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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 392.00%1,230万 | 1,880.59%3.37億 | 1,880.59%3.37億 | -71.52%360万 | 18.31%2,310万 | -81.73%250万 | 7.59%1,700万 | 7.59%1,700万 | -50.96%1,264.1万 | -30.07%1,952.5万 |
| -現金及び現金同等物 | 392.00%1,230万 | -99.41%10万 | -99.41%10万 | -71.52%360万 | 18.31%2,310万 | -81.73%250万 | 7.59%1,700万 | 7.59%1,700万 | -50.96%1,264.1万 | -30.07%1,952.5万 |
| -売掛金 | -24.54%1.91億 | -45.24%1.48億 | -45.24%1.48億 | 1.20%2.55億 | -34.59%2.26億 | -26.05%2.54億 | 11.12%2.7億 | 11.12%2.7億 | -9.12%2.52億 | 15.83%3.46億 |
| 売却目的で保有する流動資産 | ---- | ---- | ---- | --5.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -9.86%3.53億 | 33.89%6.04億 | 33.89%6.04億 | 130.60%9.14億 | -30.88%3.67億 | -20.07%3.91億 | 24.42%4.51億 | 24.42%4.51億 | 0.84%3.97億 | 24.71%5.3億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -174.51%-6.76億 | -131.11%-7.62億 | -131.11%-7.62億 | 23.65%-2.45億 | 15.46%-2.61億 | 15.79%-2.46億 | -20.83%-3.3億 | -20.83%-3.3億 | -27.14%-3.21億 | -32.93%-3.09億 |
| -投資有価証券 | -72.14%2.62億 | -72.52%2.39億 | -72.52%2.39億 | -9.91%7.03億 | 36.12%9.94億 | 35.67%9.39億 | 24.40%8.7億 | 24.40%8.7億 | -0.68%7.81億 | -18.24%7.3億 |
| -満期保有金融資産 | -65.63%330万 | -83.78%300万 | -83.78%300万 | -70.52%410万 | -38.83%950万 | -50.53%960万 | 213.56%1,850万 | 213.56%1,850万 | 30.60%1,390.6万 | 129.65%1,553.1万 |
| 金融資産 | -63.77%250万 | -95.50%100万 | -95.50%100万 | -77.54%360万 | -82.89%610万 | -82.56%690万 | 246.88%2,220万 | 246.88%2,220万 | 0.29%1,603万 | 92.22%3,564.2万 |
| -その他の無形資産 | 6.33%2,350万 | 15.08%2,290万 | 15.08%2,290万 | 8.95%2,550万 | 9.62%2,520万 | 9.64%2,210万 | 7.57%1,990万 | 7.57%1,990万 | 7.36%2,340.5万 | -3.96%2,298.9万 |
| 規制資産 | -24.54%1.91億 | -45.24%1.48億 | -45.24%1.48億 | 1.20%2.55億 | -34.59%2.26億 | -26.05%2.54億 | 11.12%2.7億 | 11.12%2.7億 | -9.12%2.52億 | 15.83%3.46億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 460.74%2.71億 | 1,027.23%5.3億 | 1,027.23%5.3億 | 421.95%2.94億 | -75.54%4,520万 | -73.61%4,840万 | -75.28%4,700万 | -75.28%4,700万 | 65.55%5,627万 | 375.25%1.85億 |
| -短期借入金 | --9,830万 | --9,780万 | --9,780万 | --2.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.25億 |
| -銀行借入金 | --1.43億 | --3.96億 | --3.96億 | 60.95%2,450万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --1,522.2万 | --1,973.6万 |
| -資本リース債務 | -38.22%2,990万 | -22.34%3,650万 | -22.34%3,650万 | -5.48%3,880万 | 11.85%4,520万 | 22.75%4,840万 | 1.08%4,700万 | 1.08%4,700万 | 20.76%4,104.8万 | 3.93%4,041.2万 |
| -買掛金 | -44.27%2.44億 | -35.16%2.62億 | -35.16%2.62億 | -8.11%3.78億 | -24.21%3.68億 | -4.93%4.38億 | 52.72%4.05億 | 52.72%4.05億 | 23.53%4.11億 | 19.78%4.86億 |
