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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -28.82%8,708.1万 | 29.04%1.44億 | -7,639.13%-867万 | -44.90%3.44億 | -53.50%1.1億 | -66.87%1.22億 | 60.08%1.11億 | 100.22%11.5万 | 47.20%6.23億 | 442.95%2.36億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -177.89%-2.38億 | -71.47%5,633.6万 | 215.15%2.04億 | -148.30%-1.06億 | -60.31%-4.33億 | 10.29%3.06億 | 372.64%1.97億 | -161.98%-1.77億 | 17.63%2.2億 | -20,782.77%-2.7億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 241.44%1.93億 | 133.46%4,678.3万 | -204.38%-1.49億 | -57.37%2.48億 | -7.78%3.81億 | -1,389.30%-1.37億 | -188.42%-1.4億 | 8,328.10%1.43億 | 449.30%5.81億 | 380.60%4.14億 |
| その他の非現金項目 | 285.73%1.31億 | 194.77%2,263.1万 | -139.22%-1,101.2万 | 125.02%1.06億 | 170.30%1.73億 | -1,146.44%-7,032.1万 | 72.09%-2,388万 | 106.84%2,807.9万 | -464.66%-4.26億 | -52.21%6,385.1万 |
| 運転資金の増減額 | -131.64%-481.6万 | -81.77%1,227.5万 | -656.35%-6,274.7万 | -62.01%5,747.4万 | -198.05%-1,676.9万 | -72.26%1,522.3万 | 60.33%6,731.6万 | -122.23%-829.6万 | 355.40%1.51億 | 79.79%1,710.3万 |
| -売上債権増減額 | -185.80%-56.8万 | -144.94%-50.6万 | 96.92%-14.8万 | 106.96%67.9万 | 119.79%369.9万 | 108.89%66.2万 | 122.10%112.6万 | -534.72%-480.8万 | -146.64%-975.2万 | 19.36%168.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 70.42%-881.2万 | -87.52%569万 | -223.17%-6,178.3万 | -36.90%4,773.9万 | 12.37%5,106.4万 | -211.32%-2,979.5万 | 285.20%4,558.8万 | -127.84%-1,911.8万 | 2,403.65%7,565.2万 | 478.22%4,544.2万 |
| -繰延手数料の変更 | -137.05%-1,278.8万 | -33.34%1,214.9万 | 264.55%986.8万 | -86.22%1,450.4万 | -436.00%-3,223.6万 | 64.83%3,451.1万 | -29.66%1,822.6万 | -112.29%-599.7万 | 1,665.79%1.05億 | 355.99%959.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 76.25%1,735.2万 | -312.88%-505.8万 | -149.40%-1,068.4万 | 72.58%-544.8万 | 0.81%-3,929.6万 | -32.64%984.5万 | -74.54%237.6万 | 615.17%2,162.7万 | -306.22%-1,986.7万 | -2,029.89%-3,961.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -28.82%8,708.1万 | 29.04%1.44億 | -7,639.13%-867万 | -44.90%3.44億 | -53.50%1.1億 | -66.87%1.22億 | 60.08%1.11億 | 100.22%11.5万 | 47.20%6.23億 | 442.95%2.36億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -548.49%-2.55億 | 586.80%2.74億 | 67.50%-3.48億 | 92.88%-1.96億 | -11.87%7.77億 | 102.53%5,684.3万 | 105.92%3,988.9万 | -50.38%-10.7億 | -143.57%-27.51億 | 286.03%8.82億 |
| 投資商品取引の純額 | -383.29%-4.01億 | 123.05%8,048万 | 117.92%2.29億 | 53.84%-7.9億 | -66.81%5.36億 | 93.39%-8,302.6万 | 101.81%3,608.2万 | -1,555.33%-12.79億 | -124.38%-17.11億 | 384.61%16.14億 |
