| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --1.91億 | --2,575.5万 | --1.53億 | 75.98%3,929.7万 | --3,929.7万 | --2,233万 |
| -現金及び現金同等物 | --1.91億 | --2,575.5万 | --1.53億 | 75.98%3,929.7万 | --3,929.7万 | --2,233万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | --3,168.3万 | --3,200.9万 | --2,581万 | 21.43%2,506.4万 | --2,506.4万 | --2,064.1万 |
| -売掛金 | --3,168.3万 | --3,200.9万 | --2,581万 | 21.43%2,506.4万 | --2,506.4万 | --2,064.1万 |
| 制限付き現金 | --970.9万 | --1,075.8万 | --886.3万 | -9.59%717.1万 | --717.1万 | --793.2万 |
| 繰延資産 | --0 | --591.7万 | --0 | --202.5万 | --202.5万 | --0 |
| その他の流動資産 | --153.9万 | --91.1万 | --129.2万 | 43.74%155.1万 | --155.1万 | --107.9万 |
| 流動資産合計 | --2.34億 | --7,535万 | --1.89億 | -15.34%7,510.8万 | --7,510.8万 | --8,871.5万 |
| 非流動資産 | ||||||
| 有形固定資産純額 | --330.7万 | --327.4万 | --351.6万 | 4.62%305.6万 | --305.6万 | --292.1万 |
| -有形固定資産総額 | --330.7万 | --327.4万 | --351.6万 | 4.62%305.6万 | --305.6万 | --292.1万 |
| のれん及びその他の無形資産 | --7,502.4万 | --7,779.4万 | --8,042万 | 70.61%3,643.6万 | --3,643.6万 | --2,135.6万 |
| -その他の無形資産 | --7,502.4万 | --7,779.4万 | --8,042万 | 70.61%3,643.6万 | --3,643.6万 | --2,135.6万 |
| その他の非流動資産 | --63.5万 | --80.1万 | --85.3万 | -27.91%83.7万 | --83.7万 | --116.1万 |
| 非流動資産合計 | --7,896.6万 | --8,186.9万 | --8,478.9万 | 58.54%4,032.9万 | --4,032.9万 | --2,543.8万 |
| 資産合計 | --3.13億 | --1.57億 | --2.73億 | 1.12%1.15億 | --1.15億 | --1.14億 |
| 負債 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 未払金 | --1,614.9万 | --1,588.4万 | --1,410.3万 | 99.94%1,942.2万 | --1,942.2万 | --971.4万 |
| -買掛金 | --1,520.6万 | --1,530.1万 | --1,357.6万 | 44.67%1,405.3万 | --1,405.3万 | --971.4万 |
| -未払法人税 | --43.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | --50.6万 | --58.3万 | --52.7万 | --536.9万 | --536.9万 | ---- |
| 当期の未払費用 | --317.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | --296.7万 | --306.1万 | --327.6万 | 1.44%331.9万 | --331.9万 | --327.2万 |
| -短期借入金 | --189.7万 | --203万 | --223.5万 | -7.79%243.7万 | --243.7万 | --264.3万 |
| -資本リース債務 | --107万 | --103.1万 | --104.1万 | 40.22%88.2万 | --88.2万 | --62.9万 |
| その他の流動負債 | --1,580.3万 | --2,210.3万 | --1,486.4万 | -63.50%1,217.1万 | --1,217.1万 | --3,334.5万 |
| 流動負債合計 | --3,809.7万 | --4,104.8万 | --3,224.3万 | -24.65%3,491.2万 | --3,491.2万 | --4,633.1万 |
| 非流動負債 | ||||||
| 長期借入金及びリース債務 | --593.8万 | --4,760.9万 | --730.4万 | 382.63%4,843.7万 | --4,843.7万 | --1,003.6万 |
| -長期借入金 | --449万 | --4,597万 | --544.6万 | 461.50%4,691.9万 | --4,691.9万 | --835.6万 |
| -リース債務 | --144.8万 | --163.9万 | --185.8万 | -9.64%151.8万 | --151.8万 | --168万 |
| 非流動負債合計 | --686.2万 | --4,865.9万 | --854.7万 | 392.97%4,947.4万 | --4,947.4万 | --1,003.6万 |
| 負債合計 | --4,495.9万 | --8,970.7万 | --4,079万 | 49.71%8,438.6万 | --8,438.6万 | --5,636.7万 |
| 資本 | ||||||
| 資本金 | --14.8万 | --66万 | --13.2万 | 0.00%63.2万 | --63.2万 | --63.2万 |
| -普通株式 | --14.8万 | --66万 | --13.2万 | 0.00%63.2万 | --63.2万 | --63.2万 |
| 利益剰余金 | --1,369.7万 | --1,125.3万 | --55.4万 | -85.07%480.5万 | --480.5万 | --3,218万 |
| 資本剰余金 | --5,715.9万 | --5,513.2万 | --5,561.4万 | 0.00%2,511.4万 | --2,511.4万 | --2,511.4万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --8.2万 | --46.7万 | --12.7万 | 457.14%50万 | --50万 | ---14万 |
| 株主資本 | --7,108.6万 | --6,751.2万 | --5,642.7万 | -46.27%3,105.1万 | --3,105.1万 | --5,778.6万 |
| 少数株主持分 | --1.97億 | ---- | --1.76億 | ---- | ---- | ---- |
| 資本合計 | --2.68億 | --6,751.2万 | --2.33億 | -46.27%3,105.1万 | --3,105.1万 | --5,778.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
