| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 338.56%1.93億 | 37.52%7,687.6万 | -7.19%1.57億 | -7.19%1.57億 | -7.24%4,402.6万 | -52.39%5,590.2万 | -68.22%3,600.7万 | -17.18%1.69億 | -17.18%1.69億 | 15.13%4,746.2万 |
| -現金及び現金同等物 | 70.36%7,500.1万 | 37.52%7,687.6万 | 21.74%5,374.5万 | 21.74%5,374.5万 | -7.24%4,402.6万 | -52.39%5,590.2万 | -68.22%3,600.7万 | -51.69%4,414.9万 | -51.69%4,414.9万 | 15.13%4,746.2万 |
| -短期投資 | --1.18億 | ---- | -17.39%1.03億 | -17.39%1.03億 | ---- | ---- | ---- | 10.71%1.25億 | 10.71%1.25億 | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -57.44%1,656.3万 | -17.79%2,016.9万 | -66.44%672.5万 | -66.44%672.5万 | 81.03%3,891.6万 | 51.91%2,453.3万 | 297.84%4,770.5万 | 203.25%2,003.9万 | 203.25%2,003.9万 | -36.16%2,149.7万 |
| -売掛金 | -18.72%1,399.2万 | -3.34%1,869.8万 | -60.54%513.6万 | -60.54%513.6万 | 16.37%1,721.5万 | 33.68%1,934.5万 | 40.56%1,447.2万 | 153.06%1,301.5万 | 153.06%1,301.5万 | 21.19%1,479.3万 |
| -貸付金 | -88.15%257.1万 | -71.65%147.1万 | -77.38%158.9万 | -77.38%158.9万 | 223.70%2,170.1万 | 208.99%518.8万 | 1,860.65%3,323.3万 | 379.45%702.4万 | 379.45%702.4万 | -68.77%670.4万 |
| 棚卸資産 | -38.91%8,204.9万 | -38.30%7,979.8万 | -1.26%1.04億 | -1.26%1.04億 | 37.82%1.34億 | 38.73%1.29億 | 44.46%1.28億 | 17.85%1.05億 | 17.85%1.05億 | -14.58%9,746万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | 22.80%110.4万 | 22.80%110.4万 | ---- | ---- | ---- | 8.71%89.9万 | 8.71%89.9万 | ---- |
| 制限付き現金 | -63.02%206.3万 | 79.32%671.9万 | 162.93%588.7万 | 162.93%588.7万 | 372.00%557.9万 | 145.70%374.7万 | 87.03%246.5万 | 137.18%223.9万 | 137.18%223.9万 | --118.2万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | --0 | -61.50%331.9万 | --325万 | --325万 | --338.9万 | --862.1万 | ---- | --0 | --0 | --0 |
| その他の流動資産 | ---- | -16.04%9,329.9万 | ---- | ---- | -19.89%1.01億 | -2.01%1.11億 | -1.38%1.12億 | ---- | ---- | 26.19%1.26億 |
| 流動資産合計 | -10.13%2.94億 | -15.93%2.8億 | -6.62%2.78億 | -6.62%2.78億 | 11.47%3.27億 | -2.48%3.33億 | -0.84%3.25億 | -1.44%2.98億 | -1.44%2.98億 | 0.70%2.93億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 1.30%4.05億 | 1.72%4.05億 | -0.70%4億 | -0.70%4億 | -0.58%4億 | -0.47%3.98億 | -0.02%4.01億 | -0.51%4.03億 | -0.51%4.03億 | -1.57%4.02億 |
| -有形固定資産総額 | 1.78%6.69億 | 2.57%6.71億 | 0.22%6.6億 | 0.22%6.6億 | 0.41%6.58億 | 0.70%6.54億 | 1.68%6.6億 | 1.37%6.58億 | 1.37%6.58億 | 0.55%6.55億 |
| -減価償却累計额 | -2.53%-2.65億 | -3.89%-2.66億 | -1.68%-2.6億 | -1.68%-2.6億 | -1.96%-2.58億 | -2.56%-2.56億 | -4.44%-2.58億 | -4.49%-2.56億 | -4.49%-2.56億 | -4.13%-2.53億 |
| 投資その他の資産 | --2,272.5万 | ---- | -29.21%997.8万 | -29.21%997.8万 | ---- | ---- | ---- | -42.92%1,409.6万 | -42.92%1,409.6万 | ---- |
| -投資有価証券 | --1,051.6万 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.59%545.4万 | 0.59%545.4万 | ---- |
| -金融商品投資 | --1,220.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -売却可能金融資産 | --1,220.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の投資 | ---- | ---- | 15.46%997.8万 | 15.46%997.8万 | ---- | ---- | ---- | -55.16%864.2万 | -55.16%864.2万 | ---- |
| 長期受取手形 | -80.22%50.8万 | 286.85%276.6万 | 528.51%277.8万 | 528.51%277.8万 | 1,658.90%256.8万 | 358.33%71.5万 | -29.12%71.8万 | -71.15%44.2万 | -71.15%44.2万 | -90.27%14.6万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -7.23%1,018.8万 | -6.88%1,040.2万 | -7.07%1,077万 | -7.07%1,077万 | -8.06%1,098.2万 | -8.82%1,117.1万 | -9.44%1,138.9万 | -10.38%1,158.9万 | -10.38%1,158.9万 | -11.59%1,194.5万 |
| -その他の無形資産 | -7.23%1,018.8万 | -6.88%1,040.2万 | -7.07%1,077万 | -7.07%1,077万 | -8.06%1,098.2万 | -8.82%1,117.1万 | -9.44%1,138.9万 | -10.38%1,158.9万 | -10.38%1,158.9万 | -11.59%1,194.5万 |
| 非流動繰延資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の非流動資産 | -95.15%48.8万 | 7.57%1,056.2万 | -20.92%44.6万 | -20.92%44.6万 | -28.72%1,005.7万 | -15.74%981.9万 | -48.36%1,512.2万 | 0.89%56.4万 | 0.89%56.4万 | 180.02%1,411万 |
| 非流動資産合計 | 3.66%4.39億 | 2.12%4.29億 | -1.29%4.24億 | -1.29%4.24億 | -1.15%4.23億 | -1.00%4.2億 | -3.54%4.29億 | -3.40%4.29億 | -3.40%4.29億 | -0.29%4.28億 |
| 資産合計 | -2.35%7.32億 | -5.87%7.09億 | -3.47%7.02億 | -3.47%7.02億 | 3.98%7.5億 | -1.66%7.53億 | -2.39%7.54億 | -2.61%7.27億 | -2.61%7.27億 | 0.11%7.21億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -94.64%195万 | -90.43%288.4万 | -61.91%707万 | -61.91%707万 | -9.82%3,639.7万 | -37.79%3,014万 | -28.51%2,574.5万 | -57.51%1,856.2万 | -57.51%1,856.2万 | 44.97%4,036万 |
| -短期借入金 | -95.66%152.5万 | -92.55%215.4万 | -66.78%579.1万 | -66.78%579.1万 | -8.45%3,513.9万 | -36.64%2,891万 | -24.04%2,458.9万 | -55.51%1,743.3万 | -55.51%1,743.3万 | 65.98%3,838.2万 |
| -資本リース債務 | -66.22%42.5万 | -40.65%73万 | 13.29%127.9万 | 13.29%127.9万 | -36.40%125.8万 | -56.34%123万 | -68.27%115.6万 | -74.95%112.9万 | -74.95%112.9万 | -58.06%197.8万 |
| 未払金 | 9.86%1,459.6万 | -14.39%1,454.7万 | -17.42%1,114.7万 | -17.42%1,114.7万 | 3.21%1,328.6万 | -8.51%1,699.2万 | -32.66%1,075万 | -36.55%1,349.8万 | -36.55%1,349.8万 | 4.87%1,287.3万 |
| -買掛金 | 6.40%1,241.1万 | -5.20%1,415.7万 | 10.06%1,090.4万 | 10.06%1,090.4万 | -5.97%1,166.4万 | -13.90%1,493.3万 | 25.89%1,069.4万 | 11.97%990.7万 | 11.97%990.7万 | 3.83%1,240.4万 |
| -未払法人税 | 34.71%218.5万 | -81.06%39万 | -93.23%24.3万 | -93.23%24.3万 | 245.84%162.2万 | 67.67%205.9万 | -99.25%5.6万 | -71.10%359.1万 | -71.10%359.1万 | 42.99%46.9万 |
| 当期の未払費用 | -8.91%1,219.7万 | 11.78%1,195.8万 | -50.50%765.8万 | -50.50%765.8万 | -35.20%1,339万 | -47.55%1,069.8万 | -18.03%1,317.4万 | 2.76%1,547.1万 | 2.76%1,547.1万 | -6.20%2,066.3万 |
| その他の流動負債 | -17.58%3,627.7万 | -19.13%5,852.6万 | -11.15%3,087.3万 | -11.15%3,087.3万 | 3.38%4,401.3万 | 15.59%7,237.1万 | 5.51%8,143.6万 | 5.23%3,474.7万 | 5.23%3,474.7万 | -12.32%4,257.5万 |
| 流動負債合計 | -39.28%6,502万 | -32.48%8,791.5万 | -31.03%5,674.8万 | -31.03%5,674.8万 | -8.06%1.07億 | -13.22%1.3億 | -9.73%1.31億 | -27.21%8,227.8万 | -27.21%8,227.8万 | 5.21%1.16億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -33.50%3,485.4万 | -34.27%3,456.2万 | -15.28%5,764.4万 | -15.28%5,764.4万 | 94.98%5,241.2万 | -7.70%5,258万 | -21.05%5,771.8万 | -10.35%6,804.1万 | -10.35%6,804.1万 | -76.65%2,688.1万 |
| -長期借入金 | -33.56%3,442.9万 | -33.99%3,410.2万 | -13.98%5,739.4万 | -13.98%5,739.4万 | 105.08%5,182.3万 | -6.20%5,166.1万 | -20.06%5,670.1万 | -9.08%6,671.8万 | -9.08%6,671.8万 | -77.33%2,527万 |
| -リース債務 | -27.84%42.5万 | -49.95%46万 | -81.10%25万 | -81.10%25万 | -63.44%58.9万 | -51.48%91.9万 | -53.22%101.7万 | -47.50%132.3万 | -47.50%132.3万 | -56.09%161.1万 |
| 繰延負債 | 4.93%5,595.6万 | -4.66%4,852.7万 | -5.43%5,009.7万 | -5.43%5,009.7万 | -6.43%5,332.9万 | -5.81%5,089.9万 | -5.48%5,053.9万 | -2.77%5,297.5万 | -2.77%5,297.5万 | 6.78%5,699.4万 |
| 非流動負債合計 | -14.12%9,081万 | -19.70%8,308.9万 | -10.97%1.08億 | -10.97%1.08億 | 26.07%1.06億 | -6.78%1.03億 | -14.47%1.08億 | -7.18%1.21億 | -7.18%1.21億 | -50.23%8,387.5万 |
| 負債合計 | -26.78%1.56億 | -26.82%1.71億 | -19.09%1.64億 | -19.09%1.64億 | 6.23%2.13億 | -10.48%2.34億 | -11.94%2.39億 | -16.48%2.03億 | -16.48%2.03億 | -28.25%2億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -0.44%1.02億 | -0.27%1.02億 | -0.22%1.02億 | -0.22%1.02億 | 0.96%1.02億 | 2.06%1.02億 | 1.83%1.02億 | 1.78%1.02億 | 1.78%1.02億 | 0.80%1.01億 |
| -普通株式 | -0.44%1.02億 | -0.27%1.02億 | -0.22%1.02億 | -0.22%1.02億 | 0.96%1.02億 | 2.06%1.02億 | 1.83%1.02億 | 1.78%1.02億 | 1.78%1.02億 | 0.80%1.01億 |
| 利益剰余金 | 9.89%4.59億 | 4.39%4.19億 | 4.05%4.2億 | 4.05%4.2億 | 4.06%4.17億 | 2.79%4.01億 | 1.67%3.95億 | 3.72%4.04億 | 3.72%4.04億 | 22.38%4.01億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -1.89%891.9万 | 32.43%1,003.8万 | -18.61%750.3万 | -18.61%750.3万 | -9.52%909.1万 | 28.13%758万 | 152.40%916.7万 | 93.80%921.9万 | 93.80%921.9万 | 143.56%1,004.7万 |
| 株主資本 | 7.69%5.69億 | 3.87%5.31億 | 2.80%5.3億 | 2.80%5.3億 | 3.18%5.29億 | 2.94%5.11億 | 2.81%5.06億 | 4.20%5.15億 | 4.20%5.15億 | 18.52%5.12億 |
| 少数株主持分 | -14.85%727.4万 | -15.21%731.7万 | -10.29%770.4万 | -10.29%770.4万 | -0.50%854.3万 | 0.51%863万 | 1.33%858.8万 | -1.09%858.8万 | -1.09%858.8万 | -4.37%858.6万 |
| 資本合計 | 7.33%5.77億 | 3.55%5.38億 | 2.58%5.38億 | 2.58%5.38億 | 3.12%5.37億 | 2.90%5.2億 | 2.79%5.15億 | 4.10%5.24億 | 4.10%5.24億 | 18.05%5.21億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