| 無形資産取引の純額 | -62.63%4,790.9万 | 98.11%-339.3万 | 81.10%-2,185.1万 | 51.44%-1.79億 | 57.80%-1,149.2万 | -35.14%1.28億 | -254.90%-1.8億 | 76.30%-1.16億 | 48.20%-3.68億 | 75.26%-2,723.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---2,097.6万 | --2,679.8万 | --0 | --2,679.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 598.26%1.08億 | 1,871.64%1.95億 | -80.10%-4.66億 | -114.15%-3,682.4万 | 63.67%2.55億 | 98.10%-2,166.2万 | -100.79%-1,098.9万 | -81.57%-2.59億 | 433.40%2.6億 | -38.36%1.56億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -548.49%-2.55億 | 586.80%2.74億 | 67.50%-3.48億 | 92.88%-1.96億 | -11.87%7.77億 | 102.53%5,684.3万 | 105.92%3,988.9万 | -50.38%-10.7億 | -143.57%-27.51億 | 286.03%8.82億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 95.34%-726.1万 | -922.05%-3.69億 | -60.99%3億 | -141.12%-4.79億 | 27.41%-11.37億 | -106.74%-1.56億 | -83.25%4,491.4万 | 411.43%7.69億 | 115.98%11.66億 | -337.65%-15.67億 |
| 買い戻しのために売却された連邦基金と証券の変更 | 622.81%3.28億 | 533.87%7,327.2万 | -29.12%3.41億 | -161.57%-5.83億 | 23.62%-10.93億 | -97.81%4,544.6万 | -119.73%-1,688.8万 | 122.79%4.82億 | 112.64%9.47億 | -368.61%-14.31億 |
| 借入金純額 | -90.15%-2.77億 | -356.89%-3.84億 | -83.62%2,850万 | -82.64%9,620.1万 | -560.99%-8,150万 | -147.71%-1.46億 | -41.40%1.49億 | 2,694.73%1.74億 | 102.49%5.54億 | ---1,233万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 27.08%6.1万 | 100.72%5万 | -99.97%5.4万 | 3,961.35%2.69億 | 11,372.77%9,774.8万 | -99.10%4.8万 | -8,523.17%-690.7万 | 54,924.46%1.78億 | -98.53%661.4万 | -99.56%85.2万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | ---1,110.2万 | 71.18%-1,481.3万 | 90.57%-484.7万 | --0 | ---996.6万 | --0 | 81.31%-5,140.2万 | ---5,140.2万 |
| 配当金支払総額 | -5.49%-5,872.9万 | 17.05%-5,868.5万 | 8.67%-5,891.1万 | 15.07%-2.47億 | 23.53%-5,567.5万 | 23.30%-5,567.5万 | 2.50%-7,074.6万 | 10.92%-6,450.4万 | -12.92%-2.9億 | -8.16%-7,280.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95.34%-726.1万 | -922.05%-3.69億 | -60.99%3億 | -141.12%-4.79億 | 27.41%-11.37億 | -106.74%-1.56億 | -83.25%4,491.4万 | 411.43%7.69億 | 115.98%11.66億 | -337.65%-15.67億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.99%7.87億 | -10.55%7.38億 | -29.44%7.95億 | -46.07%11.27億 | -33.65%10.45億 | -10.35%10.22億 | -44.07%8.26億 | -46.07%11.27億 | -21.08%20.89億 | -15.33%15.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -852.31%-1.75億 | -75.32%4,839.4万 | 81.26%-5,640.5万 | 65.53%-3.32億 | 44.23%-2.5億 | -94.65%2,327.7万 | 158.28%1.96億 | 50.87%-3.01億 | -72.50%-9.62億 | -296.30%-4.49億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.46%6.12億 | -22.99%7.87億 | -10.55%7.38億 | -29.44%7.95億 | -29.44%7.95億 | -33.65%10.45億 | -10.35%10.22億 | -44.07%8.26億 | -46.07%11.27億 | -46.07%11.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -62.81%4,388.7万 | 304.78%1.4億 | 58.46%-4,874.2万 | 581.77%3,087.2万 | -51.97%9,869.6万 | -61.73%1.18億 | -463.09%-6,851.2万 | 78.24%-1.17億 | 97.99%-640.8万 | 411.04%2.05億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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