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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.02%2.04億 | 155.05%2.13億 | 294.27%1.9億 | 263.05%4.15億 | 480.71%2.23億 | 278.30%2.06億 | 233.69%8,364.6万 | -456.85%-9,786.6万 | -337.12%-2.54億 | -52.85%-5,845.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 93.14%-972.6万 | 80.83%-3,185.8万 | 83.82%-5,534.9万 | 19.16%-10.15億 | -59.27%-3.65億 | 70.62%-1.42億 | 48.51%-1.66億 | -54.38%-3.42億 | -32.24%-12.56億 | 21.27%-2.29億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -18.61%2,527.9万 | -62.96%2,394万 | -2.77%2,957.5万 | 359.34%1.62億 | 64.56%3,610.2万 | --3,105.8万 | --6,463.8万 | --3,041.9万 | 21.92%3,531.5万 | --2,193.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -30.03%5,078.7万 | -30.58%5,206.5万 | -25.32%5,331.8万 | 1.89%2.84億 | -8.14%6,544.5万 | 3.48%7,258万 | 7.69%7,499.5万 | 4.83%7,139.3万 | 8.03%2.79億 | 3.69%7,124.7万 |
| その他の非現金項目 | -13.50%2,303.8万 | -8.06%2,687.5万 | -20.13%2,890.1万 | 0.30%1.2億 | -0.06%2,782.8万 | -15.59%2,663.4万 | -0.67%2,923.1万 | 17.90%3,618.5万 | 5.00%1.2億 | -27.89%2,784.6万 |
| 運転資金の増減額 | -4,818.17%-4,128.4万 | 92.22%-762.1万 | 82.47%-2,510.3万 | 41.85%-2.31億 | 106.00%965.4万 | 101.15%87.5万 | 1.29%-9,797.8万 | -135.80%-1.43億 | -114.27%-3.97億 | -271.72%-1.61億 |
| -売上債権増減額 | -203.15%-2,374万 | 92.02%-454.3万 | 144.40%1,563.7万 | 56.29%-8,509.3万 | 78.20%-1,597.7万 | 177.83%2,301.4万 | 21.13%-5,691.5万 | -79.46%-3,521.5万 | -65.04%-1.95億 | -99.42%-7,330.2万 |
| -前払費用増減額 | 221.49%1,383.8万 | -54.90%285.1万 | 132.86%1,690.1万 | 40.33%-5,628.3万 | 101.68%22.3万 | 50.64%-1,139万 | 114.43%632.2万 | -262.85%-5,143.8万 | -20.91%-9,432.6万 | 26.70%-1,325.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 149.93%215.1万 | 138.16%1,483.7万 | -163.37%-5,020.9万 | -137.30%-3,944.6万 | 180.81%2,280.9万 | -108.81%-430.8万 | -159.19%-3,888.3万 | -198.29%-1,906.4万 | -23.22%1.06億 | -145.76%-2,822.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -672.75%-2,183.9万 | -293.96%-446.3万 | 131.93%685.9万 | 98.41%-232.8万 | 137.47%1,303.9万 | 106.45%381.3万 | 109.16%230.1万 | 21.60%-2,148.1万 | -20.82%-1.46億 | 36.42%-3,479.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 30.25%-1,170.1万 | 7.62%-1,267.5万 | 9.14%-1,216.4万 | 17.76%-5,286.6万 | 39.27%-898.4万 | -56.79%-1,677.5万 | 35.64%-1,372万 | 23.38%-1,338.7万 | -25.28%-6,428.2万 | -5.53%-1,479.4万 |
| -その他運転資金の変動 | -99.89%7,000 | -224.37%-362.8万 | 18.54%-212.7万 | 299.81%537.1万 | -141.39%-145.6万 | 393.47%652.1万 | 215.25%291.7万 | -79.70%-261.1万 | -105.89%-268.8万 | -81.12%351.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1.02%2.04億 | 155.05%2.13億 | 294.27%1.9億 | 263.05%4.15億 | 480.71%2.23億 | 278.30%2.06億 | 233.69%8,364.6万 | -456.85%-9,786.6万 | -337.12%-2.54億 | -52.85%-5,845.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 285.62%2.67億 | 155.32%7.85億 | -6.27%1.9億 | 137.08%2.29億 | -308.74%-1.37億 | -209.59%-1.44億 | 139.07%3.07億 | 34.11%2.02億 | 75.24%-6.16億 | 271.72%6,570.1万 |
| 資本支出 | -38.02%-1,442.4万 | -43.72%-1,468.1万 | -13.12%-1,115.4万 | 12.75%-3,992.5万 | 4.64%-939.9万 | 22.84%-1,045.1万 | 15.66%-1,021.5万 | 3.80%-986万 | -4.07%-4,576.1万 | -22.48%-985.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -3.53%-79.2万 | 27.81%-108.5万 | 75.25%-167.1万 | 67.14%-1,131万 | 60.41%-229.1万 | 95.72%-76.5万 | 60.44%-150.3万 | 3.28%-675.1万 | 25.25%-3,442.1万 | 53.60%-578.7万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 186.67%3,242.4万 | --0 | 2,919.55%3,259.4万 | ---- | ---- | 92.39%-3,741万 | -609.81%-455.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 270.83%2.83億 | 150.75%8億 | -7.52%2.03億 | 149.60%2.47億 | -246.04%-1.25億 | -1,084.12%-1.65億 | 141.63%3.19億 | 11.84%2.19億 | 73.86%-4.99億 | 602.40%8,590.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 285.62%2.67億 | 155.32%7.85億 | -6.27%1.9億 | 137.08%2.29億 | -308.74%-1.37億 | -209.59%-1.44億 | 139.07%3.07億 | 34.11%2.02億 | 75.24%-6.16億 | 271.72%6,570.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -861.31%-6.43億 | -158.12%-8.98億 | -198.86%-3.63億 | -1,530.02%-6.44億 | -1,013.56%-1.07億 | -5,714.35%-6,686.5万 | -1,248.10%-3.48億 | -3,059.29%-1.22億 | -98.55%4,500.7万 | -79.39%1,175.5万 |
| 借入金純額 | 20.48%-314.8万 | 9.10%-222.8万 | 34.29%-483.2万 | -20.20%-1,613.4万 | 41.31%-237.1万 | -23.91%-395.9万 | -838.25%-245.1万 | -12.78%-735.3万 | -101.37%-1,342.3万 | -16.46%-404万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -904.84%-6.41億 | -147.70%-9.17億 | -210.37%-3.57億 | ---6.69億 | ---1.2億 | ---6,375万 | ---3.7億 | ---1.15億 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 11.25%96.9万 | -14.25%2,127.9万 | -87.10%42.1万 | -26.40%4,384万 | -5.83%1,489.1万 | -57.64%87.1万 | -17.20%2,481.4万 | -72.17%326.4万 | -56.26%5,956.3万 | -75.50%1,581.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 33.33%-1.8万 | 15.09%-4.5万 | 21.91%-191.8万 | -126.39%-256.5万 | -61.11%-2.9万 | -145.45%-2.7万 | -1,225.00%-5.3万 | -123.27%-245.6万 | -100.52%-113.3万 | 99.56%-1.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -861.31%-6.43億 | -158.12%-8.98億 | -198.86%-3.63億 | -1,530.02%-6.44億 | -1,013.56%-1.07億 | -5,714.35%-6,686.5万 | -1,248.10%-3.48億 | -3,059.29%-1.22億 | -98.55%4,500.7万 | -79.39%1,175.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.47%7.73億 | 5.23%6.73億 | -0.02%6.56億 | -55.73%6.56億 | 6.40%6.78億 | -15.70%6.75億 | -60.53%6.39億 | -55.73%6.56億 | 58.67%14.82億 | -57.56%6.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -3,727.65%-1.71億 | 132.18%1億 | 198.38%1,666.4万 | 99.97%-25.5万 | -215.71%-2,198.6万 | 97.27%-447万 | 105.27%4,314万 | -112.32%-1,693.9万 | -250.66%-8.26億 | 197.55%1,900.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | 80.00%10.8万 | --0 | --0 | -75.87%6.9万 | 44.44%3.9万 | 131.41%6万 | -152.94%-8.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.25%6.02億 | 14.47%7.73億 | 5.23%6.73億 | -0.02%6.56億 | -0.02%6.56億 | 6.40%6.78億 | -15.70%6.75億 | -60.53%6.39億 | -55.73%6.56億 | -55.73%6.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.12%1.89億 | 174.69%1.98億 | 254.88%1.77億 | 208.66%3.64億 | 384.56%2.11億 | 232.64%1.95億 | 191.66%7,192.8万 | -228.91%-1.14億 | -125.72%-3.35億 | -26.10%-7,409.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
