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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.38%2.92億 | 34.06%2.86億 | -46.48%3,791.4万 | 17.90%7.46億 | 17.67%2.45億 | 7.88%2.17億 | 19.67%2.13億 | 56.58%7,084万 | 9.48%6.33億 | 8.53%2.08億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.66%1.3億 | 33.82%1.36億 | 40.31%1.43億 | 16.65%4.2億 | 4.79%1.04億 | 36.86%1.12億 | 24.93%1.02億 | 4.87%1.02億 | 31.67%3.6億 | 64.99%9,900.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 24.30%5,787.2万 | 8.82%4,993.6万 | 8.66%4,933.7万 | 3.62%1.85億 | 5.84%4,750万 | 3.98%4,655.9万 | 2.49%4,588.7万 | 2.15%4,540.4万 | 4.42%1.79億 | 2.82%4,488.1万 |
| 繰延税金 | -31.77%1,419.6万 | -64.50%889万 | -66.49%811.8万 | 153.54%9,941.3万 | 397.34%2,934.2万 | 12.31%2,080.7万 | 32.41%2,504.1万 | 108.10%2,422.3万 | -46.04%3,921万 | -138.57%-986.8万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 1,212.20%1,312.2万 | --1,110万 | --190.7万 | --45.6万 | ---34.1万 | --100万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 232.73%6,368.2万 | 177.24%6,671.3万 | -59.76%-1.79億 | -190.86%-3,642.7万 | -41.51%3,262万 | -54.30%1,913.9万 | 103.44%2,406.3万 | 8.00%-1.12億 | -239.19%-1,252.4万 | 17.64%5,577.3万 |
| -売上債権増減額 | 85.36%-59.9万 | -544.14%-4,029.2万 | 9.72%-2,465.7万 | -22.36%-2,108.1万 | -90.17%124.9万 | -684.43%-409.1万 | 56.44%907.2万 | 25.05%-2,731.1万 | 22.98%-1,722.8万 | 266.49%1,271万 |
| -前払費用増減額 | 29.86%-179万 | 404.46%5,190.9万 | -659.87%-7,781.1万 | -255.82%-1,279.9万 | -797.16%-1,029.7万 | -531.08%-255.2万 | 10.29%1,029万 | 31.72%-1,024万 | -138.79%-359.7万 | -61.74%147.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 143.93%7,034.8万 | 189.40%3,101.2万 | 33.14%-5,461.2万 | 5.27%1,015.1万 | 40.61%5,228.3万 | -13.58%2,883.9万 | -10.52%1,071.6万 | -12.07%-8,168.7万 | -50.32%964.3万 | -13.13%3,718.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -25.73%-531.1万 | -50.88%207.7万 | 151.04%147.7万 | -84.86%-391.9万 | -144.49%-102.9万 | -216.36%-422.4万 | 160.54%422.8万 | -168.21%-289.4万 | -135.24%-212万 | 83.28%231.3万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | ---2,161.2万 | --2,161.2万 | --2,161.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -11.40%103.4万 | 314.85%2,200.7万 | -121.35%-211万 | -4,006.30%-3,039.1万 | -1,592.73%-3,119.8万 | -67.45%116.7万 | -183.84%-1,024.3万 | 157.74%988.3万 | 123.36%77.8万 | 152.45%209万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 34.38%2.92億 | 34.06%2.86億 | -46.48%3,791.4万 | 17.90%7.46億 | 17.67%2.45億 | 7.88%2.17億 | 19.67%2.13億 | 56.58%7,084万 | 9.48%6.33億 | 8.53%2.08億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -811.75%-7.88億 | -59.77%-2,771.3万 | -540.13%-1.07億 | -120.92%-1.33億 | 16.44%-1,225.6万 | -600.45%-8,644.9万 | -15.28%-1,734.6万 | 7.35%-1,671.4万 | 76.81%-6,009.6万 | 0.40%-1,466.7万 |
| 資本支出 | -9.52%-1,270.4万 | -10.59%-1,180万 | -8.57%-1,067.8万 | -17.23%-4,323.5万 | -18.25%-1,113万 | -26.00%-1,160万 | -14.92%-1,067万 | -9.53%-983.5万 | -7.00%-3,688.2万 | -8.72%-941.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 31.57%-431.2万 | -12.62%-482.8万 | 4.22%-658.9万 | 20.18%-1,852.9万 | 79.79%-106.2万 | -100.92%-630.1万 | 25.60%-428.7万 | 24.08%-687.9万 | -37.54%-2,321.4万 | 26.65%-525.5万 |
| 事業取引の純額 | -1,007.26%-7.71億 | --0 | ---8,922.4万 | ---6,971.2万 | ---6.4万 | ---6,964.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -364.00%-1,108.5万 | ---50万 | ---128.9万 | --0 | --110万 | ---238.9万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -811.75%-7.88億 | -59.77%-2,771.3万 | -540.13%-1.07億 | -120.92%-1.33億 | 16.44%-1,225.6万 | -600.45%-8,644.9万 | -15.28%-1,734.6万 | 7.35%-1,671.4万 | 76.81%-6,009.6万 | 0.40%-1,466.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.37%-5,503.5万 | -156.12%-8,411万 | -12.82%-9,077万 | 39.22%-1.68億 | 56.20%-2,402.4万 | -7.42%-3,085.4万 | -31.08%-3,284万 | 52.13%-8,045.6万 | -103.31%-2.77億 | -113.77%-5,484.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -765.54%-2,439.1万 | --0 | --0 | 64.56%-3,520.5万 | 93.14%-233.1万 | 68.69%-281.8万 | -2.72%-924.5万 | 56.02%-2,081.1万 | -31.25%-9,932.3万 | -183.33%-3,400万 |
| 配当金支払総額 | -11.92%-2,132万 | -11.93%-2,132.1万 | -13.63%-2,128.6万 | -15.00%-7,590.9万 | -14.64%-1,907.9万 | -14.39%-1,904.9万 | -16.43%-1,904.8万 | -14.57%-1,873.3万 | -2.22%-6,600.6万 | -2.65%-1,664.3万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 364.81%191.5万 | -36.65%202.1万 | -36.09%280.7万 | 49.54%1,523.8万 | 1,306.60%724.4万 | -79.99%41.2万 | -53.93%319万 | 534.68%439.2万 | -89.06%1,019万 | -97.56%51.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -19.58%-1,123.9万 | -737.66%-6,481万 | -59.57%-7,229.1万 | 40.53%-7,229.8万 | -108.94%-985.8万 | -83.25%-939.9万 | -16.93%-773.7万 | 56.89%-4,530.4万 | -36.65%-1.22億 | 74.59%-471.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.37%-5,503.5万 | -156.12%-8,411万 | -12.82%-9,077万 | 39.22%-1.68億 | 56.20%-2,402.4万 | -7.42%-3,085.4万 | -31.08%-3,284万 | 52.13%-8,045.6万 | -103.31%-2.77億 | -113.77%-5,484.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.03%17.19億 | 25.31%15.46億 | 35.70%17.07億 | 29.31%12.58億 | 34.48%14.94億 | 45.45%13.97億 | 48.80%12.34億 | 29.31%12.58億 | 22.82%9.73億 | 35.04%11.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -650.63%-5.51億 | 6.71%1.74億 | -507.09%-1.6億 | 50.38%4.45億 | 50.54%2.08億 | -37.62%1億 | 18.08%1.63億 | 81.31%-2,633万 | 61.93%2.96億 | -8.45%1.38億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 314.69%660.6万 | -161.25%-49.8万 | -197.97%-174万 | 137.71%408.9万 | -46.25%457.7万 | 69.03%-307.7万 | 112.88%81.3万 | 157.12%177.6万 | -430.69%-1,084.2万 | 856.22%851.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.39%11.75億 | 23.03%17.19億 | 25.31%15.46億 | 35.70%17.07億 | 35.70%17.07億 | 34.48%14.94億 | 45.45%13.97億 | 48.80%12.34億 | 29.31%12.58億 | 29.31%12.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.91%2.75億 | 35.78%2.69億 | -61.85%2,064.7万 | 19.49%6.84億 | 20.29%2.33億 | 5.46%1.99億 | 21.54%1.98億 | 98.97%5,412.6万 | 8.74%5.73億 | 9.95%1.93億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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