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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 22.58%5.49億 | -6.66%4.47億 | 21.80%4.79億 | 4.73%3.94億 | -0.52%3.76億 | 8.89%3.78億 | -8.83%3.47億 | -17.90%3.81億 | -16.94%4.64億 | -12.27%5.58億 |
| 保険活動から生じる現金 | 25.82%5.64億 | 4.70%4.48億 | 7.12%4.28億 | 6.29%3.99億 | -0.69%3.76億 | 8.46%3.78億 | -7.53%3.49億 | -18.79%3.77億 | -13.82%4.65億 | -12.25%5.39億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -2,801.15%-1,514.4万 | -101.01%-52.2万 | 981.04%5,153.2万 | -14,026.19%-584.9万 | 106.94%4.2万 | 68.62%-60.5万 | -159.30%-192.8万 | 401.86%325.1万 | -105.70%-107.7万 | -12.76%1,889.6万 |
| 現金支払カテゴリ | -38.91%-5.39億 | -1.82%-3.88億 | -1.62%-3.81億 | -6.70%-3.75億 | 4.47%-3.51億 | 3.19%-3.68億 | 2.85%-3.8億 | 12.28%-3.91億 | 15.23%-4.46億 | 18.65%-5.26億 |
| 保険活動の為に支払った現金 | -49.57%-4.42億 | -5.59%-2.96億 | -0.52%-2.8億 | -8.15%-2.79億 | 9.34%-2.58億 | 4.77%-2.84億 | 3.44%-2.98億 | 13.38%-3.09億 | 17.93%-3.57億 | 7.37%-4.35億 |
| 従業員に代わって支払うこと。 | -4.70%-9,443.2万 | 7.89%-9,019.1万 | -3.30%-9,791.2万 | -4.05%-9,478.3万 | -13.00%-9,109.5万 | -5.50%-8,061.4万 | 1.09%-7,640.8万 | 9.03%-7,724.8万 | -4.46%-8,491.2万 | 48.05%-8,128.7万 |
| 支払ったすべての税金 | -1.92%-180.2万 | 36.79%-176.8万 | -112.38%-279.7万 | 46.31%-131.7万 | 13.35%-245.3万 | 42.32%-283.1万 | -6.74%-490.8万 | -16.70%-459.8万 | 13.20%-394万 | 65.89%-453.9万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.33%-513.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -83.34%996.3万 | -39.39%5,978.4万 | 422.49%9,864.1万 | -23.42%1,887.9万 | 142.09%2,465.4万 | 131.08%1,018.4万 | -217.87%-3,277.2万 | -157.48%-1,031万 | -44.60%1,793.7万 | 421.93%3,237.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.13%-1,227.8万 | 59.68%-2,367万 | -132.89%-5,870.1万 | 66.07%-2,520.6万 | -179.88%-7,429.2万 | -275.73%-2,654.4万 | 62.86%1,510.5万 | 148.05%927.5万 | 61.43%-1,930.4万 | -116.13%-5,004.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 227.13%332.7万 | 17.26%-261.7万 | -1.31%-316.3万 | 91.70%-312.2万 | -90.72%-3,762.7万 | -192.41%-1,972.9万 | 25.90%-674.7万 | 55.47%-910.5万 | -103.23%-2,044.5万 | 13.48%-1,006万 |
| 無形資産取引の純額 | -44.25%-2,119.8万 | -65.75%-1,469.5万 | -20.45%-886.6万 | ---736.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.10%2,330.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 1,159.64%175.9万 | 99.49%-16.6万 | -514.06%-3,223.8万 | 85.68%-525万 | -438.00%-3,666.5万 | -131.19%-681.5万 | 18.89%2,185.2万 | 1,510.87%1,838万 | 101.80%114.1万 | -150.21%-6,329.4万 |
| その他の投資活動純額 | 161.92%383.4万 | 57.10%-619.2万 | -52.37%-1,443.4万 | ---947.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.13%-1,227.8万 | 59.68%-2,367万 | -132.89%-5,870.1万 | 66.07%-2,520.6万 | -179.88%-7,429.2万 | -275.73%-2,654.4万 | 62.86%1,510.5万 | 148.05%927.5万 | 61.43%-1,930.4万 | -116.13%-5,004.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | 63.62%-2,317.9万 | -2,157.62%-6,371万 | -110.98%-282.2万 | 75.42%2,569.6万 | -57.71%1,464.8万 | 20.66%3,463.7万 | 196.19%2,870.7万 | 29.41%-2,984.4万 | 74.07%-4,227.6万 | -11.85%-1.63億 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,500万 | 150.00%1,500万 | -200.00%-3,000万 | --3,000万 | ---- | ---- | ---8,175.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---3,063.4万 | ---- | --4,488.1万 | ---- | --6,537.1万 | ---- | 80.28%-241.3万 | 78.58%-1,223.4万 | 51.98%-5,711.6万 |
| 配当金支払総額 | 24.03%-1,521.6万 | -90.00%-2,002.8万 | ---1,054.1万 | ---- | ---- | ---- | 98.09%-51.5万 | 10.05%-2,702.4万 | -24.36%-3,004.2万 | 9.89%-2,415.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 38.97%-796.3万 | -269.04%-1,304.8万 | 284.44%771.9万 | -1,088.92%-418.5万 | 52.04%-35.2万 | 5.66%-73.4万 | -91.15%-77.8万 | ---40.7万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.62%-2,317.9万 | -2,157.62%-6,371万 | -110.98%-282.2万 | 75.42%2,569.6万 | -57.71%1,464.8万 | 20.66%3,463.7万 | 196.19%2,870.7万 | 29.41%-2,984.4万 | 74.07%-4,227.6万 | -11.85%-1.63億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.52%9,229.8万 | 44.97%1.16億 | 29.17%8,010.8万 | -39.20%6,201.8万 | 21.61%1.02億 | -9.06%8,387.6万 | -26.28%9,222.8万 | -25.56%1.25億 | -50.80%1.68億 | 83.20%3.42億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 7.62%-2,549.4万 | -174.35%-2,759.6万 | 91.64%3,711.8万 | 155.36%1,936.9万 | -291.44%-3,499万 | 65.55%1,827.7万 | 135.75%1,104万 | 29.25%-3,087.9万 | 75.85%-4,364.3万 | -217.03%-1.81億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -139.65%-149.3万 | 443.21%376.5万 | 14.23%-109.7万 | -18,371.43%-127.9万 | 104.61%7,000 | 61.22%-15.2万 | 80.46%-39.2万 | -389.05%-200.6万 | 155.21%69.4万 | 69.48%-125.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---130.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.89%839.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.65%6,400.9万 | -20.52%9,229.8万 | 44.97%1.16億 | 19.53%8,010.8万 | -34.30%6,701.8万 | -0.85%1.02億 | 11.55%1.03億 | -26.28%9,222.8万 | -25.56%1.25億 | -50.80%1.68億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -132.15%-1,365.4万 | -50.96%4,247.2万 | 931.59%8,661.2万 | 164.72%839.6万 | -34.88%-1,297.3万 | 75.75%-961.8万 | -103.52%-3,965.5万 | -431.07%-1,948.5万 | -116.38%-366.9万 | 203.26%2,239.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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