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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.92%42.98億 | 45.91%49.93億 | -13.28%34.22億 | -22.25%39.46億 | -18.58%50.75億 | -59.72%62.33億 | 43.94%154.75億 | 2.44%107.51億 | -14.65%104.95億 | 2.24%122.96億 |
| その他の非現金項目 | 18.47%-222.59億 | -7.39%-273.03億 | -12.23%-254.23億 | 8.65%-226.53億 | 3.48%-247.99億 | 29.25%-256.92億 | -767.14%-363.16億 | -114.21%-41.88億 | -8.19%294.72億 | 5.21%321.02億 |
| 運転資金の増減額 | 97.97%-42.39億 | -3,681.03%-2,088.1億 | -96.70%58.31億 | 2,838.51%1,769.57億 | 117.82%60.22億 | -169.01%-337.99億 | -32.21%489.75億 | -8.12%722.41億 | -8.75%786.29億 | 633.63%861.72億 |
| -貸付金の変更 | 95.58%-95.08億 | -766.70%-2,149.06億 | -146.48%-247.96億 | 441.60%533.51億 | 53.82%-156.18億 | -318.74%-338.17億 | 151.09%154.6億 | -139.16%-302.58億 | 4.46%-126.52億 | 69.33%-132.43億 |
| -その他流動資産の変動 | -235.64%-34.47億 | -623.24%-10.27億 | 89.68%-1.42億 | -1,162.39%-13.76億 | -132.73%-1.09億 | 231.62%3.33億 | -1,586.67%-2.53億 | ---1,500万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 18.75%-1,300万 | -131.37%-1,600万 | 292.31%5,100万 | 208.33%1,300万 | 36.84%-1,200万 | 17.39%-1,900万 | -195.83%-2,300万 | 110.00%2,400万 | 18.92%-2.4億 | 21.49%-2.96億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 100.45%9.41億 | -4,289.42%-2,093.87億 | -97.20%49.98億 | 1,384.66%1,782.18億 | 138.21%120.04億 | -163.96%-314.15億 | -34.75%491.18億 | -15.89%752.81億 | -10.34%895.07億 | 341.98%998.31億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | -40.65%99.92億 | 272.55%168.36億 | 67.93%-97.57億 | -147.25%-304.21億 | 236.73%643.78億 | -5,456.43%-470.83億 | -75.05%8.79億 | 108.87%35.23億 | -48.68%-397.16億 | -86.32%-267.13億 |
| 固定資産取引の純額 | -506.59%-13.58億 | 228.96%3.34億 | 78.33%-2.59億 | -61.92%-11.95億 | -218.84%-7.38億 | 196.13%6.21億 | 55.08%-6.46億 | 12.74%-14.38億 | -103.71%-16.48億 | -28.21%-8.09億 |
| 無形資産取引の純額 | -56.99%-11.9億 | 15.68%-7.58億 | 47.24%-8.99億 | -137.33%-17.04億 | -81.31%-7.18億 | -155.48%-3.96億 | 63.10%-1.55億 | 54.10%-4.2億 | -161.43%-9.15億 | -11.46%-3.5億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -100.32%-1,900万 | --59.76億 | ---- | -2,500.00%-7,800万 | 99.96%-300万 | -297.72%-80.1億 | -100,600.00%-20.14億 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | ---100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66.83%74.25億 | 305.11%223.88億 | 67.32%-109.15億 | -151.96%-333.98億 | 217.15%642.79億 | -2,734.09%-548.68億 | -216.42%-19.36億 | 103.93%16.63億 | -51.69%-422.8億 | -82.39%-278.73億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---100万 | --0 | -8,750.00%-1.77億 | 99.99%-200万 | -324,828.57%-227.45億 | -600.00%-700万 | 50.00%-100万 | 33.33%-200万 | 25.00%-300万 |
| 配当金支払総額 | -0.09%-11.19億 | 13.87%-11.18億 | 22.28%-12.98億 | -0.06%-16.7億 | -7.47%-16.69億 | 1.21%-15.53億 | -27.08%-15.72億 | 1.04%-12.37億 | 2.42%-12.5億 | 4.19%-12.81億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | -100.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.09%-11.2億 | 13.86%-11.19億 | 29.71%-12.99億 | -10.59%-18.48億 | 93.12%-16.71億 | -1,438.89%-242.99億 | -27.44%-15.79億 | 1.04%-12.39億 | 46.77%-12.52億 | -69.09%-23.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.08%1,875.54億 | -1.88%3,756.72億 | 59.59%3,828.87億 | 45.14%2,399.16億 | -40.08%1,653.03億 | 19.81%2,758.78億 | 49.00%2,302.57億 | 42.37%1,545.31億 | 179.00%1,085.41億 | 18.04%389.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 103.85%72.46億 | -2,506.96%-1,881.18億 | -105.05%-72.16億 | 91.62%1,429.72億 | 167.47%746.12億 | -342.49%-1,105.82億 | -39.76%456.03億 | 64.67%757.05億 | -33.98%459.75億 | 1,071.35%696.37億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | -47.06%900万 | -15.00%1,700万 | 33.33%2,000万 | -50.00%1,500万 | 0.00%3,000万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.86%1,948億 | -50.08%1,875.54億 | -1.88%3,756.72億 | 59.59%3,828.87億 | 45.14%2,399.16億 | -40.08%1,653.03億 | 19.81%2,758.78億 | 49.00%2,302.57億 | 42.37%1,545.31億 | 179.00%1,085.41億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 99.24%-16.07億 | -6,133.28%-2,112.25億 | -98.00%35.01億 | 1,561.60%1,752.66億 | 132.26%105.48億 | -167.68%-326.99億 | -34.17%483.17億 | -15.58%733.98億 | -11.89%869.44億 | 355.93%986.72億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |