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| (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.53%6,033.5万 | 14.53%5,444.8万 | 149.98%3,285.3万 | 10.61%1.59億 | 39.95%5,125.2万 | 42.12%4,731万 | 4.07%4,753.9万 | -53.70%1,314.2万 | 0.22%1.44億 | 8.40%3,662.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.16%2,619.2万 | 2,920.95%2,984.7万 | -67.30%2,673.2万 | 477.61%1.08億 | 98.12%-66.4万 | 144.51%2,623.3万 | -94.07%98.8万 | 207.15%8,174万 | -88.32%1,874.9万 | -136.92%-3,526.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 98.69%-2.2万 | -97.20%48.1万 | 100.06%4.7万 | -170.63%-3,788万 | -50.94%2,538.9万 | ---167.5万 | --1,719.3万 | ---7,878.7万 | 167.76%5,363.3万 | 165.37%5,174.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -12.07%1,276.9万 | -8.23%1,253.2万 | -1.01%1,269.1万 | 26.78%5,494万 | 30.83%1,394.1万 | 35.23%1,452.2万 | 23.46%1,365.6万 | 17.86%1,282.1万 | 4.64%4,333.4万 | 6.12%1,065.6万 |
| 繰延税金 | -16.58%434.8万 | 57.64%728.6万 | 1,124.04%664.6万 | 22.79%1,756.6万 | 140.07%838.1万 | -7.93%521.2万 | -52.82%462.2万 | 86.02%-64.9万 | 459.27%1,430.6万 | 57.75%349.1万 |
| その他の非現金項目 | 1,973.33%62.2万 | 69.76%64万 | -31.03%64万 | 349.00%186万 | 837.50%52.5万 | 111.24%3万 | 222.40%37.7万 | 507.02%92.8万 | 30.77%-74.7万 | 120.82%5.6万 |
| 運転資金の増減額 | 1,418.06%1,378.4万 | -75.57%202.2万 | -233.32%-1,662.6万 | -29.55%246万 | -160.17%-173.7万 | -58.04%90.8万 | 67.01%827.7万 | 23.44%-498.8万 | -77.19%349.2万 | 442.67%288.7万 |
| -売掛金増減額 | -290.93%-804.6万 | 79.23%1,101万 | -95.87%-3,420.4万 | 272.53%443.4万 | 5.23%1,154万 | -53.03%421.4万 | 488.41%614.3万 | 25.85%-1,746.3万 | 29.92%-257万 | 514.69%1,096.6万 |
| -在庫増減額 | -14.19%285.5万 | 98.09%-2万 | -153.98%-279.6万 | 146.68%582.4万 | 81.85%-163.8万 | 285.96%332.7万 | -494.34%-104.5万 | 213.15%518万 | -449.59%-1,247.7万 | -719.80%-902.6万 |
| -前払費用増減額 | 258.71%514.7万 | 2.13%-426.8万 | 300.98%1,311.2万 | -2,100.38%-530.1万 | -123.83%-96.7万 | -52.11%-324.3万 | 4.74%-436.1万 | 12.10%327万 | 151.96%26.5万 | 113.92%405.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 646.53%621.4万 | -297.11%-484.7万 | 661.81%658.2万 | -86.50%190万 | 93.24%-28.6万 | -929.93%-113.7万 | 56.23%245.9万 | -94.79%86.4万 | -2.40%1,407.2万 | 33.24%-423.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 437.95%761.4万 | -97.11%14.7万 | -78.49%68万 | -204.64%-439.7万 | -1,025.67%-1,038.6万 | 60.30%-225.3万 | -23.61%508.1万 | 50.24%316.1万 | 180.32%420.2万 | -73.86%112.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.53%6,033.5万 | 14.53%5,444.8万 | 149.98%3,285.3万 | 10.61%1.59億 | 39.95%5,125.2万 | 42.12%4,731万 | 4.07%4,753.9万 | -53.70%1,314.2万 | 0.22%1.44億 | 8.40%3,662.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -57.99%-1,451万 | 17.33%-1,129.5万 | 96.72%-1,088.5万 | -1,737.13%-3.74億 | -155.71%-1,987.6万 | -118.77%-918.4万 | -82.89%-1,366.2万 | -2,959.93%-3.32億 | 132.22%2,286.1万 | 33.39%-777.