| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -56.28%2.77億 | -33.77%3.25億 | -21.45%4.41億 | 25.90%5.67億 | 25.90%5.67億 | 25.34%6.35億 | -11.18%4.91億 | -6.94%5.62億 | -18.56%4.5億 | -18.56%4.5億 |
| -現金及び現金同等物 | -74.76%3,640.9万 | -54.44%3,229.1万 | -73.20%4,325.1万 | -5.69%5,817.6万 | -5.69%5,817.6万 | -4.69%1.44億 | -60.57%7,087.4万 | -37.10%1.61億 | -62.78%6,168.8万 | -62.78%6,168.8万 |
| -短期投資 | -50.85%2.41億 | -30.29%2.93億 | -0.59%3.98億 | 30.91%5.09億 | 30.91%5.09億 | 38.14%4.9億 | 12.60%4.2億 | 15.37%4億 | 0.37%3.89億 | 0.37%3.89億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 72.75%2,517万 | 19.95%2,446.6万 | 5.54%2,273.1万 | 27.23%2,117.9万 | 27.23%2,117.9万 | 15.00%1,457万 | 22.22%2,039.7万 | 46.76%2,153.7万 | 4.60%1,664.6万 | 4.60%1,664.6万 |
| -売掛金 | 72.75%2,517万 | 19.95%2,446.6万 | 5.54%2,273.1万 | 27.23%2,117.9万 | 27.23%2,117.9万 | 15.00%1,457万 | 22.22%2,039.7万 | 46.76%2,153.7万 | 4.60%1,664.6万 | 4.60%1,664.6万 |
| 棚卸資産 | -69.40%635.6万 | -68.15%597.6万 | -32.48%453.2万 | 108.05%941万 | 108.05%941万 | 184.68%2,077.3万 | 145.87%1,876.5万 | 2.93%671.2万 | -38.15%452.3万 | -38.15%452.3万 |
| その他の流動資産 | -2.89%1,577.5万 | 13.70%1,313.9万 | -15.67%1,276.9万 | 60.68%1,933.5万 | 60.68%1,933.5万 | 90.01%1,624.4万 | 24.49%1,155.6万 | 132.70%1,514.2万 | 79.12%1,203.3万 | 79.12%1,203.3万 |
| 流動資産合計 | -52.68%3.25億 | -31.93%3.69億 | -20.47%4.81億 | 26.79%6.17億 | 26.79%6.17億 | 28.31%6.86億 | -7.62%5.42億 | -4.15%6.05億 | -16.54%4.86億 | -16.54%4.86億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -18.57%2,182.4万 | -18.07%2,304.7万 | -17.68%2,421.4万 | -15.01%2,554万 | -15.01%2,554万 | -13.01%2,680.2万 | -12.07%2,812.9万 | -11.29%2,941.6万 | -12.40%3,004.9万 | -12.40%3,004.9万 |
| -有形固定資産総額 | -18.57%2,182.4万 | -18.07%2,304.7万 | -17.68%2,421.4万 | -6.42%3,298.3万 | -6.42%3,298.3万 | -13.01%2,680.2万 | -12.07%2,812.9万 | -11.29%2,941.6万 | -5.64%3,524.4万 | -5.64%3,524.4万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -43.27%-744.3万 | -43.27%-744.3万 | ---- | ---- | ---- | -70.44%-519.5万 | -70.44%-519.5万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -2.52%1.04億 | -31.86%1.05億 | -37.85%1.01億 | 7.59%1.04億 | 7.59%1.04億 | -28.43%1.07億 | 3.03%1.54億 | 6.24%1.63億 | -34.55%9,712万 | -34.55%9,712万 |
| -のれん | 0.00%80万 | -11.11%80万 | -11.11%80万 | 0.00%80万 | 0.00%80万 | -11.11%80万 | 0.00%90万 | -3.85%90万 | -11.11%80万 | -11.11%80万 |
| -その他の無形資産 | -2.54%1.03億 | -31.98%1.04億 | -38.00%1億 | 7.65%1.04億 | 7.65%1.04億 | -28.53%1.06億 | 3.04%1.54億 | 6.30%1.62億 | -34.70%9,632万 | -34.70%9,632万 |
| その他の非流動資産 | 315.34%5,364.1万 | 357.40%5,392.3万 | 417.55%5,707.5万 | -28.58%4,215.5万 | -28.58%4,215.5万 | 16.41%1,291.5万 | 9.09%1,178.9万 | 1.81%1,102.8万 | 433.26%5,902.6万 | 433.26%5,902.6万 |
| 非流動資産合計 | 22.54%1.8億 | -6.25%1.82億 | -10.23%1.83億 | -7.52%1.72億 | -7.52%1.72億 | -23.35%1.47億 | 0.86%1.94億 | 3.05%2.03億 | -3.91%1.86億 | -3.91%1.86億 |
| 資産合計 | -39.44%5.04億 | -25.16%5.51億 | -17.90%6.64億 | 17.30%7.89億 | 17.30%7.89億 | 14.68%8.33億 | -5.52%7.36億 | -2.44%8.08億 | -13.40%6.73億 | -13.40%6.73億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -33.96%2,319.5万 | 29.77%2,584.3万 | -0.01%1,672.5万 | 141.04%4,167.5万 | 141.04%4,167.5万 | 150.69%3,512.1万 | 68.09%1,991.5万 | -39.80%1,672.7万 | -23.62%1,729万 | -23.62%1,729万 |
| -買掛金 | -6.23%2,319.5万 | 29.77%2,584.3万 | -0.01%1,672.5万 | 141.04%4,167.5万 | 141.04%4,167.5万 | 76.56%2,473.6万 | 68.09%1,991.5万 | -9.26%1,672.7万 | 14.17%1,729万 | 14.17%1,729万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,038.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -4.89%5,562.1万 | -15.05%5,713.9万 | 105.11%1.21億 | 47.31%8,908.3万 | 47.31%8,908.3万 | 0.14%5,848.3万 | 12.43%6,726万 | 61.53%5,892.7万 | 45.06%6,047.5万 | 45.06%6,047.5万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 1,445.29%7,389.6万 | 10.72%516.3万 | 10.80%503.6万 | 10.74%490.9万 | 10.74%490.9万 | 12.97%478.2万 | 13.10%466.3万 | 13.23%454.5万 | 13.43%443.3万 | 13.43%443.3万 |
| -短期借入金 | --6,859.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 10.77%529.7万 | 10.72%516.3万 | 10.80%503.6万 | 10.74%490.9万 | 10.74%490.9万 | 12.97%478.2万 | 13.10%466.3万 | 13.23%454.5万 | 13.43%443.3万 | 13.43%443.3万 |
| 流動性繰延負債 | -57.60%379.9万 | -47.50%537.8万 | -41.14%646万 | -40.75%709.6万 | -40.75%709.6万 | -21.29%895.9万 | -18.07%1,024.4万 | -22.87%1,097.5万 | -26.38%1,197.6万 | -26.38%1,197.6万 |
| その他の流動負債 | -0.23%523.2万 | -56.81%524.3万 | -57.03%542.8万 | -58.84%523.7万 | -58.84%523.7万 | -59.73%524.4万 | -8.89%1,214万 | -6.82%1,263.2万 | -6.37%1,272.2万 | -6.37%1,272.2万 |
| 流動負債合計 | 36.29%1.9億 | -10.64%1.21億 | 32.60%1.73億 | 25.14%1.78億 | 25.14%1.78億 | 6.41%1.39億 | 9.01%1.36億 | 9.35%1.31億 | 14.57%1.42億 | 14.57%1.42億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -18.01%3.29億 | -0.86%3.98億 | -0.83%3.99億 | -0.79%4億 | -0.79%4億 | -0.67%4.01億 | -0.63%4.02億 | -0.61%4.02億 | 56.18%4.03億 | 56.18%4.03億 |
| -長期借入金 | -17.75%3.1億 | 0.46%3.78億 | 0.46%3.78億 | 0.46%3.77億 | 0.46%3.77億 | 0.46%3.77億 | 0.46%3.76億 | 0.44%3.76億 | 65.74%3.76億 | 65.74%3.76億 |
| -リース債務 | -22.13%1,858.1万 | -20.58%1,993.8万 | -19.14%2,128.7万 | -17.80%2,261.2万 | -17.80%2,261.2万 | -15.58%2,386.3万 | -14.49%2,510.6万 | -13.51%2,632.6万 | -12.66%2,751万 | -12.66%2,751万 |
| 繰延負債 | ---- | --0 | -89.88%88.8万 | -83.21%183.5万 | -83.21%183.5万 | -64.59%457.4万 | -58.19%678.8万 | -55.37%877.8万 | -46.36%1,093.1万 | -46.36%1,093.1万 |
| その他の非流動性負債 | 94.34%1,628.8万 | -78.08%1,664.3万 | -78.83%1,637.9万 | -9.59%848.5万 | -9.59%848.5万 | -89.28%838.1万 | -2.65%7,593.6万 | 1.33%7,736.8万 | -86.96%938.5万 | -86.96%938.5万 |
| 非流動負債合計 | -16.64%3.45億 | -14.36%4.15億 | -14.78%4.16億 | -15.87%4.1億 | -15.87%4.1億 | -16.35%4.14億 | -2.82%4.84億 | -2.47%4.88億 | 39.13%4.88億 | 39.13%4.88億 |
| 負債合計 | -3.29%5.35億 | -13.54%5.36億 | -4.78%5.89億 | -6.61%5.88億 | -6.61%5.88億 | -11.58%5.53億 | -0.46%6.2億 | -0.19%6.19億 | 32.71%6.3億 | 32.71%6.3億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 14.29%8,000 | 14.29%8,000 | 14.29%8,000 | 16.67%7,000 | 16.67%7,000 | 16.67%7,000 | 16.67%7,000 | 16.67%7,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 |
| -普通株式 | 14.29%8,000 | 14.29%8,000 | 14.29%8,000 | 16.67%7,000 | 16.67%7,000 | 16.67%7,000 | 16.67%7,000 | 16.67%7,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -33.94%-13.87億 | -12.30%-13.32億 | -14.64%-12.62億 | -10.98%-11.26億 | -10.98%-11.26億 | -9.18%-10.35億 | -34.99%-11.86億 | -35.58%-11.01億 | -32.41%-10.14億 | -32.41%-10.14億 |
| 資本剰余金 | 2.93%13.57億 | 3.24%13.49億 | 3.54%13.38億 | 25.27%13.28億 | 25.27%13.28億 | 25.75%13.19億 | 26.05%13.07億 | 26.46%12.92億 | -0.81%10.6億 | -0.81%10.6億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 72.19%-101.6万 | 57.61%-163.4万 | 13.05%-189.2万 | 49.91%-145.6万 | 49.91%-145.6万 | -1,305.61%-365.3万 | -256.28%-385.5万 | -28.38%-217.6万 | -417.26%-290.7万 | -417.26%-290.7万 |
| 株主資本 | -110.89%-3,045.4万 | -87.00%1,514.7万 | -60.84%7,407.1万 | 368.62%2.01億 | 368.62%2.01億 | 177.89%2.8億 | -25.67%1.16億 | -9.13%1.89億 | -85.82%4,285.1万 | -85.82%4,285.1万 |
| 資本合計 | -110.89%-3,045.4万 | -87.00%1,514.7万 | -60.84%7,407.1万 | 368.62%2.01億 | 368.62%2.01億 | 177.89%2.8億 | -25.67%1.16億 | -9.13%1.89億 | -85.82%4,285.1万 | -85.82%4,285.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
