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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -818.12%-86.36万 | 89.34%12.03万 | 6.35万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.13%243.81万 | 17,542.21%191.78万 | ---1.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 34.90%23.37万 | 6,873.23%17.32万 | --2,484 |
| 繰延税金 | -289.72%-3.05万 | -32.90%-7,832 | ---5,893 |
| 運転資金の増減額 | -78.56%-350.48万 | -2,619.15%-196.29万 | --7.79万 |
| -売掛金増減額 | -14,650.46%-593.25万 | -138,586.21%-4.02万 | ---29 |
| -在庫増減額 | 205.27%191.85万 | -630.92%-182.24万 | ---24.93万 |
| -前払費用増減額 | 51.65%-28.34万 | ---58.61万 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 63.14%79.25万 | 48.44%48.58万 | --32.73万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -818.12%-86.36万 | 89.34%12.03万 | --6.35万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -667.14%-48.12万 | -6.27万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -667.14%-48.12万 | ---6.27万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -667.14%-48.12万 | ---6.27万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 35.30%78.06万 | 4,807,500.00%57.69万 | 12 |
| 借入金純額 | --77.79万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -99.53%2,699 | 4,807,500.00%57.69万 | --12 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---10 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35.30%78.06万 | 4,807,500.00%57.69万 | --12 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,595.60%21.74万 | 138.38%1,385 | --581 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -138.44%-8.3万 | 26,765.55%21.6万 | --804 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -38.20%13.44万 | 15,595.60%21.74万 | --1,385 |
| フリーキャッシュ・フロー | -139.29%-86.36万 | -45,669.82%-36.09万 | --792 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