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -33.01%-1,330.9万 | 18.69%-980万 | 9.47%-1,025.1万 | -49.06%-5,198.3万 | -188.21%-1,860.1万 | 23.17%-1,000.6万 | -104.12%-1,205.3万 | -19.28%-1,132.3万 | 21.78%-3,487.5万 | 44.83%-645.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 24.56%-120.1万 | 7.09%-149.5万 | 64.64%-63.4万 | -11.77%-626.9万 | 2.75%-127.5万 | -14.45%-159.2万 | -2.81%-160.9万 | -33.61%-179.3万 | -46.11%-560.9万 | 3.53%-131.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -598.88%-3.16億 | --0 | -96.19%241.4万 | --0 | ---3.18億 | 373.51%6,334.5万 | -101.07%-8,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57.99%-1,451万 | 17.33%-1,129.5万 | 96.72%-1,088.5万 | -1,737.13%-3.74億 | -155.71%-1,987.6万 | -118.77%-918.4万 | -82.89%-1,366.2万 | -2,959.93%-3.32億 | 132.22%2,286.1万 | 33.39%-777.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -167.38%-3,644.4万 | -691.83%-2,200.5万 | -97.89%274.9万 | 467.01%1.03億 | -0.86%-1,072.4万 | -193.75%-1,363万 | 70.46%-277.9万 | 3,884.96%1.3億 | 54.66%-2,812.5万 | -239.28%-1,063.3万 |
| 借入金純額 | 0.00%-279.1万 | 0.00%-279.2万 | -102.08%-279.2万 | 1,370.67%1.26億 | -15.22%-279.3万 | -15.62%-279.1万 | -10.53%-279.2万 | 5,400.24%1.34億 | 2.09%-989.4万 | 4.08%-242.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---3,337.2万 | ---- | ---- | ---600万 | ---600万 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -12,050.00%-23.9万 | 1,257.84%554万 | 5,050.97%798.4万 | -5,795.65%-131万 | ---187.5万 | --2,000 | 1,673.91%40.8万 | --15.5万 | --2.3万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.61%-4.2万 | -1,941.01%-806.2万 | 37.31%-244.3万 | 16.79%-1,518.9万 | 99.32%-5.6万 | -387.02%-1,084.1万 | 94.28%-39.5万 | -326.37%-389.7万 | 64.85%-1,825.4万 | -1,252.39%-820.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167.38%-3,644.4万 | -691.83%-2,200.5万 | -97.89%274.9万 | 467.01%1.03億 | -0.86%-1,072.4万 | -193.75%-1,363万 | 70.46%-277.9万 | 3,884.96%1.3億 | 54.66%-2,812.5万 | -239.28%-1,063.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 71.24%2.19億 | 105.73%1.98億 | -39.30%1.73億 | 94.76%2.85億 | -42.93%1.52億 | -32.49%1.28億 | -40.08%9,616.7万 | 94.76%2.85億 | 7.87%1.46億 | 109.48%2.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -61.70%938.1万 | -32.00%2,114.8万 | 113.14%2,471.7万 | -180.60%-1.12億 | 13.37%2,065.2万 | -68.43%2,449.6万 | 7.98%3,109.8万 | -1,433.10%-1.88億 | 1,199.27%1.39億 | -4.03%1,821.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -518.18%-9.2万 | -136.38%-18.7万 | 110.88%9.5万 | ---25.2万 | --8.5万 | --2.2万 | --51.4万 | ---87.3万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49.77%2.28億 | 71.24%2.19億 | 105.73%1.98億 | -39.30%1.73億 | -39.30%1.73億 | -42.93%1.52億 | -32.49%1.28億 | -40.08%9,616.7万 | 94.76%2.85億 | 94.76%2.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 28.32%4,582.5万 | 27.38%4,315.3万 | 84,392.31%2,196.8万 | -2.41%1.01億 | 8.73%3,137.6万 | 89.21%3,571.2万 | -11.34%3,387.7万 | -99.85%2.6万 | 8.67%1.03億 | 39.23%2,885.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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