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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -178.98%-2,930万 | -43.39%1.38億 | -107.80%-520万 | -8.36%6,140万 | -22.46%4,420万 | -28.93%3,710万 | 91.71%2.43億 | 104.16%6,670万 | 1,850.72%6,700万 | 34.67%5,700万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 68.71%-970万 | -2,212.17%-3.99億 | -1,259.84%-3.39億 | -13.18%-2,490万 | -125.00%-470万 | -165.96%-3,100万 | -74.42%1,890万 | -1,140.04%-2,490万 | -739.53%-2,200万 | -70.56%1,880万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -97.56%90万 | -407.94%-6,400万 | -716.00%-1.02億 | -67.72%1,430万 | -1,200.00%-1,320万 | 180.92%3,690万 | 76.09%-1,260万 | -163.15%-1,250万 | 563.07%4,430万 | 101.63%120万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.94%2,320万 | 14.69%9,680万 | 11.44%2,630万 | 24.52%2,590万 | 12.94%2,270万 | 10.05%2,190万 | 3.18%8,440万 | 14.64%2,360万 | 4.13%2,080万 | 0.16%2,010万 |
| 資産減損費用 | ---- | 659.27%4.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,500万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---500万 | ---590万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -48.00%130万 | 46.51%630万 | 37.50%-100万 | 23.08%160万 | 10.34%320万 | 47.06%250万 | 4,200.00%430万 | -74.86%-160万 | 257.96%130万 | 433.09%290万 |
| 繰延税金 | --0 | -771.05%-5,100万 | -273.03%-3,320万 | -11.43%-780万 | -112.82%-100万 | -157.32%-900万 | -62.56%760万 | -10,570.59%-890万 | -715.11%-700万 | -49.03%780万 |
| その他の非現金項目 | -5.21%2,000万 | 52.06%9,960万 | 94.58%3,230万 | 40.25%2,230万 | 35.80%2,390万 | 37.01%2,110万 | 1.39%6,550万 | 92.75%1,660万 | -1.33%1,590万 | -13.11%1,760万 |
| 運転資金の増減額 | -1,032.08%-6,000万 | 88.38%3,730万 | -103.61%-70万 | 118.98%3,000万 | 216.67%1,330万 | -178.95%-530万 | 132.30%1,980万 | 243.87%1,940万 | 127.21%1,370万 | -165.49%-1,140万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 360.99%7,360万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.10%-2,820万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | -384.42%-3,730万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.22%-770万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | 112.66%200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.33%-1,580万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -101.40%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.66%7,150万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -178.98%-2,930万 | -43.39%1.38億 | -107.80%-520万 | -8.36%6,140万 | -22.46%4,420万 | -28.93%3,710万 | 91.71%2.43億 | 104.16%6,670万 | 1,850.72%6,700万 | 34.67%5,700万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 398.19%2.97億 | 105.11%1,430万 | 292.41%2.56億 | -63.00%-9,030万 | 24.34%-5,190万 | -342.67%-9,960万 | -1,512.12%-2.8億 | -230.45%-1.33億 | -229.94%-5,540万 | -165.59%-6,860万 |
| 資本支出 | 92.37%-810万 | 16.23%-2.93億 | 53.67%-5,120万 | 56.04%-3,930万 | ---- | ---1.06億 | ---3.49億 | ---1.11億 | ---8,940万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -13.74%-9,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -376.76%-8,440万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -377.27%-1,050万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | 15.22%-4,680万 | -171.32%-1.48億 | 0.00%380万 | 97.40%-40万 | ---- | -1,050.00%-5,520万 | -1,803.43%-5,440万 | 696.55%380万 | -2,050.84%-1,540万 |
| その他の投資活動純額 | 4,593.85%3.05億 | 161.23%3.54億 | 975.41%4.55億 | -281.46%-5,480万 | 42.63%4,450万 | -84.85%650万 | -5.71%1.35億 | 356.56%4,230万 | 62.85%3,020万 | -74.64%3,120万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 398.19%2.97億 | 105.11%1,430万 | 292.41%2.56億 | -63.00%-9,030万 | 24.34%-5,190万 | -342.67%-9,960万 | -1,512.12%-2.8億 | -230.45%-1.33億 | -229.94%-5,540万 | -165.59%-6,860万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -632.29%-2.56億 | -545.12%-1.69億 | -459.32%-2.54億 | 150.81%940万 | 62.64%2,830万 | 250.94%4,800万 | 126.96%3,790万 | 3,129.53%7,080万 | -200.15%-1,850万 | 113.44%1,740万 |
| 借入金純額 | -472.64%-2.41億 | -510.11%-7,300万 | -353.09%-2.25億 | 138.14%3,280万 | 57.97%5,450万 | 430.10%6,470万 | 108.03%1,780万 | 611.37%8,890万 | 24.74%-8,600万 | 131.35%3,450万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---40万 | -100.11%-10万 | --0 | -100.11%-10万 | ---- | --0 | -41.84%8,700万 | 72.22%-10万 | -41.92%8,710万 | ---- |
| 配当金支払総額 | --0 | -17.24%-1,700万 | 0.00%-430万 | -26.47%-430万 | -23.53%-420万 | -23.53%-420万 | -6.62%-1,450万 | -25.58%-430万 | -0.21%-340万 | -0.24%-340万 |
| 支払利息CFF | -12.00%-1,400万 | -50.00%-7,860万 | -83.21%-2,510万 | -17.28%-1,900万 | -60.58%-2,200万 | -42.05%-1,250万 | 4.55%-5,240万 | -23.98%-1,370万 | -17.10%-1,620万 | 14.34%-1,370万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -632.29%-2.56億 | -545.12%-1.69億 | -459.32%-2.54億 | 150.81%940万 | 62.64%2,830万 | 250.94%4,800万 | 126.96%3,790万 | 3,129.53%7,080万 | -200.15%-1,850万 | 113.44%1,740万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -99.41%10万 | 7.59%1,700万 | -71.43%360万 | 18.46%2,310万 | -81.75%250万 | 7.59%1,700万 | 59.60%1,580万 | -51.12%1,260万 | -30.16%1,950万 | 31.36%1,370万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 184.14%1,220万 | -1,508.33%-1,690万 | -179.55%-350万 | -182.61%-1,950万 | 255.17%2,060万 | -590.48%-1,450万 | -79.66%120万 | 144.24%440万 | -221.68%-690万 | -66.84%580万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 392.00%1,230万 | -99.41%10万 | -99.41%10万 | -71.43%360万 | 18.46%2,310万 | -81.75%250万 | 7.59%1,700万 | 7.59%1,700万 | -51.12%1,260万 | -30.16%1,950万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 45.80%-3,740万 | -45.77%-1.55億 | -28.77%-5,640万 | 198.66%2,210万 | -89.05%-5,180万 | -439.06%-6,900万 | -1,174.75%-1.06億 | -270.72%-4,380万 | 41.86%-2,240万 | -211.28%-2,740万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