| -未払い法人所得税 | -65.56%3.63億 | -65.33%3.38億 | -65.33%3.38億 | -11.77%8.06億 | 28.46%11.08億 | 29.17%10.54億 | 21.45%9.76億 | 21.45%9.76億 | 3.14%9.14億 | -13.38%8.62億 |
| -未払配当金 | ---- | --0 | --0 | 1.70%430万 | 25.77%430万 | 22.88%420万 | 23.53%420万 | 23.53%420万 | 24.24%422.8万 | 0.77%341.9万 |
| -その他の未払金 | -12.90%4,050万 | -8.76%3,960万 | -8.76%3,960万 | 13.35%4,170万 | 32.97%4,710万 | 31.27%4,650万 | 0.93%4,340万 | 0.93%4,340万 | 7.28%3,678.9万 | -1.95%3,542.2万 |
| 当期の未払費用 | --580万 | -28.57%350万 | -28.57%350万 | ---- | ---- | ---- | 276.92%490万 | 276.92%490万 | --0 | 0.00%130.6万 |
| 現行支給額 | --1,500万 | 122.31%5,380万 | 122.31%5,380万 | ---- | ---- | ---- | --2,420万 | --2,420万 | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | --1,020万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 21.54%6.25億 | 67.49%9.25億 | 67.49%9.25億 | 62.97%7.91億 | -35.98%4.36億 | -22.92%5.14億 | 5.34%5.52億 | 5.34%5.52億 | 24.09%4.85億 | 49.28%6.82億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | -88.18%1,470万 | -87.35%1,690万 | -87.35%1,690万 | -80.67%2,840万 | -25.33%1.12億 | -20.83%1.24億 | -15.66%1.34億 | -15.66%1.34億 | 15.96%1.47億 | 15.57%1.5億 |
| 長期前払費用 | -49.06%8.88億 | -44.43%9.25億 | -44.43%9.25億 | -21.68%12.8億 | 10.02%17.31億 | 13.24%17.42億 | 11.08%16.64億 | 11.08%16.64億 | 15.68%16.35億 | 12.31%15.74億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -17.51%2,120万 | 54.35%2,130万 | 54.35%2,130万 | -15.25%2,250万 | 54.15%2,480万 | 57.76%2,570万 | 6.15%1,380万 | 6.15%1,380万 | 190.65%2,654.8万 | 76.04%1,608.8万 |
| 長期積立金 | -69.69%2.47億 | -69.82%2.22億 | -69.82%2.22億 | 6.50%6.75億 | 52.01%8.82億 | 52.28%8.14億 | 36.12%7.37億 | 36.12%7.37億 | -3.88%6.34億 | -23.99%5.8億 |
| 非流動負債合計 | -37.00%9.87億 | -17.35%12.63億 | -17.35%12.63億 | 14.16%15.97億 | 0.01%15.44億 | 5.74%15.67億 | 15.09%15.28億 | 15.09%15.28億 | 9.56%13.99億 | 6.32%15.44億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.59%5.41億 | 0.60%5.41億 | 0.60%5.41億 | 0.63%5.39億 | 20.71%5.38億 | 20.70%5.38億 | 20.67%5.38億 | 20.67%5.38億 | 20.80%5.36億 | 0.78%4.46億 |
| -普通株式 | 0.59%5.41億 | 0.60%5.41億 | 0.60%5.41億 | 0.63%5.39億 | 20.71%5.38億 | 20.70%5.38億 | 20.67%5.38億 | 20.67%5.38億 | 20.80%5.36億 | 0.78%4.46億 |
| その他の資本の構成要素 | -57.50%2,410万 | -68.58%1,810万 | -68.58%1,810万 | -32.30%3,130万 | 20.97%5,730万 | 63.46%5,670万 | 50.00%5,760万 | 50.00%5,760万 | 33.09%4,623.2万 | 41.29%4,736.8万 |
| 資本合計 | -42.17%13.19億 | -29.50%16.04億 | -29.50%16.04億 | 4.64%22.77億 | -0.21%22.52億 | 5.10%22.81億 | 15.43%22.75億 | 15.43%22.75億 | 13.02%21.76億 | 15.82%22.57億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
