(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||||
営業活動による現金収入の種類 | 58.62%18.4万 | -82.21%11.6万 | 65.2万 | ||
お客様からの領収書 | ---- | ---- | 58.62%18.4万 | -82.21%11.6万 | --65.2万 |
現金支払カテゴリ | -50.50%-495.6万 | -39.71%-329.3万 | 27.90%-235.7万 | 10.90%-326.9万 | -366.9万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -50.50%-495.6万 | -39.71%-329.3万 | 27.90%-235.7万 | 10.90%-326.9万 | ---366.9万 |
直接支払利息 | 12.50%-7,000 | 38.46%-8,000 | 27.78%-1.3万 | ---1.8万 | ---- |
直接受取利息 | 346.15%17.4万 | -4.88%3.9万 | -83.47%4.1万 | -4.98%24.8万 | --26.1万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -46.81%-478.9万 | -52.07%-326.2万 | 26.62%-214.5万 | -6.06%-292.3万 | ---275.6万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -53.86%-827.9万 | 23.35%-538.1万 | 46.57%-702万 | -59.47%-1,313.9万 | -823.9万 |
資本支出 | 12.80%-465.2万 | 23.89%-533.5万 | 54.18%-701万 | -58.66%-1,529.8万 | ---964.2万 |
固定資産取引の純額 | -5,937.50%-96.6万 | -60.00%-1.6万 | 56.52%-1万 | 58.18%-2.3万 | ---5.5万 |
事業取引の純額 | ---268万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | --9.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | -146.67%-7.4万 | ---3万 | ---- | 49.66%218.2万 | --145.8万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -53.86%-827.9万 | 23.35%-538.1万 | 46.57%-702万 | -59.47%-1,313.9万 | ---823.9万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.65%-7.6万 | -2.77%1,165.1万 | 162.55%1,198.3万 | -82.02%456.4万 | 2,538万 |
株式発行/消却(ネット) | -98.70%15.4万 | -2.64%1,182.3万 | 157.23%1,214.4万 | -81.40%472.1万 | --2,538万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -33.72%-23万 | -6.83%-17.2万 | -2.55%-16.1万 | ---15.7万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.65%-7.6万 | -2.77%1,165.1万 | 162.55%1,198.3万 | -82.02%456.4万 | --2,538万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 26.31%1,444.2万 | 32.71%1,143.4万 | -57.16%861.6万 | 251.09%2,011.4万 | --572.9万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -536.97%-1,314.4万 | 6.74%300.8万 | 124.51%281.8万 | -179.93%-1,149.8万 | --1,438.5万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -91.01%129.8万 | 26.31%1,444.2万 | 32.71%1,143.4万 | -57.16%861.6万 | --2,011.4万 |
フリーキャッシュ・フロー | -21.70%-1,048.2万 | 6.02%-861.3万 | 49.76%-916.5万 | -46.50%-1,824.4万 | ---1,245.3万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし