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| (Q3)2024/03/29 | (Q2)2023/12/29 | (Q1)2023/09/29 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/30 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.80%622.6万 | 757.83%624.5万 | 1,508.33%980.2万 | 375.45%2,289.8万 | 1,571.47%1,603.9万 | 210.58%682.7万 | 121.27%72.8万 | -129.32%-69.6万 | -227.34%-831.3万 | -172.04%-109万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.18%390万 | -46.88%93.5万 | 18.20%-108.3万 | -0.94%1,067.7万 | -32.77%688.4万 | 45.39%335.7万 | 146.93%176万 | -166.87%-132.4万 | 136.51%1,077.8万 | 147.69%1,023.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -32.35%-4.5万 | 99.38%-2.6万 | 7,440.48%308.3万 | -36.40%-426.4万 | 85.56%-2.7万 | ---3.4万 | ---416.1万 | 98.57%-4.2万 | 61.88%-312.6万 | ---18.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.34%247.4万 | 19.24%253.5万 | 16.26%248.8万 | -1.97%935.9万 | 8.65%242.3万 | 15.78%267万 | -13.61%212.6万 | -16.08%214万 | -15.08%954.7万 | -22.49%223万 |
| 繰延税金 | 88.52%-4.1万 | -64.67%18.3万 | 105.98%9.7万 | 25.32%-63.4万 | 55.06%82.8万 | -57.27%-35.7万 | 251.46%51.8万 | -99.39%-162.3万 | -104.81%-84.9万 | -97.75%53.4万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 16.18%-5.7万 | 129.99%33.8万 | ---- | ---- | ---- | 45.60%-6.8万 | -115.19%-112.7万 | -108.89%-64万 |
| 運転資金の増減額 | -322.19%-89.1万 | 905.63%228.8万 | 742.92%413.4万 | 117.05%442.6万 | 137.94%495.2万 | 103.65%40.1万 | 89.55%-28.4万 | -181.91%-64.3万 | -549.36%-2,596.4万 | -362.02%-1,305.2万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | 0.14%-839.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.62%-840.5万 | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | 85.18%-275万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -304.70%-1,855.2万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | ---- | ---- | 113.03%1,692.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.90%794.3万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 115.45%47.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.49%-308万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | 52.76%-182.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.52%-387万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.80%622.6万 | 757.83%624.5万 | 1,508.33%980.2万 | 375.45%2,289.8万 | 1,571.47%1,603.9万 | 210.58%682.7万 | 121.27%72.8万 | -129.32%-69.6万 | -227.34%-831.3万 | -172.04%-109万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.25%-209.4万 | -144.98%-202.6万 | -114.29%-364.5万 | -106.91%-40.8万 | 45.75%-100.1万 | -646.62%-221万 | 772.24%450.4万 | -119.52%-170.1万 | 315.21%590.1万 | -625.64%-184.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -7.66%-217.9万 | -137.16%-172.9万 | -65.10%-369万 | -115.68%-74.1万 | 44.77%-113.5万 | -225.93%-202.4万 | 622.22%465.3万 | -126.95%-223.5万 | 4,533.33%472.6万 | -153.00%-205.5万 |
| その他の投資活動純額 | 145.70%8.5万 | -99.33%-29.7万 | -91.57%4.5万 | -71.66%33.3万 | -36.19%13.4万 | -157.23%-18.6万 | -167.42%-14.9万 | 27.45%53.4万 | -27.47%117.5万 | -77.61%21万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5.25%-209.4万 | -144.98%-202.6万 | -114.29%-364.5万 | -106.91%-40.8万 | 45.75%-100.1万 | -646.62%-221万 | 772.24%450.4万 | -119.52%-170.1万 | 315.21%590.1万 | -625.64%-184.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.77%-127万 | 22.49%-445.6万 | -10.32%64.3万 | -581.16%-1,951.1万 | -659.51%-1,332.2万 | -113.08%-115.7万 | 12.89%-574.9万 | 225.79%71.7万 | 193.93%405.5万 | 244.48%238.1万 |
| 借入金純額 | 40.19%-69.2万 | 28.73%-388.7万 | 171.86%240.6万 | -495.63%-1,881.2万 | -604.47%-1,308.6万 | -113.08%-115.7万 | 14.85%-545.4万 | 418.35%88.5万 | 222.77%475.5万 | 281.65%259.4万 |
| 配当金支払総額 | ---55.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1.9万 | 96.95%-9,000 | -949.40%-176.3万 | 0.14%-69.9万 | -10.80%-23.6万 | --0 | -51.28%-29.5万 | 42.47%-16.8万 | -57.66%-70万 | 3.18%-21.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.77%-127万 | 22.49%-445.6万 | -10.32%64.3万 | -581.16%-1,951.1万 | -659.51%-1,332.2万 | -113.08%-115.7万 | 12.89%-574.9万 | 225.79%71.7万 | 193.93%405.5万 | 244.48%238.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55.39%2,102.1万 | 54.59%2,042.8万 | 5.93%1,326.3万 | 1.47%1,252.1万 | 9.35%1,402.4万 | 21.62%1,352.8万 | -40.19%1,321.4万 | 1.47%1,252.1万 | 15.46%1,234万 | 10.62%1,282.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -17.28%286.2万 | 54.16%-23.7万 | 504.76%680万 | 81.31%297.9万 | 409.75%171.6万 | 45.75%346万 | 95.17%-51.7万 | -115.98%-168万 | 409.42%164.3万 | -356.48%-55.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 98.65%-4万 | -0.12%83万 | -84.62%36.5万 | -53.01%-223.7万 | -1,090.80%-247.7万 | -341.07%-296.4万 | 401.09%83.1万 | 410.60%237.3万 | -166.97%-146.2万 | -52.83%25万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 70.02%2,384.3万 | 55.39%2,102.1万 | 54.59%2,042.8万 | 5.93%1,326.3万 | 5.93%1,326.3万 | 9.35%1,402.4万 | 21.62%1,352.8万 | -40.19%1,321.4万 | 1.47%1,252.1万 | 1.47%1,252.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -15.30%404.7万 | 355.29%451.6万 | 308.39%611.2万 | 214.86%1,498万 | 532.25%1,490.4万 | 170.32%477.8万 | 59.12%-176.9万 | -291.95%-293.3万 | -731.88%-1,304.2万 | -483.11%-344.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
