(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.96%975.4万 | 32.68%2,931.5万 | 895.2万 | 2,209.4万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 23.40%662.9万 | 8.20%2,526.2万 | --537.2万 | --2,334.7万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 90.56%-8.4万 | ---- | ---89万 |
減価償却費及び償却費 | 183.98%301.3万 | 47.24%486.2万 | --106.1万 | --330.2万 |
その他の非現金項目 | 61.29%25万 | 25.39%71.6万 | --15.5万 | --57.1万 |
運転資金の増減額 | -105.84%-13.8万 | 65.98%-144.1万 | --236.4万 | ---423.6万 |
-売掛金増減額 | -297.35%-74.6万 | 46.70%-447.1万 | --37.8万 | ---838.9万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -73.06%75.1万 | -37.01%311.1万 | --278.8万 | --493.9万 |
-その他流動資産の変動 | 152.69%26.4万 | -1,005.00%-36.2万 | ---50.1万 | --4万 |
-その他流動負債の変動 | -35.22%-40.7万 | 134.02%28.1万 | ---30.1万 | ---82.6万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -77.08%83.9万 | 83.9万 | 366.1万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.38%975.4万 | 17.08%3,015.4万 | --979.1万 | --2,575.5万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,349.61%-2,098.1万 | 1.39%-1,471.9万 | -38.5万 | -1,492.6万 |
固定資産取引の純額 | 66.67%-8,000 | -246.67%-26万 | ---2.4万 | ---7.5万 |
無形資産取引の純額 | -5,709.70%-2,097.3万 | -48.10%-1,445.9万 | ---36.1万 | ---976.3万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---508.8万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,436.14%-2,098.1万 | -1.04%-1,465.5万 | ---32.1万 | ---1,450.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 33.62%-382.3万 | 107.95%161万 | -575.9万 | -2,026.4万 |
借入金純額 | -3.53%-67.5万 | 1,600.12%3,834.3万 | ---65.2万 | ---255.6万 |
配当金支払総額 | 55.00%-242万 | -62.50%-3,340.6万 | ---537.8万 | ---2,055.8万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -368.63%-72.8万 | -216.74%-332.7万 | --27.1万 | --285万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -326.10%-1,130.5万 | -1,130.5万 | 500万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 77.60%-382.3万 | 36.48%-969.5万 | ---1,706.4万 | ---1,526.4万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 14.27%4,646.8万 | -8.98%4,066.4万 | --4,066.4万 | --4,467.7万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -98.18%-1,505万 | 244.63%580.4万 | ---759.4万 | ---401.3万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -5.00%3,141.8万 | 14.27%4,646.8万 | --3,307万 | --4,066.4万 |
フリーキャッシュ・フロー | -219.36%-1,122.7万 | 7.65%1,450.7万 | --940.6万 | --1,347.6万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし