -151.78%-2,338.3万 | -534.40%-1,005.2万 | -252.35%-213.9万 | -115.64%-343.5万 | -139.81%-775.7万 | 352.01%4,516万 | -94.43%231.4万 | 142.37%140.4万 |
| 借入金純額 | -3,659.45%-4,533.9万 | 2,003.44%8,862.4万 | -125.37%-1,352.3万 | -285.36%-781.3万 | -96.26%15.2万 | -105.08%-120.6万 | -121.90%-465.6万 | 35.97%5,329.5万 | -90.44%421.5万 | -74.68%406.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -33.60%-131.2万 | 156.25%6.3万 | 92.76%-6.3万 | --0 | ---131.2万 | 95.35%-98.2万 | ---11.2万 | 95.04%-87万 |
| 配当金支払総額 | -21.89%-271.7万 | -25.15%-223.9万 | -18.97%-848.5万 | -25.15%-223.9万 | -24.26%-222.8万 | -24.32%-222.9万 | -1.82%-178.9万 | 2.53%-713.2万 | -1.82%-178.9万 | 2.77%-179.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---6.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.1万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,370.31%-5,050.5万 | 1,213.38%8,636.5万 | -151.78%-2,338.3万 | -534.40%-1,005.2万 | -252.35%-213.9万 | -115.64%-343.5万 | -139.81%-775.7万 | 352.01%4,516万 | -94.43%231.4万 | 142.37%140.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.83%1,817.9万 | 172.14%2,458.5万 | 20.76%903.4万 | 78.50%2,346.4万 | 4.40%1,159.1万 | 13.46%1,767.8万 | 20.76%903.4万 | -72.00%748.1万 | 58.43%1,314.5万 | -47.45%1,110.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 90.90%-55.6万 | -168.97%-602.3万 | 1,254.80%1,567.5万 | 118.13%88.2万 | 737.51%1,216.9万 | -75.24%-610.9万 | 8.40%873.3万 | 105.94%115.7万 | -195.99%-486.6万 | 111.45%145.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 2,290.91%52.6万 | -330.34%-38.3万 | -131.31%-12.4万 | -68.34%23.9万 | -150.17%-29.6万 | 102.22%2.2万 | -302.27%-8.9万 | 61.63%39.6万 | -8.82%75.5万 | 515.49%59万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 56.58%1,814.9万 | 2.83%1,817.9万 | 172.14%2,458.5万 | 172.14%2,458.5万 | 78.50%2,346.4万 | 4.40%1,159.1万 | 13.46%1,767.8万 | 20.76%903.4万 | 20.76%903.4万 | 58.43%1,314.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 138.40%2,830万 | 69.25%2,500.4万 | 890.58%4,573.5万 | 1,490.03%892.4万 | 572.66%1,016.7万 | 175.88%1,187.1万 | 302.51%1,477.3万 | -245.02%-578.5万 | 90.13%-64.2万 | 51.73%-215.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
