(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -43.47%4.68億 | 18.52%8.28億 | 147.24%6.98億 | -67.04%2.82億 | --8.57億 |
運転資金の増減額 | 9.73%-2.14億 | 11.12%-2.37億 | 41.55%-2.67億 | -318.12%-4.57億 | ---1.09億 |
-売掛金増減額 | 506.06%4,020万 | -130.84%-990万 | 264.62%3,210万 | -53.54%-1,950万 | ---1,270万 |
-在庫増減額 | 46.97%-1.49億 | 4.37%-2.8億 | 19.05%-2.93億 | -1,569.12%-3.62億 | ---2,170万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -72.86%1.3億 | 10.56%4.78億 | 243.39%4.32億 | -159.06%-3.01億 | --5.1億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
固定資産取引の純額 | -3,300.00%-680万 | 92.00%-20万 | 19.35%-250万 | 56.94%-310万 | ---720万 |
無形資産取引の純額 | 75.00%-10万 | 80.95%-40万 | 57.14%-210万 | 9.26%-490万 | ---540万 |
事業取引の純額 | -115.70%-380万 | 510.17%2,420万 | 70.20%-590万 | -214.29%-1,980万 | ---630万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---1,000万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.45%2,740万 | 426.21%3,360万 | 56.90%-1,030万 | -177.91%-2,390万 | ---860万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
借入金純額 | --0 | --0 | -194.07%-1,270万 | --1,350万 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | 101.99%300万 | -25,066.67%-1.51億 | -100.12%-60万 | 9,189.09%5.11億 | --550万 |
配当金支払総額 | -4.35%-3.38億 | -7.40%-3.24億 | ---3.02億 | ---- | ---6億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 28.94%-3.43億 | -49.95%-4.82億 | -162.30%-3.22億 | 185.70%5.16億 | ---6.03億 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 3.40%9.52億 | 11.91%9.21億 | 30.55%8.23億 | -14.14%6.3億 | --7.34億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -747.39%-1.86億 | -71.27%2,870万 | -47.78%9,990万 | 289.03%1.91億 | ---1.01億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -161.54%-160万 | 236.84%260万 | -246.15%-190万 | 150.00%130万 | ---260万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -19.68%7.65億 | 3.40%9.52億 | 11.91%9.21億 | 30.55%8.23億 | --6.3億 |
フリーキャッシュ・フロー | -74.19%1.23億 | 11.26%4.75億 | 238.20%4.27億 | -162.16%-3.09億 | --4.97億 |
通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし