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| (FY)2024/09/30 | (Q4)2024/09/30 | (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 97.47%1.56億 | 48.95%2,945.6万 | 145.96%4,530.3万 | 125.25%4,316.6万 | 76.18%3,855.3万 | 164.60%7,924.2万 | 137.07%1,977.6万 | 89.53%1,841.9万 | 56.76%1,916.4万 | 6,593.47%2,188.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 47.57%7,324.4万 | -10.96%1,382.5万 | 50.24%1,438.7万 | 124.83%2,572.9万 | 47.51%1,930.3万 | 6.12%4,963.3万 | -8.41%1,552.7万 | -5.24%957.6万 | 25.29%1,144.4万 | 23.71%1,308.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -7.29%-351.9万 | 9,591.67%116.3万 | 56.81%-114.5万 | -2,128.22%-639.5万 | 907.34%285.8万 | 71.57%-328万 | 100.13%1.2万 | -35.39%-265.1万 | 58.10%-28.7万 | -171.37%-35.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 73.82%6,934.7万 | 98.40%2,113.4万 | 140.67%2,531.4万 | 24.80%1,177.4万 | 19.74%1,112.5万 | 13.05%3,989.5万 | -17.29%1,065.2万 | 33.77%1,051.8万 | 22.38%943.4万 | 35.87%929.1万 |
| 資産減損費用 | 22.64%26万 | ---- | ---- | -34.04%3.1万 | 200.00%4.5万 | --21.2万 | ---- | ---- | --4.7万 | --1.5万 |
| 投資証券未実現損益 | 174.18%81万 | 167.59%78.4万 | -55.28%-50万 | -125.41%-4.7万 | 179.51%57.3万 | ---109.2万 | -157.97%-116万 | -2,200.00%-32.2万 | -26.59%18.5万 | 109.16%20.5万 |
| 株式ベースの報酬 | -34.09%127.2万 | -52.09%28.6万 | -6.56%28.5万 | -23.73%33.1万 | -37.71%37万 | 210.79%193万 | 140.73%59.7万 | 24.49%30.5万 | 277.39%43.4万 | 4,469.23%59.4万 |
| 繰延税金 | 33.19%2,348.8万 | -26.69%481.4万 | 121.00%452.6万 | 33.26%600.6万 | 80.41%814.2万 | 48.38%1,763.5万 | 169.14%656.7万 | -40.98%204.8万 | 59.37%450.7万 | 43.41%451.3万 |
| その他の非現金項目 | 51.00%2,513.8万 | 8.30%563.5万 | 58.66%626.4万 | 81.34%682.2万 | 71.81%641.7万 | 257.02%1,664.8万 | 633.09%520.3万 | 107.14%394.8万 | 108.65%376.2万 | 93.52%373.5万 |
| 運転資金の増減額 | 201.39%1,764.4万 | 44.95%-665.9万 | 1,667.54%540.8万 | 505.41%1,236.1万 | 441.74%653.4万 | 54.62%-1,740.2万 | -3.24%-1,209.6万 | 94.43%-34.5万 | 35.81%-304.9万 | 87.81%-191.2万 |
| -売上債権増減額 | 263.26%1,942.2万 | 61.41%-991.3万 | 89.78%347.1万 | 443.32%2,122.2万 | -42.36%464.2万 | 61.38%-1,189.6万 | -4.71%-2,568.5万 | -78.70%182.9万 | 1,402.00%390.6万 | 155.33%805.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 422.16%2,298.9万 | 35.62%1,532.1万 | 33.96%-468.1万 | 6.63%-1,058.7万 | 382,366.67%2,293.6万 | 79.50%-713.6万 | 196.08%1,129.7万 | 41.22%-708.8万 | -99.42%-1,133.9万 | 99.89%-6,000 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -947.83%-1,667.1万 | -405.09%-595.5万 | -60.30%320.3万 | 27.38%500.6万 | -52.49%-1,892.5万 | -109.70%-159.1万 | -105.57%-117.9万 | 333.68%806.9万 | 92.93%393万 | -271.03%-1,241.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 35.26%-112.2万 | -147.79%-208.4万 | -134.54%-33.4万 | 141.16%198.3万 | 69.37%-68.7万 | -442.49%-173.3万 | 70.95%436.1万 | 622.70%96.7万 | -124.83%-481.8万 | -892.58%-224.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -240.78%-697.4万 | -352.58%-402.8万 | 190.95%374.9万 | -199.83%-526.3万 | -130.51%-143.2万 | -52.20%495.4万 | -202.77%-89万 | -548.53%-412.2万 | 292.85%527.2万 | -35.14%469.4万 |
| 利息の支払額 | -57.40%-2,415.5万 | -21.62%-510.3万 | -43.74%-586.3万 | -82.84%-679.8万 | -90.61%-639.1万 | -71.87%-1,534.6万 | -42.19%-419.6万 | -74.91%-407.9万 | -103.50%-371.8万 | -84.33%-335.3万 |
