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| (Q2)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 110.15%16.7万 | 215.72%3,797.5万 | 237.65%2,074.5万 | 26.83%-673.3万 | 68.42%-164.6万 | -38.31%2,560.9万 | -82.26%1,202.8万 | -165.93%-1,507.1万 | -416.33%-920.2万 | -224.96%-521.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -61.07%315.9万 | 18.09%2,204.2万 | 1.04%428.9万 | 48.41%1,769万 | 125.77%811.4万 | -636.60%-805.1万 | -79.18%1,866.6万 | -93.15%424.5万 | -47.62%1,192万 | -19.63%359.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 86.88%-14万 | -2.81%-764.5万 | 66.83%-67.1万 | -2,038.68%-613.8万 | 78.52%-106.7万 | 452.63%40.2万 | 85.33%-743.6万 | 95.97%-202.3万 | 52.64%-28.7万 | -17,842.86%-496.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.41%368.1万 | -20.52%1,419.2万 | -18.97%363.1万 | -19.72%360.7万 | -21.67%349.2万 | -21.75%346.2万 | -8.15%1,785.6万 | -13.58%448.1万 | -4.65%449.3万 | -6.89%445.8万 |
| 投資証券未実現損益 | 979.96%511.9万 | 31.80%2,076.3万 | -217.86%-312.8万 | 414.83%985.9万 | -94.33%47.4万 | 380.95%1,355.8万 | 151.89%1,575.4万 | 116.10%265.4万 | 192.65%191.5万 | 222.88%836.6万 |
| 繰延税金 | -14.52%233.1万 | 3.84%950.8万 | 25.73%203.3万 | 30.14%548万 | -10.18%272.7万 | -350.68%-73.2万 | -56.99%915.6万 | --161.7万 | --421.1万 | 2,309.52%303.6万 |
| その他の非現金項目 | -32.60%-342.9万 | -992.02%-1,587.8万 | -29.73%-311.1万 | -368.09%-736.7万 | -173.94%-258.6万 | -227.21%-281.4万 | -115.07%-145.4万 | -241.11%-239.8万 | 127.30%274.8万 | -110.15%-94.4万 |
| 運転資金の増減額 | 23.67%-990.8万 | 83.18%-298万 | 196.31%2,064.5万 | -12.48%-3,048.5万 | -16.86%-1,298.1万 | -53.03%1,967万 | -203.03%-1,772.2万 | -583.58%-2,143.7万 | -5.83%-2,710.3万 | -112.07%-1,110.8万 |
| -売掛金増減額 | 81.23%-91万 | 199.18%787.9万 | 619.23%1,227万 | 705.28%194.9万 | -19.64%-484.8万 | 71.72%-149.2万 | -187.26%-794.4万 | -75.17%170.6万 | -110.05%-32.2万 | -549.36%-405.2万 |
| -在庫増減額 | 308.48%378.8万 | 107.07%113.4万 | 427.49%2,910.1万 | -17.67%-497.4万 | 63.35%-181.7万 | -1,143.15%-2,117.6万 | -878.71%-1,604.1万 | -137.36%-888.6万 | 61.67%-422.7万 | 50.73%-495.8万 |
| -前払費用増減額 | -3.03%-1,616万 | -324.19%-387.4万 | -67.86%-1,314万 | -8.49%-2,173.8万 | -7.63%-1,568.5万 | 5.71%4,668.9万 | -71.52%172.8万 | 49.63%-782.8万 | -14.91%-2,003.7万 | -123.24%-1,457.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -63.00%394.1万 | -176.69%-447.1万 | -35.48%-727.8万 | -36.01%-389万 | -16.01%1,065.1万 | -408.76%-412.5万 | 26.41%583万 | 49.71%-537.2万 | -99.72%-286万 | -9.46%1,268.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 55.77%-56.7万 | -181.70%-364.8万 | 70.86%-30.8万 | -634.11%-183.2万 | -519.32%-128.2万 | 39.57%-22.6万 | -37.18%-129.5万 | ---105.7万 | -68.42%34.3万 | 89.80%-20.7万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -544.44%-162.4万 | ---- |
| 利息の受取額 | 27.01%282.1万 | 1,267.56%969.6万 | 86.16%302.7万 | --236.9万 | 151.53%222.1万 | --207.9万 | --70.9万 | --162.6万 | ---- | --88.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | -69.95%-346.7万 | 50.12%-1,172.3万 | -55.63%-597万 | 68.07%-174.8万 | 76.08%-204万 | 65.29%-196.5万 | -222.15%-2,350.1万 | 26.37%-383.6万 | -201.52%-547.5万 | -300.61%-852.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 110.15%16.7万 | 215.72%3,797.5万 | 237.65%2,074.5万 | 26.83%-673.3万 | 68.42%-164.6万 | -38.31%2,560.9万 | -82.24%1,202.8万 | -166.19%-1,507.1万 | -416.33%-920.2万 | -224.96%-521.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -97.50%-742.2万 | 57.73%-935.8万 | 35.82%-395万 | 105.95%116.5万 | -131.61%-375.8万 | 77.47%-186.8万 | -3,619.71%-2,213.9万 | -118.96%-615.5万 | -210.97%-1,958.2万 | 183.95%1,189万 |
| 資本支出 | -93.66%-776.4万 | -12.33%-1,471.5万 | 19.30%-428.1万 | -3.03%-438.3万 | -75.45%-400.9万 | -62.58%-204.2万 | -478.11%-1,310万 | -173.61%-530.5万 | -29.18%-425.4万 | 37.28%-228.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 31.91%18.6万 | 161.43%153.2万 | 269.29%46.9万 | 510.66%74.5万 | -31.55%14.1万 | 35.11%17.7万 | -98.21%58.6万 | -99.61%12.7万 | -58.36%12.2万 | 119.49%20.6万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --480万 | --0 | --480万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,063.4万 |
| 投資商品取引の純額 | -70.00%6,000 | 85.81%-132.3万 | 70.03%-37.7万 | 99.87%-1.9万 | 100.30%2万 | --0 | 56.40%-932.5万 | 92.69%-125.8万 | -686.35%-1,498万 | -628.23%-665.6万 |
| その他の投資活動純額 | 66.67%15万 | 216.00%34.8万 | -14.95%23.9万 | 104.68%2.2万 | 1,100.00%9万 | -831.37%-95万 | 96.43%-30万 | 103.29%28.1万 | -291.06%-47万 | 99.89%-9,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97.50%-742.2万 | 57.73%-935.8万 | 35.82%-395万 | 105.95%116.5万 | -131.61%-375.8万 | 66.05%-281.5万 | -3,619.71%-2,213.9万 | -118.96%-615.5万 | -210.97%-1,958.2万 | 183.95%1,189万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -130.90%-798.3万 | 55.15%-1,835.8万 | -133.92%-629.7万 | 84.34%-693.2万 | 652.47%2,583.9万 | -193.65%-3,096.8万 | -20.77%-4,093.6万 | 576.07%1,856.2万 | -1,039.93%-4,427.5万 | 13.29%-467.7万 |
| 借入金純額 | -119.90%-542.9万 | 70.09%-1,146.3万 | -205.75%-1,596.6万 | 121.60%842万 | 947.95%2,728.7万 | 69.49%-315.6万 | -62.67%-3,832.5万 | 1,198.04%1,509.8万 | -1,080.74%-3,898.8万 | 8.14%-321.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -227.67%-82.9万 | -104.64%-216.3万 | -1,175.28%-113.5万 | ---61.6万 | 73.86%-25.3万 | ---15.9万 | 87.27%-105.7万 | ---8.9万 | --0 | 30.76%-96.8万 |
| 配当金支払総額 | -49.35%-172.5万 | -228.01%-462.5万 | -437.50%-116.1万 | -447.64%-116.1万 | -135.23%-115.5万 | -133.81%-114.8万 | 28.61%-141万 | 56.01%-21.6万 | 56.82%-21.2万 | 0.41%-49.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 25.69%-10.7万 | 217.46%1,196.5万 | -167.49%-1,357.5万 | ---4万 | -9,271.28%-2,650.5万 | -140.00%-14.4万 | 285.39%376.9万 | -5,476.92%-507.5万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130.90%-798.3万 | 55.15%-1,835.8万 | -133.92%-629.7万 | 84.34%-693.2万 | 652.47%2,583.9万 | -193.65%-3,096.8万 | -20.77%-4,093.6万 | 576.07%1,856.2万 | -1,039.93%-4,427.5万 | 13.29%-467.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 154.44%9,161.7万 | -51.69%4,414.9万 | -7.24%4,402.6万 | -52.39%5,590.2万 | -68.22%3,600.7万 | -51.69%4,414.9万 | 59.73%9,139.5万 | 17.83%4,746.2万 | 150.26%1.17億 | 81.46%1.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -174.57%-1,523.8万 | 120.10%1,025.9万 | 494.07%1,049.8万 | 82.89%-1,250万 | 921.24%2,043.5万 | -136.05%-817.4万 | -248.13%-5,104.7万 | -105.19%-266.4万 | -904.66%-7,305.9万 | 113.01%200.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 192.04%49.7万 | -117.44%-66.3万 | -20.03%-77.9万 | -79.85%62.4万 | -125.36%-54万 | 104.12%3.2万 | 1,438.38%380.1万 | -193.67%-64.9万 | 390.03%309.7万 | 1,737.69%212.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37.52%7,687.6万 | 21.74%5,374.5万 | 21.74%5,374.5万 | -7.24%4,402.6万 | -52.39%5,590.2万 | -68.22%3,600.7万 | -51.69%4,414.9万 | -51.69%4,414.9万 | 17.83%4,746.2万 | 150.26%1.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -28.08%-759.8万 | 2,246.08%2,300.6万 | 180.91%1,648.7万 | 17.39%-1,111.6万 | 20.88%-593.2万 | -41.46%2,356.7万 | -101.88%-107.2万 | -160.17%-2,037.6万 | -3,404.17%-1,345.6万 | -1,317.20%-749.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
