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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -43.47%4.68億 | 18.52%8.28億 | 147.24%6.98億 | -67.04%2.82億 | 3.38%8.57億 | 17.31%8.29億 | -7.36%7.07億 | 20.76%7.63億 | 27.11%6.32億 | 28.50%4.97億 |
| 運転資金の増減額 | 9.73%-2.14億 | 11.12%-2.37億 | 41.55%-2.67億 | -318.12%-4.57億 | -100.55%-1.09億 | 42.02%-5,450万 | 29.16%-9,400万 | 29.41%-1.33億 | 25.84%-1.88億 | -134.51%-2.54億 |
| -売上債権増減額 | 506.06%4,020万 | -130.84%-990万 | 264.62%3,210万 | -53.54%-1,950万 | -16.51%-1,270万 | 31.01%-1,090万 | -137.35%-1,580万 | 225.38%4,230万 | -36.89%1,300万 | 175.46%2,060万 |
| -棚卸資産増減額 | 46.97%-1.49億 | 4.37%-2.8億 | 19.05%-2.93億 | -1,569.12%-3.62億 | -1,176.47%-2,170万 | 97.24%-170万 | 45.54%-6,170万 | 57.90%-1.13億 | 34.22%-2.69億 | -340.84%-4.09億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -72.86%1.3億 | 10.56%4.78億 | 243.39%4.32億 | -159.06%-3.01億 | -20.47%5.1億 | 6.16%6.41億 | 12.35%6.04億 | 32.15%5.38億 | 111.16%4.07億 | 96.43%1.93億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -3,300.00%-680万 | 92.00%-20万 | 19.35%-250万 | 56.94%-310万 | -323.53%-720万 | 59.52%-170万 | -50.00%-420万 | 42.86%-280万 | 47.31%-490万 | -287.50%-930万 |
| 無形資産取引の純額 | 75.00%-10万 | 80.95%-40万 | 57.14%-210万 | 9.26%-490万 | -1,700.00%-540万 | 80.00%-30万 | 25.00%-150万 | -33.33%-200万 | ---150万 | --0 |
| 事業取引の純額 | -115.70%-380万 | 510.17%2,420万 | 70.20%-590万 | -214.29%-1,980万 | 1.56%-630万 | -172.73%-640万 | 140.00%880万 | -241.03%-2,200万 | 510.53%1,560万 | -153.33%-380万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18.45%2,740万 | 426.21%3,360万 | 56.90%-1,030万 | -177.91%-2,390万 | -198.85%-860万 | 89.13%870万 | 117.62%460万 | -346.23%-2,610万 | 203.92%1,060万 | -325.00%-1,020万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | -194.07%-1,270万 | --1,350万 | --0 | ---- | ---- | ---1,700万 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 101.99%300万 | -25,066.67%-1.51億 | -100.12%-60万 | 9,189.09%5.11億 | 165.48%550万 | 13.40%-840万 | -18.29%-970万 | -2,150.00%-820万 | 110.81%40万 | 57.95%-370万 |
| 配当金支払総額 | -4.35%-3.38億 | -7.40%-3.24億 | ---3.02億 | ---- | -20.06%-6億 | -10.88%-5億 | -26.58%-4.51億 | -15.40%-3.56億 | -324.21%-3.08億 | -249.52%-7,270万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28.94%-3.43億 | -49.95%-4.82億 | -162.30%-3.22億 | 185.70%5.16億 | -16.74%-6.03億 | -12.17%-5.16億 | -20.76%-4.6億 | -23.73%-3.81億 | -303.14%-3.08億 | 57.32%-7,640万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.40%9.52億 | 11.91%9.21億 | 30.55%8.23億 | -14.14%6.3億 | 22.26%7.34億 | 33.39%6.01億 | 39.25%4.5億 | 51.93%3.23億 | 101.90%2.13億 | -44.64%1.05億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -747.39%-1.86億 | -71.27%2,870万 | -47.78%9,990万 | 289.03%1.91億 | -175.64%-1.01億 | -9.90%1.34億 | 13.79%1.49億 | 19.18%1.31億 | 3.20%1.1億 | 227.37%1.06億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -161.54%-160万 | 236.84%260万 | -246.15%-190万 | 150.00%130万 | -2,500.00%-260万 | -105.56%-10万 | 150.00%180万 | -460.00%-360万 | -23.08%100万 | 176.47%130万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.68%7.65億 | 3.40%9.52億 | 11.91%9.21億 | 30.55%8.23億 | -14.14%6.3億 | 22.26%7.34億 | 33.39%6.01億 | 39.25%4.5億 | 51.93%3.23億 | 101.90%2.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -74.19%1.23億 | 11.26%4.75億 | 238.20%4.27億 | -162.16%-3.09億 | -22.15%4.97億 | 6.77%6.39億 | 12.35%5.98億 | 33.22%5.33億 | 118.47%4億 | 92.63%1.83億 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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