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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -521.48%-386.5万 | -72.29%91.7万 | 301.58%330.9万 | -29.46%82.4万 | -71.29%116.81万 | 85.26%406.84万 | 422.15%219.61万 | 42.06万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.81%392万 | 68.07%350.6万 | 23.65%208.6万 | 197.47%168.7万 | -89.62%56.71万 | 490.22%546.45万 | -30.81%92.58万 | --133.81万 |
| 非現金項目調整合計 | 14.34%58.2万 | 53.31%50.9万 | -25.39%33.2万 | 76.25%44.5万 | 255.52%25.25万 | -170.27%-16.24万 | -58.44%23.1万 | --55.6万 |
| -減価償却 | -1.68%35.1万 | 12.26%35.7万 | 10.80%31.8万 | -8.30%28.7万 | 30.79%31.3万 | 10.05%23.93万 | 13.77%21.74万 | --19.11万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,975 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | 160.67%23.2万 | --8.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | 185.94%11万 | -47.13%-12.8万 | -197.75%-8.7万 | 365.72%8.9万 | 103.56%1.91万 | -3,600.14%-53.62万 | ---1.45万 | --0 |
| -処分利益 | --0 | --0 | ---4,000 | --0 | ---6,172 | --0 | -59.44%7,300 | --1.8万 |
| -正味為替差損益 | --5.5万 | --0 | -170.83%-6.5万 | 75.74%-2.4万 | -186.23%-9.89万 | 218.60%11.47万 | -150.14%-9.67万 | --19.3万 |
| -年金・福利厚生費 | 36.84%5.2万 | -44.12%3.8万 | 70.00%6.8万 | -54.94%4万 | 256.62%8.88万 | 101.02%2.49万 | 43.72%1.24万 | --8,617 |
| -その他の非現金項目 | 40.00%1.4万 | -23.08%1万 | -75.47%1.3万 | 183.76%5.3万 | -1,133.89%-6.33万 | -104.88%-5,128 | -24.51%10.51万 | --13.93万 |
| 運転資金の増減額 | -170.08%-836.7万 | -447.70%-309.8万 | 168.12%89.1万 | -475.27%-130.8万 | 128.25%34.86万 | -218.72%-123.38万 | 170.53%103.92万 | ---147.35万 |
| -売掛金増減額 | -140.06%-1,321.3万 | -247.84%-550.4万 | 160.07%372.3万 | -140.65%-619.8万 | -192.69%-257.55万 | -2,183.56%-87.99万 | 98.23%-3.85万 | ---217.12万 |
| -在庫増減額 | -2,321.93%-253.3万 | -22.45%11.4万 | -81.39%14.7万 | 193.50%79万 | -2,063.10%-84.49万 | 128.61%4.3万 | -2,203.44%-15.05万 | ---6,532 |
| -未払金の変更 | 165.19%681万 | 178.80%256.8万 | -195.32%-325.9万 | -6.73%341.9万 | 170.57%366.59万 | 730.56%135.49万 | -76.83%16.31万 | --70.42万 |
| -その他流動資産の変動 | 306.16%56.9万 | -198.57%-27.6万 | -58.88%28万 | 560.50%68.1万 | 105.89%10.31万 | -264.47%-175.18万 | --106.51万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||
| 利息の受取額 | 76.39%12.7万 | -62.43%7.2万 | 32.55%19.17万 | 85.38%14.46万 | 128.89%7.8万 | 3.41万 | ||
| 支払済みの税金還付金 | 38.80%-41.8万 | -43.19%-68.3万 | 20.50%-47.7万 | -15.26%-60万 | -103.43%-52.06万 | -40.58%-25.59万 | 35.85%-18.2万 | -28.38万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,930.34%-428.3万 | -92.09%23.4万 | 899.66%295.9万 | -64.73%29.6万 | -78.79%83.92万 | 89.15%395.71万 | 1,124.07%209.21万 | --17.09万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | 27.34%-10.1万 | 61.39%-13.9万 | -339.02%-36万 | -24.77%-8.2万 | 57.52%-6.57万 | 77.30%-15.47万 | -10.62%-68.15万 | ---61.61万 |
| 事業取引の純額 | ---72.9万 | --0 | ---- | -164.03%-44.6万 | --69.66万 | --0 | ---172.11万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -95.54%-21.9万 | 80.00%-11.2万 | -216.38%-56万 | ---17.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 0.89%11.3万 | --11.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -573.38%-93.6万 | 84.89%-13.9万 | -30.50%-92万 | -211.76%-70.5万 | 507.78%63.08万 | 93.56%-15.47万 | -290.00%-240.26万 | ---61.61万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | 885.16%709万 | -185.76%-90.3万 | -106.96%-31.6万 | 771.50%453.9万 | -2.44%-67.59万 | -269.54%-65.98万 | -13.97%38.92万 | --45.24万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --753.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -20.86%-16.8万 | -75.95%-13.9万 | 48.37%-7.9万 | -28.77%-15.3万 | -147.40%-11.88万 | 14.55%-4.8万 | -36.37%-5.62万 | ---4.12万 |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | -402.06%-54.2万 | ---10.8万 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -69.57%-78万 | -13.02%-46万 | -60.87%-40.7万 | 92.20%-25.3万 | ---324.43万 | ---- | -295.45%-87万 | ---22万 |
| 支払利息CFF | -15.45%-12.7万 | 9.09%-11万 | -15.24%-12.1万 | -26.12%-10.5万 | 47.29%-8.33万 | 13.76%-15.8万 | -5.64%-18.31万 | ---17.34万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---92.8万 | ---- | 35.22%-97.3万 | -173.93%-150.2万 | 728.79%203.16万 | -116.31%-32.31万 | 548.92%198.11万 | --30.53万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 415.57%508.7万 | 14.98%-161.2万 | -119.92%-189.6万 | 532.88%951.8万 | -84.94%-219.87万 | -194.29%-118.89万 | 290.30%126.09万 | --32.31万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -15.15%1,192.5万 | 0.67%1,405.5万 | 184.86%1,396.1万 | -12.39%490.1万 | 76.93%559.42万 | 39.65%316.18万 | -5.03%226.4万 | --238.39万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 91.30%-13.2万 | -1,160.84%-151.7万 | -98.43%14.3万 | 1,350.09%910.9万 | -127.88%-72.87万 | 174.99%261.35万 | 878.59%95.04万 | ---12.21万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 95.60%-2.7万 | -1,151.02%-61.3万 | 0.00%-4.9万 | -238.77%-4.9万 | 119.50%3.53万 | -244.04%-18.11万 | -2,471.26%-5.26万 | --2,220 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.33%1,176.6万 | -15.15%1,192.5万 | 0.67%1,405.5万 | 184.87%1,396.1万 | -12.39%490.09万 | 76.93%559.42万 | 39.65%316.18万 | --226.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4,714.74%-438.4万 | -96.34%9.5万 | 1,123.58%259.4万 | -72.37%21.2万 | -79.82%76.73万 | 171.63%380.24万 | 414.48%139.99万 | ---44.51万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
