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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q2)2019/09/30 | (Q1)2019/06/30 | (FY)2019/03/31 | (Q4)2019/03/31 | (Q3)2018/12/31 | (Q2)2018/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -263.00%-1,440.4万 | -119.42%-396.8万 | 368.08%2,042.8万 | -338.94%-762万 | 71.71%-11.4万 | 83.40%-17.2万 | -3,238.46%-173.6万 | -101.92%-9.7万 | 53.74%-26.6万 | 88.07%-40.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -229.51%-140.7万 | 98.44%-42.7万 | -1,368.65%-2,736.1万 | 28.40%-186.3万 | 46.08%-35.1万 | 15.98%-36.8万 | 67.95%-260.2万 | 56.89%-106.6万 | 81.28%-44.5万 | 69.36%-65.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 42.12%-113.5万 | -105.85%-196.1万 | 1,490.69%3,350万 | 47.58%210.6万 | 4.59%20.5万 | 59.85%21.1万 | -65.23%142.7万 | -40.66%82.6万 | -87.94%20.6万 | -58.30%19.6万 |
| -減価償却 | -24.24%17.5万 | -42.25%23.1万 | -36.10%40万 | 20,766.67%62.6万 | --0 | 1,100.00%1.2万 | -99.67%3,000 | --0 | -99.93%1,000 | -99.54%1,000 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 101.18%2.5万 | -191.54%-212.1万 | 179.16%231.7万 | --83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | --22.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -処分利益 | ---51.6万 | --0 | --0 | -96.26%2.4万 | --0 | --0 | 268.97%64.2万 | --64.2万 | --0 | --0 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | --27.1万 | ---- | --0 | --0 | 98.64%-4,000 | 73.81%-1.1万 | 600.00%7,000 | 97.77%-4,000 |
| -株式ベースの報酬 | --0 | -98.81%4.6万 | --387.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -600.00%-81.9万 | -100.44%-11.7万 | 4,119.81%2,641.6万 | -20.36%62.6万 | 3.02%20.5万 | 1.53%19.9万 | -22.10%78.6万 | 8.33%19.5万 | 1.02%19.8万 | -21.96%19.9万 |
| 運転資金の増減額 | 482.15%603.8万 | -111.06%-158万 | 281.72%1,428.9万 | -1,301.60%-786.3万 | -38.46%3.2万 | 97.95%-1.5万 | -114.16%-56.1万 | -97.67%14.3万 | -128.72%-2.7万 | 103.02%5.2万 |
| -売掛金増減額 | -3,090.11%-290.3万 | -106.22%-9.1万 | -61.62%146.3万 | 18,252.38%381.2万 | --0 | 131.40%2.7万 | -131.34%-2.1万 | --0 | 118.09%3.6万 | 100.91%2.9万 |
| -在庫増減額 | ---9,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | 701.07%895万 | -111.61%-148.9万 | 209.86%1,282.6万 | -1,813.93%-1,167.5万 | 210.00%3.3万 | 91.73%-5.5万 | -116.88%-61万 | -91.79%16.2万 | -144.63%-7.9万 | -102.15%-3万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.89%-1,000 | -38.10%1.3万 | -30.69%7万 | 48.65%-1.9万 | -79.75%1.6万 | 23.26%5.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | 1,312.50%90.4万 | 4.92%6.4万 | 8.93%6.1万 | 2,700.00%5.6万 | 0 | 100.00%2,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払済みの税金還付金 | -9,000 | 0 | -601.64%-42.8万 | -6.1万 | ||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -246.03%-1,350.9万 | -119.46%-390.4万 | 363.06%2,006.1万 | -339.79%-762.6万 | 71.71%-11.4万 | 83.40%-17.2万 | -3,300.00%-173.4万 | -101.92%-9.7万 | 53.58%-26.6万 | 88.07%-40.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 61.73%-3.1万 | -3.85%-8.1万 | -387.50%-7.8万 | -123.88%-1.6万 | --0 | --0 | --6.7万 | -25.56%6.7万 | --0 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | 71.01%-4万 | ---13.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | -98.31%2.1万 | 1,729.41%124.4万 | -82.34%6.8万 | --0 | ---- | -77.49%38.5万 | 52.33%-61.5万 | --0 | -66.67%100万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.14%-7.1万 | -116.98%-19.8万 | 2,142.31%116.6万 | -88.50%5.2万 | --0 | --0 | -73.57%45.2万 | 54.33%-54.8万 | --0 | -65.69%100万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 245.38%83.3万 | 58.05%-57.3万 | -241.50%-136.6万 | ---40万 | --10万 | --20万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -84.93%49.4万 | --327.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 68.18%-2.8万 | -15.79%-8.8万 | -100.00%-7.6万 | ---3.8万 | --0 | ---9,000 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 支払利息CFF | -1,233.33%-4万 | 40.00%-3,000 | -150.00%-5,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 502.63%76.5万 | -110.37%-19万 | 516.36%183.2万 | ---44万 | --10万 | --19.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の現金調整内における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.42%2,210.5万 | 660.25%2,644.9万 | -69.61%347.9万 | 402.90%1,144.6万 | -21.57%102.2万 | -55.93%100.3万 | -43.64%227.6万 | -11.32%163.7万 | -20.30%191.6万 | -48.44%130.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -198.58%-1,281.5万 | -118.61%-429.2万 | 387.73%2,305.9万 | -525.12%-801.4万 | -102.35%-1.4万 | 101.96%1.9万 | 28.74%-128.2万 | -259.65%-64.5万 | 53.58%-26.6万 | 120.06%59.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 303.85%10.6万 | 41.57%-5.2万 | -289.36%-8.9万 | 422.22%4.7万 | --0 | --0 | -75.68%9,000 | -57.69%1.1万 | -186.67%-1.3万 | 114.55%1.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.49%939.6万 | -16.42%2,210.5万 | 660.25%2,644.9万 | 246.86%347.9万 | -47.39%100.8万 | -21.57%102.2万 | -55.93%100.3万 | -55.93%100.3万 | -11.32%163.7万 | -20.30%191.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -229.44%-1,358.3万 | -120.63%-412.3万 | 361.49%1,998.3万 | -340.72%-764.2万 | 71.71%-11.4万 | 83.40%-17.2万 | -3,300.00%-173.4万 | -101.89%-9.7万 | 53.58%-26.6万 | 88.36%-40.3万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