| 法人税等の支払額 | -182.05%-2,705.1万 | -333.40%-668.3万 | -537.72%-329.7万 | -84.92%-664.8万 | -164.74%-1,042.3万 | 15.01%-959.1万 | 17.14%-154.2万 | 85.13%-51.7万 | -52.72%-359.5万 | -9.57%-393.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 97.47%1.56億 | 48.95%2,945.6万 | 145.96%4,530.3万 | 125.25%4,316.6万 | 76.18%3,855.3万 | 164.60%7,924.2万 | 137.07%1,977.6万 | 89.53%1,841.9万 | 56.76%1,916.4万 | 6,593.47%2,188.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -336.43%-1.75億 | -130.60%-2,039万 | -649.89%-3,082.8万 | 131.06%678.3万 | -2,327.98%-1.31億 | 45.66%-4,018.4万 | 43.04%-884.2万 | 57.48%-411.1万 | 42.03%-2,183.8万 | 51.37%-539.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -17.79%-2,478万 | -73.21%-1,502.9万 | 1.91%-410.7万 | 139.82%225.3万 | -214.00%-789.7万 | 15.53%-2,103.7万 | -80.21%-867.7万 | 55.63%-418.7万 | 10.59%-565.8万 | 41.86%-251.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -63.07%-57.4万 | -459.18%-27.4万 | -31.40%-11.3万 | -42.25%-10.1万 | 41.10%-8.6万 | -105.85%-35.2万 | 48.96%-4.9万 | -258.33%-8.6万 | -144.83%-7.1万 | -563.64%-14.6万 |
| 事業取引の純額 | -720.36%-1.47億 | -17,137.50%-275.8万 | -13,797.94%-2,657.4万 | 129.90%479.9万 | -5,857.27%-1.23億 | 52.70%-1,792.8万 | 99.48%-1.6万 | -16.02%19.4万 | 46.12%-1,604.9万 | 61.06%-205.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -240.02%-294.8万 | -2,229.00%-232.9万 | -6.25%-3.4万 | -180.00%-16.8万 | 38.22%-41.7万 | 92.10%-86.7万 | 98.67%-10万 | 92.71%-3.2万 | 95.68%-6万 | 57.76%-67.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -336.43%-1.75億 | -130.60%-2,039万 | -649.89%-3,082.8万 | 131.06%678.3万 | -2,327.98%-1.31億 | 45.66%-4,018.4万 | 43.04%-884.2万 | 57.48%-411.1万 | 42.03%-2,183.8万 | 51.37%-539.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 196.93%2,266.5万 | 18.07%-823.6万 | -131.84%-495.9万 | -1,370.31%-5,050.5万 | 1,213.38%8,636.5万 | -151.78%-2,338.3万 | -534.40%-1,005.2万 | -252.35%-213.9万 | -115.64%-343.5万 | -139.81%-775.7万 |
| 借入金純額 | -300.02%-5,409.5万 | 32.97%-523.7万 | -60,720.39%-9,214.3万 | -3,659.45%-4,533.9万 | 2,003.44%8,862.4万 | -125.37%-1,352.3万 | -285.36%-781.3万 | -96.26%15.2万 | -105.08%-120.6万 | -121.90%-465.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 7,106.71%9,192.8万 | -117.46%-1.1万 | 146,034.92%9,193.9万 | --0 | --0 | -33.60%-131.2万 | 156.25%6.3万 | 92.76%-6.3万 | --0 | ---131.2万 |
| 配当金支払総額 | -24.97%-1,060.4万 | -30.64%-292.5万 | -22.22%-272.3万 | -21.89%-271.7万 | -25.15%-223.9万 | -18.97%-848.5万 | -25.15%-223.9万 | -24.26%-222.8万 | -24.32%-222.9万 | -1.82%-178.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -7,144.44%-456.4万 | 0.00%-6.3万 | ---205.2万 | ---- | ---- | ---6.3万 | ---6.3万 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 196.93%2,266.5万 | 18.07%-823.6万 | -131.84%-495.9万 | -1,370.31%-5,050.5万 | 1,213.38%8,636.5万 | -151.78%-2,338.3万 | -534.40%-1,005.2万 | -252.35%-213.9万 | -115.64%-343.5万 | -139.81%-775.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 172.14%2,458.5万 | 18.88%2,789.4万 | 56.58%1,814.9万 | 2.83%1,817.9万 | 172.14%2,458.5万 | 20.76%903.4万 | 78.50%2,346.4万 | 4.40%1,159.1万 | 13.46%1,767.8万 | 20.76%903.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -75.97%376.7万 | -5.90%83万 | -21.80%951.6万 | 90.90%-55.6万 | -168.97%-602.3万 | 1,254.80%1,567.5万 | 118.13%88.2万 | 737.51%1,216.9万 | -75.24%-610.9万 | 8.40%873.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 118.55%2.3万 | -246.03%-34.9万 | 177.36%22.9万 | 2,290.91%52.6万 | -330.34%-38.3万 | -131.31%-12.4万 | -68.34%23.9万 | -150.17%-29.6万 | 102.22%2.2万 | -302.27%-8.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.42%2,837.5万 | 15.42%2,837.5万 | 18.88%2,789.4万 | 56.58%1,814.9万 | 2.83%1,817.9万 | 172.14%2,458.5万 | 172.14%2,458.5万 | 78.50%2,346.4万 | 4.40%1,159.1万 | 13.46%1,767.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 118.96%1億 | 25.44%1,119.4万 | 250.57%3,564.2万 | 138.40%2,830万 | 69.25%2,500.4万 | 890.58%4,573.5万 | 1,490.03%892.4万 | 572.66%1,016.7万 | 175.88%1,187.1万 | 302.51%1,477.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。